Titelia

Portfolio von JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund

JNL Series Trust · 36 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 53.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US361,5 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
JNL/DoubleLine Total Return Fund 10.279.766122 Mio. $8,09 %
JNL/PPM America Total Return Fund 7.583.820106,3 Mio. $7,05 %
JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 6.978.853106,1 Mio. $7,03 %
JNL/JPMorgan U.S. Government & Quality Bond Fund 6.046.24591,3 Mio. $6,05 %
JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 6.732.77191,2 Mio. $6,04 %
JNL/PIMCO Income Fund 5.719.70975,8 Mio. $5,02 %
JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 4.469.22160,3 Mio. $4,00 %
JNL/Causeway International Value Select Fund 2.393.66956,7 Mio. $3,76 %
JNL Multi-Manager Alternative Fund 3.829.61654 Mio. $3,58 %
JNL/T. Rowe Price Value Fund 1.365.32948,1 Mio. $3,19 %
JNL/PIMCO Real Return Fund 3.554.46645,5 Mio. $3,02 %
JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund 3.183.75545,4 Mio. $3,01 %
JNL/William Blair International Leaders Fund 2.952.98042,5 Mio. $2,82 %
JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 395.99939,1 Mio. $2,59 %
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund 2.017.77038,5 Mio. $2,55 %
JNL/PPM America High Yield Bond Fund 1.764.74538 Mio. $2,52 %
JNL/Invesco Diversified Dividend Fund 1.778.54534,7 Mio. $2,30 %
JNL/WCM Focused International Equity Fund 2.072.62034 Mio. $2,25 %
JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund 571.61933 Mio. $2,19 %
Jackson Credit Opportunities Fund 3.111.91933 Mio. $2,19 %
JNL/Newton Equity Income Fund 755.30031,7 Mio. $2,10 %
JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 2.492.85427,6 Mio. $1,83 %
JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund 944.81526,8 Mio. $1,78 %
Jackson Real Assets Fund 2.261.11625 Mio. $1,66 %
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund 2.333.79924,8 Mio. $1,64 %
JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund 239.53423,5 Mio. $1,56 %
JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund 2.019.38622,6 Mio. $1,50 %
JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 1.079.29521,7 Mio. $1,44 %
JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 929.81921 Mio. $1,39 %
JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 433.54919,3 Mio. $1,28 %
JNL/WMC Value Fund 450.58019,1 Mio. $1,27 %
JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 682.05711,7 Mio. $0,78 %
JNL/MFS Mid Cap Value Fund 503.58011,5 Mio. $0,77 %
JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund 141.02210,5 Mio. $0,70 %
JNL/Lazard International Quality Growth Fund 765.82010,3 Mio. $0,68 %
JNL/JPMorgan U.S. Value Fund 355.2907,8 Mio. $0,51 %