Composition de JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 32 dans 2 pays
- 10 premières
- 56,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3 164 967 | 633,3 M $ | 14,24 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 390 811 | 331,5 M $ | 7,46 % |
| 3 | Apple Inc | 864 746 | 250,2 M $ | 5,63 % |
| 4 | Alphabet Inc | 634 933 | 226,9 M $ | 5,10 % |
| 5 | Microsoft Corp | 599 855 | 223,8 M $ | 5,03 % |
| 6 | Broadcom Inc | 585 005 | 221 M $ | 4,97 % |
| 7 | Snowflake Inc | 692 359 | 176,2 M $ | 3,96 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 285 431 | 160,8 M $ | 3,62 % |
| 9 | Palo Alto Networks Inc | 440 682 | 150,3 M $ | 3,38 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 136 946 | 145,8 M $ | 3,28 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 119 033 | 142,8 M $ | 3,21 % |
| 12 | Intel Corp | 971 092 | 135,6 M $ | 3,05 % |
| 13 | Quanta Services Inc | 181 787 | 130,9 M $ | 2,94 % |
| 14 | Lam Research Corp | 258 065 | 111,8 M $ | 2,52 % |
| 15 | Datadog Inc | 422 721 | 110,1 M $ | 2,48 % |
| 16 | Eaton Corp PLC | 248 528 | 105,9 M $ | 2,38 % |
| 17 | Equinix Inc | 98 713 | 102,9 M $ | 2,31 % |
| 18 | Flex Ltd | 630 257 | 102,1 M $ | 2,30 % |
| 19 | Howmet Aerospace Inc | 377 363 | 101,5 M $ | 2,28 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 134 285 | 97,1 M $ | 2,18 % |
| 21 | Wheaton Precious Metals Corp | 741 766 | 83,3 M $ | 1,87 % |
| 22 | Welltower Inc | 362 856 | 82,4 M $ | 1,85 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 462 302 | 81,3 M $ | 1,83 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 235 301 | 78,8 M $ | 1,77 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 433 927 | 74,1 M $ | 1,67 % |
| 26 | AppLovin Corp | 136 679 | 70,4 M $ | 1,58 % |
| 27 | Oracle Corp | 430 889 | 63,1 M $ | 1,42 % |
| 28 | L3Harris Technologies Inc | 203 166 | 59 M $ | 1,33 % |
| 29 | TransDigm Group Inc | 40 079 | 53,4 M $ | 1,20 % |
| 30 | Tesla Inc | 102 723 | 43,2 M $ | 0,97 % |
| 31 | Walmart Inc | 345 212 | 39,1 M $ | 0,88 % |
| 32 | EQT Corp | 600 924 | 32 M $ | 0,72 % |
Répartition par secteur
- Technologie 53,0 %
- Industrie 14,1 %
- Communication 8,8 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Immobilier 4,2 %
- Santé 3,2 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 4,3 Md $ | 98,12 % |
| 2 | Canada | 1 | 83,3 M $ | 1,88 % |
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Titelia. « Composition de JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001746