Fonds détenteurs de JNL/MFS Equity Income Fund
ISIN US46648M2439 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 359 M € 409,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 7 360 748 | 157 M $ | 4,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 5 075 674 | 108,3 M $ | 3,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 4 691 420 | 100,1 M $ | 4,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 1 698 458 | 36,2 M $ | 2,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 352 442 | 7,5 M $ | 1,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 4,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 4,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 3,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 2,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 1,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 19 178 743 | -4,7 % |
| 2026Q2 | 5 | 20 129 317 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de JNL/MFS Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/actions/jnl-mfs-equity-income-fund-US46648M2439