Zusammensetzung von JNL/Mellon Materials Sector Fund
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- Nettovermögen
- 356,7 Mio. $ davon 355,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 44 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 65,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 129.762 | 64,3 Mio. $ | 18,03 % |
| 2 | Newmont Corp | 302.930 | 32,8 Mio. $ | 9,19 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 399.836 | 23,5 Mio. $ | 6,59 % |
| 4 | Sherwin-Williams Co/The | 63.681 | 20,4 Mio. $ | 5,72 % |
| 5 | CRH PLC | 186.091 | 19,6 Mio. $ | 5,48 % |
| 6 | Ecolab Inc | 69.956 | 18,6 Mio. $ | 5,22 % |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | 61.874 | 18 Mio. $ | 5,04 % |
| 8 | Corteva Inc | 186.977 | 15,7 Mio. $ | 4,39 % |
| 9 | Nucor Corp | 63.535 | 10,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 36.962 | 10,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Martin Marietta Materials Inc | 16.857 | 9,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 12 | Dow Inc | 195.109 | 8,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | Steel Dynamics Inc | 37.980 | 6,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | PPG Industries Inc | 63.201 | 6,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Albemarle Corp | 32.611 | 5,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | LyondellBasell Industries NV | 71.984 | 5,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | Royal Gold Inc | 22.416 | 5,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | CF Industries Holdings Inc | 43.601 | 5,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | DuPont de Nemours Inc | 116.305 | 5,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | Coeur Mining Inc | 279.231 | 5,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | International Flavors & Fragrances Inc | 71.083 | 5,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Alcoa Corp | 72.610 | 4,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Reliance Inc | 14.629 | 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Southern Copper Corp | 25.531 | 4,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | RPM International Inc | 35.836 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Solstice Advanced Materials Inc | 44.197 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Hecla Mining Co | 169.457 | 3,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Eastman Chemical Co | 32.086 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Mosaic Co/The | 85.330 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Element Solutions Inc | 60.862 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Simpson Manufacturing Co Inc | 11.676 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | Celanese Corp | 28.658 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Commercial Metals Co | 29.483 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | MP Materials Corp | 34.779 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Eagle Materials Inc | 8.735 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Axalta Coating Systems Ltd | 57.422 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | UFP Industries Inc | 16.886 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Balchem Corp | 9.064 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Cleveland-Cliffs Inc | 152.515 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | NewMarket Corp | 2.007 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Knife River Corp | 14.155 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Westlake Corp | 9.455 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | Cabot Corp | 14.117 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Sensient Technologies Corp | 11.741 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 85,4 %
- Nicht zugeordnet 14,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Bermuda 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 347,7 Mio. $ | 97,92 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Materials Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058484