Composition de JNL/T. Rowe Price Value Fund
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 108 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 010 392 | 240,8 M $ | 5,50 % |
| 2 | Apple Inc | 801 572 | 231,9 M $ | 5,30 % |
| 3 | Microsoft Corp | 402 996 | 150,3 M $ | 3,43 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 453 192 | 148,3 M $ | 3,39 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 246 612 | 123,4 M $ | 2,82 % |
| 6 | Deere & Co | 178 656 | 113,3 M $ | 2,59 % |
| 7 | Keysight Technologies Inc | 300 910 | 105,3 M $ | 2,41 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 371 100 | 94,2 M $ | 2,15 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 207 742 | 86,3 M $ | 1,97 % |
| 10 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 286 454 | 77,2 M $ | 1,76 % |
| 11 | AMETEK Inc | 304 314 | 73,6 M $ | 1,68 % |
| 12 | ConocoPhillips | 677 380 | 70,4 M $ | 1,61 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 587 502 | 69 M $ | 1,58 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 463 656 | 68 M $ | 1,55 % |
| 15 | Linde PLC | 130 689 | 67,8 M $ | 1,55 % |
| 16 | Southern Co/The | 704 900 | 67,5 M $ | 1,54 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 530 714 | 67,1 M $ | 1,53 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 150 501 | 65,6 M $ | 1,50 % |
| 19 | Intel Corp | 468 155 | 65,4 M $ | 1,49 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 653 450 | 59,3 M $ | 1,35 % |
| 21 | Morgan Stanley | 278 465 | 58,2 M $ | 1,33 % |
| 22 | SLB Ltd | 1 130 826 | 52,6 M $ | 1,20 % |
| 23 | American Express Co | 155 154 | 52,5 M $ | 1,20 % |
| 24 | McDonald's Corp | 190 923 | 51,6 M $ | 1,18 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 559 184 | 51,6 M $ | 1,18 % |
| 26 | TENET HEALTHCARE CORP | 269 541 | 50,4 M $ | 1,15 % |
| 27 | Chevron Corp | 297 528 | 49,3 M $ | 1,13 % |
| 28 | Welltower Inc | 216 919 | 49,2 M $ | 1,12 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 122 631 | 48,7 M $ | 1,11 % |
| 30 | AutoZone Inc | 15 028 | 48 M $ | 1,10 % |
| 31 | Mondelez International Inc | 827 999 | 47,9 M $ | 1,09 % |
| 32 | Intercontinental Exchange Inc | 387 008 | 47,6 M $ | 1,09 % |
| 33 | CSX Corp | 983 200 | 46,7 M $ | 1,07 % |
| 34 | Republic Services Inc | 218 035 | 46,5 M $ | 1,06 % |
| 35 | Ingersoll Rand Inc | 565 363 | 46,4 M $ | 1,06 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 252 000 | 45,6 M $ | 1,04 % |
| 37 | Public Storage | 139 355 | 44,4 M $ | 1,01 % |
| 38 | Fifth Third Bancorp | 782 678 | 44,1 M $ | 1,01 % |
| 39 | Cencora Inc | 155 095 | 43,9 M $ | 1,00 % |
| 40 | Range Resources Corp | 1 146 494 | 42,6 M $ | 0,97 % |
| 41 | Ameren Corp | 371 011 | 41,9 M $ | 0,96 % |
| 42 | CVS Health Corp | 404 500 | 41,8 M $ | 0,96 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 433 500 | 41,7 M $ | 0,95 % |
| 44 | Exxon Mobil Corp | 302 957 | 41,4 M $ | 0,95 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 39 006 | 38,2 M $ | 0,87 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 206 088 | 34,6 M $ | 0,79 % |
| 47 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 118 317 | 33,3 M $ | 0,76 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 92 065 | 32,5 M $ | 0,74 % |
| 49 | International Paper Co | 841 250 | 32,1 M $ | 0,73 % |
| 50 | Allstate Corp/The | 131 617 | 31,3 M $ | 0,72 % |
