Portfolio von JNL/Mellon Materials Sector Fund
JNL Series Trust · 44 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 356,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 65.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 59,9 %
- Nicht zugeordnet 40,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,9 %
- NL 1,6 %
- BM 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 42 | 347,7 Mio. $ | 97,92 % |
| NL | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,63 % |
| BM | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Linde PLC | 129.762 | 64,3 Mio. $ | 18,03 % |
| Newmont Corp | 302.930 | 32,8 Mio. $ | 9,19 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 399.836 | 23,5 Mio. $ | 6,59 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 63.681 | 20,4 Mio. $ | 5,72 % |
| CRH PLC | 186.091 | 19,6 Mio. $ | 5,48 % |
| Ecolab Inc | 69.956 | 18,6 Mio. $ | 5,22 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 61.874 | 18 Mio. $ | 5,04 % |
| Corteva Inc | 186.977 | 15,7 Mio. $ | 4,39 % |
| Nucor Corp | 63.535 | 10,7 Mio. $ | 3,01 % |
| Vulcan Materials Co | 36.962 | 10,1 Mio. $ | 2,82 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 16.857 | 9,9 Mio. $ | 2,78 % |
| Dow Inc | 195.109 | 8,1 Mio. $ | 2,28 % |
| Steel Dynamics Inc | 37.980 | 6,8 Mio. $ | 1,92 % |
| PPG Industries Inc | 63.201 | 6,8 Mio. $ | 1,89 % |
| Albemarle Corp | 32.611 | 5,9 Mio. $ | 1,64 % |
| LyondellBasell Industries NV | 71.984 | 5,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Royal Gold Inc | 22.416 | 5,7 Mio. $ | 1,60 % |
| CF Industries Holdings Inc | 43.601 | 5,7 Mio. $ | 1,59 % |
| DuPont de Nemours Inc | 116.305 | 5,3 Mio. $ | 1,49 % |
| Coeur Mining Inc | 279.231 | 5,2 Mio. $ | 1,47 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 71.083 | 5,2 Mio. $ | 1,45 % |
| Alcoa Corp | 72.610 | 4,8 Mio. $ | 1,35 % |
| Reliance Inc | 14.629 | 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Southern Copper Corp | 25.531 | 4,4 Mio. $ | 1,23 % |
| RPM International Inc | 35.836 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 44.197 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Hecla Mining Co | 169.457 | 3,2 Mio. $ | 0,89 % |
| Eastman Chemical Co | 32.086 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Mosaic Co/The | 85.330 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Element Solutions Inc | 60.862 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 11.676 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| Celanese Corp | 28.658 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Commercial Metals Co | 29.483 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| MP Materials Corp | 34.779 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Eagle Materials Inc | 8.735 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 57.422 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| UFP Industries Inc | 16.886 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Balchem Corp | 9.064 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 152.515 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| NewMarket Corp | 2.007 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Knife River Corp | 14.155 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Westlake Corp | 9.455 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Cabot Corp | 14.117 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Sensient Technologies Corp | 11.741 | 1 Mio. $ | 0,28 % |