Fonds détenteurs de JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund
ISIN US46658B6083 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 0 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 507,6 M € 578,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 12 039 919 | 147,6 M $ | 4,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 10 009 085 | 122,7 M $ | 4,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 7 003 629 | 85,9 M $ | 2,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Aggressive Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 5 936 203 | 72,8 M $ | 4,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 5 003 702 | 61,3 M $ | 1,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 4 182 670 | 51,3 M $ | 2,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 2 224 596 | 27,3 M $ | 1,77 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 770 409 | 9,4 M $ | 1,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| JNL Aggressive Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 4,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 4,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 4,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 2,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 2,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 1,77 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 1,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 1,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 47 170 214 | -4,5 % |
| 2026Q2 | 8 | 49 413 902 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund ». https://titelia.com/fr/actions/jnl-t-rowe-price-capital-appreciation-equity-fund-US46658B6083