Titelia

Portfolio von JNL/JPMorgan Managed Growth Fund

JNL Series Trust · 31 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 3,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 52.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US313,7 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
JNL/T. Rowe Price Value Fund 8.108.119285,6 Mio. $7,80 %
JNL/Causeway International Value Select Fund 11.022.044261,1 Mio. $7,13 %
JNL/WCM Focused International Equity Fund 11.769.387193 Mio. $5,27 %
JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 1.939.053191,3 Mio. $5,22 %
JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund 6.459.560183,5 Mio. $5,01 %
JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund 1.849.063181,7 Mio. $4,96 %
JNL/William Blair International Leaders Fund 11.958.960172,2 Mio. $4,70 %
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund 8.577.424163,8 Mio. $4,47 %
JNL/Newton Equity Income Fund 3.706.580155,5 Mio. $4,24 %
JNL/DoubleLine Total Return Fund 12.785.307151,8 Mio. $4,14 %
JNL/Invesco Diversified Dividend Fund 7.769.183151,7 Mio. $4,14 %
JNL/PPM America Total Return Fund 9.954.436139,6 Mio. $3,81 %
JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 11.379.572125,9 Mio. $3,43 %
JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 7.329.922111,4 Mio. $3,04 %
JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 5.302.437106,6 Mio. $2,91 %
JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 4.352.41298,5 Mio. $2,69 %
JNL/JPMorgan U.S. Value Fund 4.373.36495,6 Mio. $2,61 %
JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 2.033.92190,7 Mio. $2,48 %
JNL Multi-Manager Alternative Fund 6.273.18488,4 Mio. $2,41 %
JNL/Lazard International Quality Growth Fund 6.359.52585,7 Mio. $2,34 %
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund 7.407.69578,6 Mio. $2,15 %
JNL/PIMCO Income Fund 5.607.35974,3 Mio. $2,03 %
JNL/WMC Value Fund 1.711.54272,7 Mio. $1,99 %
JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund 808.73260,3 Mio. $1,65 %
Jackson Credit Opportunities Fund 5.563.52859 Mio. $1,61 %
JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 3.353.37257,7 Mio. $1,58 %
JNL/MFS Mid Cap Value Fund 2.474.74656,7 Mio. $1,55 %
JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 3.431.07946,3 Mio. $1,26 %
Jackson Real Assets Fund 4.146.29045,8 Mio. $1,25 %
JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund 778.81245 Mio. $1,23 %
JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund 3.322.90737,2 Mio. $1,01 %