| 51 | Revvity Inc | 279 146 | 31,1 M $ | 0,71 % |
| 52 | Amphenol Corp | 175 399 | 30,9 M $ | 0,71 % |
| 53 | Ball Corp | 486 478 | 30,4 M $ | 0,69 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 452 867 | 30 M $ | 0,69 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 481 767 | 27,8 M $ | 0,63 % |
| 56 | Lam Research Corp | 63 566 | 27,5 M $ | 0,63 % |
| 57 | Booking Holdings Inc | 153 678 | 27,4 M $ | 0,63 % |
| 58 | Citigroup Inc | 188 064 | 26,3 M $ | 0,60 % |
| 59 | Goldman Sachs Group Inc/The | 25 360 | 25,6 M $ | 0,59 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 113 989 | 25,1 M $ | 0,57 % |
| 61 | AstraZeneca PLC | 131 570 | 24,9 M $ | 0,57 % |
| 62 | Essex Property Trust Inc | 84 569 | 24,7 M $ | 0,56 % |
| 63 | Colgate-Palmolive Co | 268 671 | 24,6 M $ | 0,56 % |
| 64 | QUALCOMM Inc | 129 800 | 24 M $ | 0,55 % |
| 65 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 95 000 | 23,6 M $ | 0,54 % |
| 66 | Pentair PLC | 302 301 | 23,2 M $ | 0,53 % |
| 67 | Packaging Corp of America | 96 200 | 22,9 M $ | 0,52 % |
| 68 | ROYALTY PHARMA PLC | 403 350 | 22,6 M $ | 0,52 % |
| 69 | Chubb Ltd | 65 968 | 22,5 M $ | 0,51 % |
| 70 | Valero Energy Corp | 85 616 | 22,3 M $ | 0,51 % |
| 71 | Emerson Electric Co | 155 762 | 22,3 M $ | 0,51 % |
| 72 | Arista Networks Inc | 130 129 | 22,1 M $ | 0,51 % |
| 73 | Norfolk Southern Corp | 69 310 | 21,8 M $ | 0,50 % |
| 74 | Martin Marietta Materials Inc | 37 188 | 21,4 M $ | 0,49 % |
| 75 | Equity LifeStyle Properties Inc | 327 900 | 21,1 M $ | 0,48 % |
| 76 | Netflix Inc | 279 700 | 20 M $ | 0,46 % |
| 77 | Otis Worldwide Corp | 275 400 | 19,7 M $ | 0,45 % |
| 78 | Texas Instruments Inc | 64 524 | 19,2 M $ | 0,44 % |
| 79 | MetLife Inc | 226 670 | 19,2 M $ | 0,44 % |
| 80 | Quest Diagnostics Inc | 87 698 | 18,6 M $ | 0,42 % |
| 81 | Tractor Supply Co | 588 000 | 18,6 M $ | 0,42 % |
| 82 | Cenovus Energy Inc | 735 600 | 18,3 M $ | 0,42 % |
| 83 | Meta Platforms Inc | 31 111 | 17,5 M $ | 0,40 % |
| 84 | Visa Inc | 47 996 | 16,5 M $ | 0,38 % |
| 85 | VICI Properties Inc | 596 717 | 15,8 M $ | 0,36 % |
| 86 | Marsh & McLennan Cos Inc | 92 458 | 15,4 M $ | 0,35 % |
| 87 | Salesforce Inc | 96 100 | 15,1 M $ | 0,34 % |
| 88 | Northrop Grumman Corp | 28 849 | 14,7 M $ | 0,34 % |
| 89 | Huntington Bancshares Inc/OH | 819 800 | 14,5 M $ | 0,33 % |
| 90 | AbbVie Inc | 45 464 | 11,4 M $ | 0,26 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 54 670 | 11 M $ | 0,25 % |
| 92 | Alphabet Inc | 28 485 | 10,1 M $ | 0,23 % |
| 93 | InterDigital Inc | 35 200 | 10 M $ | 0,23 % |
| 94 | Travelers Cos Inc/The | 29 919 | 9,9 M $ | 0,23 % |
| 95 | Advanced Micro Devices Inc | 16 790 | 9,8 M $ | 0,22 % |
| 96 | Equifax Inc | 61 302 | 9,7 M $ | 0,22 % |
| 97 | Coca-Cola Co/The | 119 700 | 9,7 M $ | 0,22 % |
| 98 | NOV Inc | 420 472 | 7,8 M $ | 0,18 % |
| 99 | Dollar Tree Inc | 58 932 | 7,1 M $ | 0,16 % |
| 100 | Corteva Inc | 75 300 | 6,4 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,1 %
- Finance 18,1 %
- Santé 12,1 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 6,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 4,3 Md $ | 98,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 55 M $ | 1,26 % |
| 3 | Canada | 1 | 18,3 M $ | 0,42 % |
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