Zusammensetzung von JNL/Mellon Materials Sector Fund
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- Nettovermögen
- 348,8 Mio. $ davon 346,8 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 47 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 66,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 124.940 | 64,8 Mio. $ | 18,59 % |
| 2 | Newmont Corp | 285.927 | 26,7 Mio. $ | 7,66 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 384.976 | 24,2 Mio. $ | 6,94 % |
| 4 | Sherwin-Williams Co/The | 62.244 | 21,4 Mio. $ | 6,15 % |
| 5 | CRH PLC | 179.175 | 19,2 Mio. $ | 5,50 % |
| 6 | Ecolab Inc | 67.659 | 18,9 Mio. $ | 5,41 % |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | 59.574 | 17,5 Mio. $ | 5,01 % |
| 8 | Corteva Inc | 180.028 | 15,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 9 | Nucor Corp | 61.173 | 13,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 33.570 | 9,9 Mio. $ | 2,84 % |
| 11 | Martin Marietta Materials Inc | 16.231 | 9,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 12 | STEEL DYNAMICS INC | 36.112 | 8,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 13 | PPG Industries Inc | 59.700 | 7,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 14 | International Flavors & Fragrances Inc | 68.441 | 5,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Dow Inc | 193.039 | 5,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | Reliance Inc | 13.673 | 5,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | DuPont de Nemours Inc | 36.593 | 5 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Southern Copper Corp | 26.394 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Coeur Mining Inc | 276.796 | 4,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Royal Gold Inc | 22.553 | 4,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | CF Industries Holdings Inc | 40.895 | 4,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Albemarle Corp | 31.399 | 4,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | RPM International Inc | 34.504 | 3,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 42.554 | 3,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | LyondellBasell Industries NV | 69.309 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | ALCOA CORP | 67.810 | 3,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 59.571 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Hecla Mining Co | 165.136 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Simpson Manufacturing Co Inc | 11.000 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | MP MATERIALS CORP | 37.545 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Eastman Chemical Co | 29.562 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Eagle Materials Inc | 8.410 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | Axalta Coating Systems Ltd | 51.641 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Mosaic Co/The | 81.223 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | NewMarket Corp | 1.884 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 152.222 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Balchem Corp | 8.330 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | Sensient Technologies Corp | 11.305 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Celanese Corp | 29.253 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | UFP Industries Inc | 14.522 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Perimeter Solutions Inc | 36.256 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Cabot Corp | 13.772 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Knife River Corp | 13.151 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | USA Rare Earth Inc | 47.514 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | Constellium SE | 31.976 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 18.441 | 848.470,4 $ | 0,24 % |
| 47 | Westlake Corp | 7.867 | 574.291 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 84,6 %
- Nicht zugeordnet 15,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Bermuda 0,5 %
- Frankreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 344,1 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Materials Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058484