Fonds détenteurs de JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund
ISIN US46648L6092 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 0 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 739,8 M € 843 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 1 825 578 | 210,5 M $ | 5,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 1 471 599 | 169,7 M $ | 4,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 1 068 152 | 123,1 M $ | 5,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 892 828 | 102,9 M $ | 3,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 883 646 | 101,9 M $ | 3,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Aggressive Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 530 027 | 61,1 M $ | 4,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 376 293 | 43,4 M $ | 2,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 151 272 | 17,4 M $ | 0,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 76 717 | 8,8 M $ | 1,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Conservative Allocation Fund JNL Series Trust | 35 503 | 4,1 M $ | 0,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 5,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 5,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 4,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Aggressive Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 4,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 3,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 3,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 2,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 1,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 0,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Conservative Allocation Fund JNL Series Trust | 0,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 7 311 615 | -5,0 % |
| 2026Q2 | 10 | 7 692 658 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund ». https://titelia.com/fr/actions/jnl-t-rowe-price-growth-stock-fund-US46648L6092