Fonds détenteurs de JNL/T. Rowe Price Value Fund
ISIN US46648L8569 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 0 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 963,9 M € 1,1 Md $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 7 701 776 | 298,4 M $ | 7,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 5 125 419 | 198,6 M $ | 5,66 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 4 125 442 | 159,8 M $ | 7,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 3 620 744 | 140,3 M $ | 5,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 2 754 822 | 106,7 M $ | 3,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Aggressive Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 2 441 998 | 94,6 M $ | 6,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 1 306 607 | 50,6 M $ | 3,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 1 026 067 | 39,7 M $ | 2,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 247 160 | 9,6 M $ | 1,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 7,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 7,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Aggressive Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 6,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 5,66 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 5,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 3,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 3,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 2,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 1,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | 0 | 28 350 035 | -4,3 % |
| 2026Q2 | 9 | 29 637 513 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de JNL/T. Rowe Price Value Fund ». https://titelia.com/fr/actions/jnl-t-rowe-price-value-fund-US46648L8569