Titelia

Portfolio von JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund

JNL Series Trust · 31 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 601,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 69.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US31601,7 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
JNL/DoubleLine Total Return Fund 4.829.25557,3 Mio. $9,54 %
JNL/PPM America Total Return Fund 3.860.39254,1 Mio. $9,00 %
JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 3.551.62954 Mio. $8,98 %
JNL/JPMorgan U.S. Government & Quality Bond Fund 3.494.62652,8 Mio. $8,78 %
JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 3.562.14648,2 Mio. $8,02 %
JNL/PIMCO Income Fund 3.167.31342 Mio. $6,98 %
JNL/PIMCO Real Return Fund 2.346.84230 Mio. $5,00 %
JNL Multi-Manager Alternative Fund 1.955.43127,6 Mio. $4,58 %
JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 1.992.59426,9 Mio. $4,47 %
JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund 1.787.99925,5 Mio. $4,24 %
JNL/PPM America High Yield Bond Fund 978.69121,1 Mio. $3,50 %
JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund 1.873.28221 Mio. $3,49 %
Jackson Credit Opportunities Fund 1.275.70113,5 Mio. $2,25 %
JNL/Causeway International Value Select Fund 443.68710,5 Mio. $1,75 %
Jackson Real Assets Fund 922.44110,2 Mio. $1,70 %
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund 479.6419,2 Mio. $1,52 %
JNL/T. Rowe Price Value Fund 252.4588,9 Mio. $1,48 %
JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 427.6238,6 Mio. $1,43 %
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund 788.3888,4 Mio. $1,39 %
JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund 285.5378,1 Mio. $1,35 %
JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 78.6017,8 Mio. $1,29 %
JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 674.8987,5 Mio. $1,24 %
JNL/WCM Focused International Equity Fund 450.3387,4 Mio. $1,23 %
JNL/Newton Equity Income Fund 172.6867,2 Mio. $1,21 %
JNL/Invesco Diversified Dividend Fund 360.3077 Mio. $1,17 %
JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund 110.9306,4 Mio. $1,07 %
JNL/William Blair International Leaders Fund 428.0926,2 Mio. $1,03 %
JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 197.4964,5 Mio. $0,74 %
JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 93.9104,2 Mio. $0,70 %
JNL/JPMorgan U.S. Value Fund 141.0343,1 Mio. $0,51 %
JNL/Lazard International Quality Growth Fund 204.1262,7 Mio. $0,46 %