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Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund

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Nettovermögen
611,5 Mio. $ davon 612 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
Positionen
30 in 1 Ländern
Zehn größte
67,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1JNL/DoubleLine Total Return Fund 4.716.87156,2 Mio. $9,19 %
2JNL/PPM America Total Return Fund 3.770.72553,3 Mio. $8,72 %
3JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 3.468.89053,1 Mio. $8,69 %
4JNL/JPMorgan U.S. Government & Quality Bond Fund 3.413.35651,8 Mio. $8,47 %
5JNL/Fidelity Institutional AM Total Bond Fund 3.479.51447,6 Mio. $7,78 %
6JNL/PIMCO Income Fund 3.094.19341,9 Mio. $6,85 %
7JNL/PIMCO Real Return Fund 2.292.59629,7 Mio. $4,86 %
8JNL Multi-Manager Alternative Fund 1.955.43128,5 Mio. $4,65 %
9JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 1.946.37126,7 Mio. $4,37 %
10JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund 1.746.63925,3 Mio. $4,14 %
11JNL/PPM America High Yield Bond Fund 956.21521,1 Mio. $3,44 %
12JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund 1.829.79620,7 Mio. $3,38 %
13Jackson Credit Opportunities Fund 1.275.70113,8 Mio. $2,26 %
14JNL/Causeway International Value Select Fund 434.74611,7 Mio. $1,91 %
15Jackson Real Assets Fund 922.44110,4 Mio. $1,70 %
16JNL Multi-Manager International Equity Fund 601.62410 Mio. $1,64 %
17JNL Multi-Manager Select Equity Fund 469.2439,9 Mio. $1,62 %
18JNL/T. Rowe Price Value Fund 247.1609,6 Mio. $1,57 %
19JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund 770.4099,4 Mio. $1,54 %
20JNL/Fidelity Institutional AM & JPMorgan Large Cap Growth Fund 278.9819,3 Mio. $1,52 %
21JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 417.5949,2 Mio. $1,50 %
22JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 76.7178,8 Mio. $1,45 %
23JNL/WCM Focused International Equity Fund 440.6538,5 Mio. $1,39 %
24JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 661.3918,5 Mio. $1,39 %
25JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund 108.6828 Mio. $1,31 %
26JNL/Newton Equity Income Fund 169.0627,9 Mio. $1,29 %
27JNL/MFS Equity Income Fund 352.4427,5 Mio. $1,23 %
28JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 91.7955,1 Mio. $0,83 %
29JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 193.1195 Mio. $0,82 %
30JNL/JPMorgan U.S. Value Fund 138.0213,4 Mio. $0,55 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

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Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten30612 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001752