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Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Managed Growth Fund

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Nettovermögen
3,9 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 100,1 %
Positionen
30 in 1 Ländern
Zehn größte
56,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1JNL/T. Rowe Price Value Fund 7.701.776298,4 Mio. $7,67 %
2JNL Multi-Manager International Equity Fund 16.868.694281,2 Mio. $7,23 %
3JNL/Causeway International Value Select Fund 10.447.977280,6 Mio. $7,22 %
4JNL/WCM Focused International Equity Fund 11.157.978215,8 Mio. $5,55 %
5JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund 1.748.070211,9 Mio. $5,45 %
6JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 1.825.578210,5 Mio. $5,41 %
7JNL/Fidelity Institutional AM & JPMorgan Large Cap Growth Fund 6.097.280203,4 Mio. $5,23 %
8JNL Multi-Manager Select Equity Fund 8.111.494171,6 Mio. $4,41 %
9JNL/Newton Equity Income Fund 3.518.280163,5 Mio. $4,21 %
10JNL/MFS Equity Income Fund 7.360.748157 Mio. $4,04 %
11JNL/DoubleLine Total Return Fund 12.076.049143,9 Mio. $3,70 %
12JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 10.825.149138,7 Mio. $3,57 %
13JNL/PPM America Total Return Fund 9.392.987132,8 Mio. $3,42 %
14JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 5.002.284109,8 Mio. $2,82 %
15JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 4.125.358106,9 Mio. $2,75 %
16JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 1.923.424106,7 Mio. $2,74 %
17JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 6.915.873106 Mio. $2,72 %
18JNL/JPMorgan U.S. Value Fund 4.149.027101,5 Mio. $2,61 %
19JNL Multi-Manager Alternative Fund 6.273.18491,3 Mio. $2,35 %
20JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund 7.003.62985,9 Mio. $2,21 %
21JNL/WMC Value Fund 1.632.26778,2 Mio. $2,01 %
22JNL/PIMCO Income Fund 5.292.76171,7 Mio. $1,84 %
23JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund 763.43267,1 Mio. $1,73 %
24Jackson Credit Opportunities Fund 5.563.52860,2 Mio. $1,55 %
25JNL/MFS Mid Cap Value Fund 2.345.05160,1 Mio. $1,54 %
26JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 3.177.14155,5 Mio. $1,43 %
27JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund 740.03854,5 Mio. $1,40 %
28Jackson Real Assets Fund 4.146.29046,9 Mio. $1,20 %
29JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 3.237.26244,5 Mio. $1,14 %
30JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund 3.136.32535,5 Mio. $0,91 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten303,9 Mrd. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Managed Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001756