Titelia

Portfolio von JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund

JNL Series Trust · 29 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 58.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US291,9 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
JNL/Causeway International Value Select Fund 6.678.930158,2 Mio. $8,14 %
JNL/T. Rowe Price Value Fund 4.303.074151,6 Mio. $7,80 %
JNL/WCM Focused International Equity Fund 7.142.876117,1 Mio. $6,03 %
JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund 4.064.967115,5 Mio. $5,94 %
JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 1.121.401110,6 Mio. $5,69 %
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund 5.554.270106,1 Mio. $5,46 %
JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund 1.072.818105,4 Mio. $5,43 %
JNL/Newton Equity Income Fund 2.345.10398,4 Mio. $5,06 %
JNL/Invesco Diversified Dividend Fund 4.903.32995,8 Mio. $4,93 %
JNL/William Blair International Leaders Fund 5.985.03986,2 Mio. $4,43 %
JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 6.512.91872 Mio. $3,71 %
JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 3.053.32761,4 Mio. $3,16 %
JNL/JPMorgan U.S. Value Fund 2.784.45860,8 Mio. $3,13 %
JNL/Lazard International Quality Growth Fund 4.441.18759,8 Mio. $3,08 %
JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 2.638.34459,7 Mio. $3,07 %
JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 1.238.53755,3 Mio. $2,84 %
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund 4.377.82946,4 Mio. $2,39 %
JNL Multi-Manager Alternative Fund 3.267.62346 Mio. $2,37 %
JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 2.377.25940,9 Mio. $2,11 %
JNL/DoubleLine Total Return Fund 3.437.99140,8 Mio. $2,10 %
JNL/PPM America Total Return Fund 2.898.47140,6 Mio. $2,09 %
JNL/WMC Value Fund 934.98739,7 Mio. $2,04 %
JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund 491.41336,7 Mio. $1,89 %
JNL/MFS Mid Cap Value Fund 1.536.46535,2 Mio. $1,81 %
Jackson Credit Opportunities Fund 2.928.04331 Mio. $1,60 %
JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund 498.88028,8 Mio. $1,48 %
Jackson Real Assets Fund 2.188.05624,2 Mio. $1,24 %
JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 734.3449,9 Mio. $0,51 %
JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund 877.6659,8 Mio. $0,51 %