Titelia

Zusammensetzung von JNL Moderate Growth Allocation Fund

JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
3,3 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
Positionen
29 in 1 Ländern
Zehn größte
54,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1JNL Multi-Manager Select Equity Fund 14.658.021310,2 Mio. $9,40 %
2JNL/Causeway International Value Select Fund 7.688.848206,5 Mio. $6,26 %
3JNL/WCM Focused International Equity Fund 10.112.032195,6 Mio. $5,93 %
4JNL Multi-Manager Alternative Fund 11.257.736163,8 Mio. $4,96 %
5JNL/Fidelity Institutional AM Total Bond Fund 11.854.533162,1 Mio. $4,91 %
6JNL/DoubleLine Total Return Fund 13.059.004155,7 Mio. $4,72 %
7Jackson Credit Opportunities Fund 14.326.104155 Mio. $4,70 %
8JNL/Newton Equity Income Fund 3.249.268151 Mio. $4,58 %
9JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 11.593.166148,5 Mio. $4,50 %
10JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund 12.039.919147,6 Mio. $4,47 %
11JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 9.232.311141,4 Mio. $4,29 %
12JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 5.787.729127 Mio. $3,85 %
13JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund 5.790.498112,9 Mio. $3,42 %
14JNL/T. Rowe Price Value Fund 2.754.822106,7 Mio. $3,23 %
15JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 892.828102,9 Mio. $3,12 %
16JNL/PPM America Total Return Fund 7.080.386100,1 Mio. $3,03 %
17JNL/PIMCO Income Fund 6.327.43785,7 Mio. $2,60 %
18Jackson Real Assets Fund 7.379.83283,4 Mio. $2,53 %
19JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund 5.748.43977,8 Mio. $2,36 %
20JNL Multi-Manager International Small Cap Fund 4.523.20969,8 Mio. $2,12 %
21JNL/WMC Equity Income Fund 2.671.62865,9 Mio. $2,00 %
22JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund 5.358.30854,9 Mio. $1,66 %
23JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 2.038.60552,8 Mio. $1,60 %
24JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 950.65852,7 Mio. $1,60 %
25JNL/PIMCO Real Return Fund 3.576.79946,4 Mio. $1,41 %
26JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund 477.49242 Mio. $1,27 %
27JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 2.295.65840,1 Mio. $1,22 %
28JNL/PPM America High Yield Bond Fund 1.417.44331,2 Mio. $0,95 %
29JNL/JPMorgan U.S. Value Fund 718.68917,6 Mio. $0,53 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten293,2 Mrd. $100,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von JNL Moderate Growth Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000014517