Fonds détenteurs de JNL/JPMorgan U.S. Value Fund
ISIN US46648M3759 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 0 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 278,6 M € 317,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 4 149 027 | 101,5 M $ | 2,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 3 431 724 | 83,9 M $ | 2,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 2 666 558 | 65,2 M $ | 3,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 897 616 | 22 M $ | 0,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 718 689 | 17,6 M $ | 0,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Aggressive Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 638 166 | 15,6 M $ | 1,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 339 544 | 8,3 M $ | 0,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 138 021 | 3,4 M $ | 0,55 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 3,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 2,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 2,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Aggressive Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 1,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 0,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 0,55 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 0,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 0,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 12 979 345 | -4,5 % |
| 2026Q2 | 8 | 13 594 543 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de JNL/JPMorgan U.S. Value Fund ». https://titelia.com/fr/actions/jnl-jpmorgan-u-s-value-fund-US46648M3759