Fonds détenteurs de JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund
ISIN US46648M3593 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 0 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 257,5 M € 293,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 3 177 141 | 55,5 M $ | 1,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 3 061 979 | 53,5 M $ | 1,92 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 2 441 633 | 42,7 M $ | 1,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 2 295 658 | 40,1 M $ | 1,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 2 274 555 | 39,7 M $ | 1,89 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Aggressive Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 1 839 691 | 32,1 M $ | 2,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 1 049 994 | 18,3 M $ | 1,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 651 418 | 11,4 M $ | 0,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| JNL Aggressive Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 2,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 1,92 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 1,89 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 1,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 1,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 1,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 1,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 0,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 16 792 070 | -4,4 % |
| 2026Q2 | 8 | 17 565 775 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/actions/jnl-gqg-emerging-markets-equity-fund-US46648M3593