Titelia

Portfolio von JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund

JNL Series Trust · 34 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 3,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 47.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US343,4 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
JNL/DoubleLine Total Return Fund 16.577.770196,8 Mio. $5,85 %
JNL/T. Rowe Price Value Fund 5.358.247188,8 Mio. $5,61 %
JNL/PPM America Total Return Fund 12.152.197170,4 Mio. $5,06 %
JNL/Causeway International Value Select Fund 7.168.444169,8 Mio. $5,05 %
JNL/JPMorgan U.S. Government & Quality Bond Fund 10.744.535162,2 Mio. $4,82 %
JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 10.063.120153 Mio. $4,55 %
JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 1.549.578152,9 Mio. $4,54 %
JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund 4.828.747137,2 Mio. $4,08 %
JNL/WCM Focused International Equity Fund 8.170.942134 Mio. $3,98 %
JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 9.496.715128,6 Mio. $3,82 %
JNL/William Blair International Leaders Fund 8.433.978121,4 Mio. $3,61 %
JNL Multi-Manager Alternative Fund 8.612.537121,4 Mio. $3,61 %
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund 5.887.576112,5 Mio. $3,34 %
JNL/Invesco Diversified Dividend Fund 5.317.953103,9 Mio. $3,09 %
JNL/PIMCO Income Fund 7.692.758101,9 Mio. $3,03 %
JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 6.894.82393,1 Mio. $2,77 %
JNL/Newton Equity Income Fund 2.108.71388,5 Mio. $2,63 %
JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 7.179.75279,4 Mio. $2,36 %
JNL/JPMorgan U.S. Value Fund 3.591.55678,5 Mio. $2,33 %
JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 3.843.60877,3 Mio. $2,30 %
JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund 767.39675,4 Mio. $2,24 %
Jackson Credit Opportunities Fund 6.751.01371,6 Mio. $2,13 %
JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 3.021.41768,4 Mio. $2,03 %
JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund 6.063.39467,8 Mio. $2,02 %
JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 1.417.32063,2 Mio. $1,88 %
JNL/Lazard International Quality Growth Fund 4.637.59062,5 Mio. $1,86 %
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund 5.250.94555,7 Mio. $1,66 %
Jackson Real Assets Fund 5.041.74455,7 Mio. $1,66 %
JNL/WMC Value Fund 1.209.40851,4 Mio. $1,53 %
JNL/PPM America High Yield Bond Fund 2.380.18551,2 Mio. $1,52 %
JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund 853.44649,3 Mio. $1,46 %
JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 2.556.66444 Mio. $1,31 %
JNL/MFS Mid Cap Value Fund 1.731.20539,7 Mio. $1,18 %
JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund 528.41839,4 Mio. $1,17 %