Fonds détenteurs de JNL/DoubleLine Total Return Fund
ISIN US46649U7809 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 0 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 847,6 M € 965,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 15 774 660 | 188 M $ | 5,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 13 059 004 | 155,7 M $ | 4,72 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 12 076 049 | 143,9 M $ | 3,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 9 875 451 | 117,7 M $ | 6,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 9 787 611 | 116,7 M $ | 7,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 7 512 064 | 89,5 M $ | 3,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Conservative Allocation Fund JNL Series Trust | 4 937 013 | 58,8 M $ | 10,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 4 716 871 | 56,2 M $ | 9,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 3 282 652 | 39,1 M $ | 1,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| JNL Conservative Allocation Fund JNL Series Trust | 10,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 9,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 7,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 6,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 5,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 4,72 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 3,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 3,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 1,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | 0 | 81 021 374 | -5,6 % |
| 2026Q2 | 9 | 85 785 625 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de JNL/DoubleLine Total Return Fund ». https://titelia.com/fr/actions/jnl-doubleline-total-return-fund-US46649U7809