Composition de JNL/Mellon Materials Sector Fund
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- Actif net
- 356,7 M $ dont 355,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 44 dans 3 pays
- 10 premières
- 65,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 129 762 | 64,3 M $ | 18,03 % |
| 2 | Newmont Corp | 302 930 | 32,8 M $ | 9,19 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 399 836 | 23,5 M $ | 6,59 % |
| 4 | Sherwin-Williams Co/The | 63 681 | 20,4 M $ | 5,72 % |
| 5 | CRH PLC | 186 091 | 19,6 M $ | 5,48 % |
| 6 | Ecolab Inc | 69 956 | 18,6 M $ | 5,22 % |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | 61 874 | 18 M $ | 5,04 % |
| 8 | Corteva Inc | 186 977 | 15,7 M $ | 4,39 % |
| 9 | Nucor Corp | 63 535 | 10,7 M $ | 3,01 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 36 962 | 10,1 M $ | 2,82 % |
| 11 | Martin Marietta Materials Inc | 16 857 | 9,9 M $ | 2,78 % |
| 12 | Dow Inc | 195 109 | 8,1 M $ | 2,28 % |
| 13 | Steel Dynamics Inc | 37 980 | 6,8 M $ | 1,92 % |
| 14 | PPG Industries Inc | 63 201 | 6,8 M $ | 1,89 % |
| 15 | Albemarle Corp | 32 611 | 5,9 M $ | 1,64 % |
| 16 | LyondellBasell Industries NV | 71 984 | 5,8 M $ | 1,63 % |
| 17 | Royal Gold Inc | 22 416 | 5,7 M $ | 1,60 % |
| 18 | CF Industries Holdings Inc | 43 601 | 5,7 M $ | 1,59 % |
| 19 | DuPont de Nemours Inc | 116 305 | 5,3 M $ | 1,49 % |
| 20 | Coeur Mining Inc | 279 231 | 5,2 M $ | 1,47 % |
| 21 | International Flavors & Fragrances Inc | 71 083 | 5,2 M $ | 1,45 % |
| 22 | Alcoa Corp | 72 610 | 4,8 M $ | 1,35 % |
| 23 | Reliance Inc | 14 629 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| 24 | Southern Copper Corp | 25 531 | 4,4 M $ | 1,23 % |
| 25 | RPM International Inc | 35 836 | 3,6 M $ | 1,00 % |
| 26 | Solstice Advanced Materials Inc | 44 197 | 3,4 M $ | 0,94 % |
| 27 | Hecla Mining Co | 169 457 | 3,2 M $ | 0,89 % |
| 28 | Eastman Chemical Co | 32 086 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 29 | Mosaic Co/The | 85 330 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 30 | Element Solutions Inc | 60 862 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 31 | Simpson Manufacturing Co Inc | 11 676 | 2 M $ | 0,56 % |
| 32 | Celanese Corp | 28 658 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 33 | Commercial Metals Co | 29 483 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 34 | MP Materials Corp | 34 779 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 35 | Eagle Materials Inc | 8 735 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 36 | Axalta Coating Systems Ltd | 57 422 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 37 | UFP Industries Inc | 16 886 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 38 | Balchem Corp | 9 064 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 39 | Cleveland-Cliffs Inc | 152 515 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 40 | NewMarket Corp | 2 007 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 41 | Knife River Corp | 14 155 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 42 | Westlake Corp | 9 455 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 43 | Cabot Corp | 14 117 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 44 | Sensient Technologies Corp | 11 741 | 1 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 85,4 %
- Non attribué 14,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Bermudes 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 347,7 M $ | 97,92 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 5,8 M $ | 1,63 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,6 M $ | 0,45 % |
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