Portefeuille de JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund
JNL Series Trust · 41 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 55.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 43,1 %
- Communication 13,9 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 7,7 %
- Finance 6,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 3,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,4 %
- NL 3,4 %
- TW 2,3 %
- CH 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 1,1 Md $ | 93,35 % |
| NL | 2 | 39,7 M $ | 3,39 % |
| TW | 1 | 26,7 M $ | 2,28 % |
| CH | 1 | 11,5 M $ | 0,98 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 969 717 | 169,1 M $ | 14,38 % |
| Amazon.com Inc | 399 442 | 83,2 M $ | 7,08 % |
| Apple Inc | 270 765 | 68,7 M $ | 5,84 % |
| Meta Platforms Inc | 117 945 | 67,5 M $ | 5,74 % |
| Microsoft Corp | 157 900 | 58,4 M $ | 4,97 % |
| Netflix Inc | 571 902 | 55 M $ | 4,68 % |
| Visa Inc | 152 116 | 46 M $ | 3,91 % |
| Alphabet Inc | 139 169 | 40 M $ | 3,40 % |
| Eaton Corp PLC | 79 132 | 28,3 M $ | 2,41 % |
| WW Grainger Inc | 25 915 | 28,3 M $ | 2,40 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 78 885 | 26,7 M $ | 2,27 % |
| Intuitive Surgical Inc | 56 006 | 25,8 M $ | 2,20 % |
| Oracle Corp | 175 153 | 25,8 M $ | 2,19 % |
| Palo Alto Networks Inc | 160 555 | 25,7 M $ | 2,19 % |
| Broadcom Inc | 82 930 | 25,7 M $ | 2,18 % |
| ASML Holding NV | 18 862 | 24,9 M $ | 2,12 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 53 064 | 23,7 M $ | 2,02 % |
| Linde PLC | 44 009 | 21,8 M $ | 1,86 % |
| RTX Corp | 110 274 | 21,3 M $ | 1,81 % |
| Tesla Inc | 54 381 | 20,2 M $ | 1,72 % |
| Airbnb Inc | 157 420 | 19,9 M $ | 1,69 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 58 307 | 18,7 M $ | 1,59 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 106 734 | 18,5 M $ | 1,57 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 576 612 | 18,5 M $ | 1,57 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 36 895 | 18,1 M $ | 1,54 % |
| Arista Networks Inc | 145 074 | 17,8 M $ | 1,52 % |
| Stryker Corp | 52 770 | 17,3 M $ | 1,47 % |
| Uber Technologies Inc | 228 561 | 16,4 M $ | 1,40 % |
| Intuit Inc | 37 598 | 16,3 M $ | 1,38 % |
| Synopsys Inc | 39 705 | 15,7 M $ | 1,34 % |
| Airbus SE | 312 786 | 14,8 M $ | 1,26 % |
| Monster Beverage Corp | 181 193 | 13,1 M $ | 1,12 % |
| Texas Instruments Inc | 60 301 | 11,7 M $ | 1,00 % |
| S&P Global Inc | 27 478 | 11,7 M $ | 0,99 % |
| Roche Holding AG | 230 573 | 11,5 M $ | 0,97 % |
| ServiceNow Inc | 94 233 | 9,9 M $ | 0,84 % |
| Parker-Hannifin Corp | 10 600 | 9,5 M $ | 0,81 % |
| Fair Isaac Corp | 7 438 | 7,9 M $ | 0,68 % |
| Datadog Inc | 65 179 | 7,7 M $ | 0,65 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 21 324 | 7,1 M $ | 0,60 % |
| Blackstone Inc | 21 040 | 2,4 M $ | 0,21 % |