Titelia

Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund

JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
Positionen
28 in 1 Ländern
Zehn größte
62,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1JNL/Causeway International Value Select Fund 6.392.639171,7 Mio. $8,15 %
2JNL Multi-Manager International Equity Fund 9.627.713160,5 Mio. $7,62 %
3JNL/T. Rowe Price Value Fund 4.125.442159,8 Mio. $7,58 %
4JNL/WCM Focused International Equity Fund 6.837.622132,2 Mio. $6,28 %
5JNL/Fidelity Institutional AM & JPMorgan Large Cap Growth Fund 3.879.267129,4 Mio. $6,14 %
6JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund 1.025.044124,2 Mio. $5,90 %
7JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 1.068.152123,1 Mio. $5,84 %
8JNL Multi-Manager Select Equity Fund 5.305.978112,3 Mio. $5,33 %
9JNL/Newton Equity Income Fund 2.247.338104,5 Mio. $4,96 %
10JNL/MFS Equity Income Fund 4.691.420100,1 Mio. $4,75 %
11JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 6.253.05080,1 Mio. $3,80 %
12JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 1.183.19465,6 Mio. $3,12 %
13JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 2.524.93465,4 Mio. $3,11 %
14JNL/JPMorgan U.S. Value Fund 2.666.55865,2 Mio. $3,10 %
15JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 2.911.18063,9 Mio. $3,03 %
16JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund 4.182.67051,3 Mio. $2,43 %
17JNL Multi-Manager Alternative Fund 3.267.62347,5 Mio. $2,26 %
18JNL/WMC Value Fund 900.19443,1 Mio. $2,05 %
19JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund 468.75341,2 Mio. $1,96 %
20JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 2.274.55539,7 Mio. $1,89 %
21JNL/PPM America Total Return Fund 2.767.44839,1 Mio. $1,86 %
22JNL/DoubleLine Total Return Fund 3.282.65239,1 Mio. $1,86 %
23JNL/MFS Mid Cap Value Fund 1.470.34037,7 Mio. $1,79 %
24JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund 478.75935,3 Mio. $1,67 %
25Jackson Credit Opportunities Fund 2.928.04331,7 Mio. $1,50 %
26Jackson Real Assets Fund 2.188.05624,7 Mio. $1,17 %
27JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 700.3389,6 Mio. $0,46 %
28JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund 836.5299,5 Mio. $0,45 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten282,1 Mrd. $100,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001757