Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Global Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 642,6 Mio. $ davon 643 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 100,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JNL Multi-Manager International Small Cap Fund | 19.853.513 | 306,5 Mio. $ | 47,70 % |
| 2 | JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund | 3.119.148 | 173,1 Mio. $ | 26,93 % |
| 3 | JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund | 6.306.201 | 163,5 Mio. $ | 25,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 643 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Global Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028040