Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Value Fund
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,4 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 108 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.010.392 | 240,8 Mio. $ | 5,50 % |
| 2 | Apple Inc | 801.572 | 231,9 Mio. $ | 5,30 % |
| 3 | Microsoft Corp | 402.996 | 150,3 Mio. $ | 3,43 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 453.192 | 148,3 Mio. $ | 3,39 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 246.612 | 123,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | Deere & Co | 178.656 | 113,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Keysight Technologies Inc | 300.910 | 105,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 371.100 | 94,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 207.742 | 86,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 286.454 | 77,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | AMETEK Inc | 304.314 | 73,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | ConocoPhillips | 677.380 | 70,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 587.502 | 69 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 463.656 | 68 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Linde PLC | 130.689 | 67,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Southern Co/The | 704.900 | 67,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 530.714 | 67,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1.150.501 | 65,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Intel Corp | 468.155 | 65,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 653.450 | 59,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 21 | Morgan Stanley | 278.465 | 58,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | SLB Ltd | 1.130.826 | 52,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | American Express Co | 155.154 | 52,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | McDonald's Corp | 190.923 | 51,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 559.184 | 51,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | TENET HEALTHCARE CORP | 269.541 | 50,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Chevron Corp | 297.528 | 49,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Welltower Inc | 216.919 | 49,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 122.631 | 48,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | AutoZone Inc | 15.028 | 48 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Mondelez International Inc | 827.999 | 47,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Intercontinental Exchange Inc | 387.008 | 47,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | CSX Corp | 983.200 | 46,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Republic Services Inc | 218.035 | 46,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Ingersoll Rand Inc | 565.363 | 46,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 252.000 | 45,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Public Storage | 139.355 | 44,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Fifth Third Bancorp | 782.678 | 44,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Cencora Inc | 155.095 | 43,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Range Resources Corp | 1.146.494 | 42,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Ameren Corp | 371.011 | 41,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | CVS Health Corp | 404.500 | 41,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 433.500 | 41,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Exxon Mobil Corp | 302.957 | 41,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 39.006 | 38,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 206.088 | 34,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 118.317 | 33,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 92.065 | 32,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | International Paper Co | 841.250 | 32,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Allstate Corp/The | 131.617 | 31,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Revvity Inc | 279.146 | 31,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Amphenol Corp | 175.399 | 30,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | Ball Corp | 486.478 | 30,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 452.867 | 30 Mio. $ | 0,69 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 481.767 | 27,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Lam Research Corp | 63.566 | 27,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Booking Holdings Inc | 153.678 | 27,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Citigroup Inc | 188.064 | 26,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Goldman Sachs Group Inc/The | 25.360 | 25,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 113.989 | 25,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | AstraZeneca PLC | 131.570 | 24,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Essex Property Trust Inc | 84.569 | 24,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Colgate-Palmolive Co | 268.671 | 24,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | QUALCOMM Inc | 129.800 | 24 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 95.000 | 23,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Pentair PLC | 302.301 | 23,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | Packaging Corp of America | 96.200 | 22,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | ROYALTY PHARMA PLC | 403.350 | 22,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Chubb Ltd | 65.968 | 22,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Valero Energy Corp | 85.616 | 22,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Emerson Electric Co | 155.762 | 22,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Arista Networks Inc | 130.129 | 22,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Norfolk Southern Corp | 69.310 | 21,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Martin Marietta Materials Inc | 37.188 | 21,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Equity LifeStyle Properties Inc | 327.900 | 21,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Netflix Inc | 279.700 | 20 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Otis Worldwide Corp | 275.400 | 19,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Texas Instruments Inc | 64.524 | 19,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | MetLife Inc | 226.670 | 19,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Quest Diagnostics Inc | 87.698 | 18,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Tractor Supply Co | 588.000 | 18,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | Cenovus Energy Inc | 735.600 | 18,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | Meta Platforms Inc | 31.111 | 17,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Visa Inc | 47.996 | 16,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | VICI Properties Inc | 596.717 | 15,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Marsh & McLennan Cos Inc | 92.458 | 15,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Salesforce Inc | 96.100 | 15,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Northrop Grumman Corp | 28.849 | 14,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Huntington Bancshares Inc/OH | 819.800 | 14,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | AbbVie Inc | 45.464 | 11,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 54.670 | 11 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Alphabet Inc | 28.485 | 10,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | InterDigital Inc | 35.200 | 10 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Travelers Cos Inc/The | 29.919 | 9,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Advanced Micro Devices Inc | 16.790 | 9,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Equifax Inc | 61.302 | 9,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Coca-Cola Co/The | 119.700 | 9,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | NOV Inc | 420.472 | 7,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Dollar Tree Inc | 58.932 | 7,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Corteva Inc | 75.300 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,1 %
- Finanzen 18,1 %
- Gesundheit 12,1 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kanada 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 4,3 Mrd. $ | 98,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 55 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Kanada | 1 | 18,3 Mio. $ | 0,42 % |
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