Titelia

Portfolio von JNL Aggressive Growth Allocation Fund

JNL Series Trust · 23 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 71.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US231,4 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund 8.723.786166,6 Mio. $12,07 %
JNL/Causeway International Value Select Fund 4.850.246114,9 Mio. $8,33 %
JNL/WCM Focused International Equity Fund 6.478.884106,3 Mio. $7,70 %
JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 9.199.656101,7 Mio. $7,37 %
JNL/Newton Equity Income Fund 2.353.93198,7 Mio. $7,16 %
JNL/T. Rowe Price Value Fund 2.512.86388,5 Mio. $6,42 %
JNL Multi-Manager International Small Cap Fund 5.669.04081,1 Mio. $5,88 %
JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 3.977.31179,9 Mio. $5,79 %
JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund 4.297.15378,6 Mio. $5,70 %
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund 6.118.21764,9 Mio. $4,70 %
JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 546.90454 Mio. $3,91 %
JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 1.860.93242,1 Mio. $3,05 %
JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 2.704.89241,1 Mio. $2,98 %
JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 873.80639 Mio. $2,82 %
JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund 585.23733,8 Mio. $2,45 %
JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 1.894.19932,6 Mio. $2,36 %
JNL Multi-Manager Alternative Fund 2.025.16028,5 Mio. $2,07 %
JNL/WMC Equity Income Fund 1.220.80828,3 Mio. $2,05 %
JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund 2.638.65326,3 Mio. $1,90 %
JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund 2.148.21624 Mio. $1,74 %
JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund 257.67919,2 Mio. $1,39 %
Jackson Real Assets Fund 1.425.00015,7 Mio. $1,14 %
JNL/JPMorgan U.S. Value Fund 656.77914,4 Mio. $1,04 %