Fonds détenteurs de JNL/PPM America Total Return Fund
ISIN US46644W6176 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 0 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 648,5 M € 738,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 11 562 231 | 163,5 M $ | 4,66 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 9 392 987 | 132,8 M $ | 3,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 7 220 157 | 102,1 M $ | 6,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 7 080 386 | 100,1 M $ | 3,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 7 011 377 | 99,1 M $ | 5,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 3 770 725 | 53,3 M $ | 8,72 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Conservative Allocation Fund JNL Series Trust | 3 447 977 | 48,8 M $ | 8,93 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 2 767 448 | 39,1 M $ | 1,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| JNL Conservative Allocation Fund JNL Series Trust | 8,93 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 8,72 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 6,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 5,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 4,66 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 3,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 3,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 1,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 52 253 288 | -4,7 % |
| 2026Q2 | 8 | 54 806 700 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de JNL/PPM America Total Return Fund ». https://titelia.com/fr/actions/jnl-ppm-america-total-return-fund-US46644W6176