Composition de JNL/Mellon Materials Sector Fund
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- Actif net
- 348,8 M $ dont 346,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 47 dans 3 pays
- 10 premières
- 66,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 124 940 | 64,8 M $ | 18,59 % |
| 2 | Newmont Corp | 285 927 | 26,7 M $ | 7,66 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 384 976 | 24,2 M $ | 6,94 % |
| 4 | Sherwin-Williams Co/The | 62 244 | 21,4 M $ | 6,15 % |
| 5 | CRH PLC | 179 175 | 19,2 M $ | 5,50 % |
| 6 | Ecolab Inc | 67 659 | 18,9 M $ | 5,41 % |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | 59 574 | 17,5 M $ | 5,01 % |
| 8 | Corteva Inc | 180 028 | 15,2 M $ | 4,37 % |
| 9 | Nucor Corp | 61 173 | 13,6 M $ | 3,91 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 33 570 | 9,9 M $ | 2,84 % |
| 11 | Martin Marietta Materials Inc | 16 231 | 9,4 M $ | 2,68 % |
| 12 | STEEL DYNAMICS INC | 36 112 | 8,3 M $ | 2,38 % |
| 13 | PPG Industries Inc | 59 700 | 7,2 M $ | 2,08 % |
| 14 | International Flavors & Fragrances Inc | 68 441 | 5,4 M $ | 1,55 % |
| 15 | Dow Inc | 193 039 | 5,3 M $ | 1,51 % |
| 16 | Reliance Inc | 13 673 | 5,1 M $ | 1,46 % |
| 17 | DuPont de Nemours Inc | 36 593 | 5 M $ | 1,42 % |
| 18 | Southern Copper Corp | 26 394 | 4,6 M $ | 1,32 % |
| 19 | Coeur Mining Inc | 276 796 | 4,5 M $ | 1,30 % |
| 20 | Royal Gold Inc | 22 553 | 4,5 M $ | 1,29 % |
| 21 | CF Industries Holdings Inc | 40 895 | 4,4 M $ | 1,27 % |
| 22 | Albemarle Corp | 31 399 | 4,2 M $ | 1,22 % |
| 23 | RPM International Inc | 34 504 | 3,8 M $ | 1,10 % |
| 24 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 42 554 | 3,8 M $ | 1,08 % |
| 25 | LyondellBasell Industries NV | 69 309 | 3,6 M $ | 1,05 % |
| 26 | ALCOA CORP | 67 810 | 3,5 M $ | 1,01 % |
| 27 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 59 571 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 28 | Hecla Mining Co | 165 136 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 29 | Simpson Manufacturing Co Inc | 11 000 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 30 | MP MATERIALS CORP | 37 545 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 31 | Eastman Chemical Co | 29 562 | 2 M $ | 0,57 % |
| 32 | Eagle Materials Inc | 8 410 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 33 | Axalta Coating Systems Ltd | 51 641 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 34 | Mosaic Co/The | 81 223 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 35 | NewMarket Corp | 1 884 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 36 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 152 222 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 37 | Balchem Corp | 8 330 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 38 | Sensient Technologies Corp | 11 305 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 39 | Celanese Corp | 29 253 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 40 | UFP Industries Inc | 14 522 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 41 | Perimeter Solutions Inc | 36 256 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 42 | Cabot Corp | 13 772 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 43 | Knife River Corp | 13 151 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 44 | USA Rare Earth Inc | 47 514 | 1 M $ | 0,29 % |
| 45 | Constellium SE | 31 976 | 1 M $ | 0,29 % |
| 46 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 18 441 | 848,5 k $ | 0,24 % |
| 47 | Westlake Corp | 7 867 | 574,3 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 84,6 %
- Non attribué 15,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Bermudes 0,5 %
- France 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 344,1 M $ | 99,20 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 3 | France | 1 | 1 M $ | 0,29 % |
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Titelia. « Composition de JNL/Mellon Materials Sector Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058484