Portfolio von JNL/T. Rowe Price Value Fund
JNL Series Trust · 103 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,4 %
- Technologie 12,3 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 7,1 %
- Industrie 6,8 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,7 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 22,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- GB 1,8 %
- CA 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 100 | 4 Mrd. $ | 97,67 % |
| GB | 2 | 73,8 Mio. $ | 1,82 % |
| CA | 1 | 20,8 Mio. $ | 0,51 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 458.813 | 135 Mio. $ | 3,29 % |
| Keysight Technologies Inc | 462.317 | 130,5 Mio. $ | 3,18 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 249.702 | 119,7 Mio. $ | 2,92 % |
| Deere & Co | 190.933 | 107,6 Mio. $ | 2,62 % |
| ConocoPhillips | 737.842 | 97,4 Mio. $ | 2,37 % |
| Alphabet Inc | 305.344 | 87,8 Mio. $ | 2,14 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 328.477 | 82,1 Mio. $ | 2,00 % |
| Chevron Corp | 358.310 | 74,1 Mio. $ | 1,81 % |
| Procter & Gamble Co/The | 512.856 | 74,1 Mio. $ | 1,80 % |
| Gilead Sciences Inc | 530.714 | 74 Mio. $ | 1,80 % |
| Mondelez International Inc | 1.261.299 | 72,7 Mio. $ | 1,77 % |
| Alphabet Inc | 251.767 | 72,2 Mio. $ | 1,76 % |
| AMETEK Inc | 322.376 | 69,1 Mio. $ | 1,68 % |
| Southern Co/The | 704.900 | 68 Mio. $ | 1,66 % |
| Johnson & Johnson | 273.700 | 66,9 Mio. $ | 1,63 % |
| Charles Schwab Corp/The | 680.621 | 64 Mio. $ | 1,56 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 390.441 | 61,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Linde PLC | 123.728 | 61,3 Mio. $ | 1,49 % |
| McDonald's Corp. | 193.034 | 60 Mio. $ | 1,46 % |
| Cencora Inc | 184.995 | 58,1 Mio. $ | 1,42 % |
| Abbott Laboratories | 555.950 | 57,1 Mio. $ | 1,39 % |
| UnitedHealth Group Inc | 210.515 | 57 Mio. $ | 1,39 % |
| Bank of America Corp | 1.166.582 | 56,9 Mio. $ | 1,39 % |
| Range Resources Corp | 1.164.683 | 52,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Caterpillar Inc | 74.000 | 52,4 Mio. $ | 1,28 % |
| SLB Ltd | 1.003.626 | 51,6 Mio. $ | 1,26 % |
| AutoZone Inc | 15.198 | 51,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Tenet Healthcare Corp | 262.241 | 49,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Cisco Systems, Inc. | 637.802 | 49,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Booking Holdings Inc | 11.578 | 48,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Republic Services Inc | 221.902 | 48,6 Mio. $ | 1,18 % |
| American Express Co | 157.940 | 47,8 Mio. $ | 1,16 % |
| Allstate Corp/The | 227.259 | 47,1 Mio. $ | 1,15 % |
| TechnipFMC PLC | 670.856 | 46,4 Mio. $ | 1,13 % |
| Welltower Inc | 220.797 | 43,7 Mio. $ | 1,06 % |
| T-Mobile US Inc | 206.088 | 43,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 208.000 | 42,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Valero Energy Corp | 170.816 | 42,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Ameren Corp | 380.232 | 41,8 Mio. $ | 1,02 % |
| Philip Morris International Inc. | 252.000 | 41,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Exxon Mobil Corp | 243.840 | 41,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Walt Disney Co/The | 423.600 | 40,8 Mio. $ | 0,99 % |
| CSX Corp | 983.200 | 40,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Analog Devices Inc | 125.663 | 40 Mio. $ | 0,97 % |
| Revvity Inc | 455.287 | 39,9 Mio. $ | 0,97 % |
| Texas Instruments Inc | 197.946 | 38,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Home Depot Inc/The | 114.982 | 37,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Public Storage | 139.355 | 37,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Fifth Third Bancorp | 797.483 | 37,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Parker-Hannifin Corp | 39.006 | 34,9 Mio. $ | 0,85 % |
| International Paper Co | 972.250 | 34,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Morgan Stanley | 203.165 | 33,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Colgate-Palmolive Co | 382.696 | 32,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Visa Inc | 104.596 | 31,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Dollar Tree Inc | 285.570 | 31,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 148.512 | 29 Mio. $ | 0,71 % |
| Ball Corp | 486.478 | 28,8 Mio. $ | 0,70 % |
| CVS Health Corp | 382.200 | 27,4 Mio. $ | 0,67 % |
| AstraZeneca PLC | 138.860 | 27,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Lowe's Cos Inc | 113.989 | 26,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Netflix Inc | 279.700 | 26,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Tractor Supply Co | 583.000 | 26,4 Mio. $ | 0,64 % |
| International Business Machines Corp. | 107.317 | 26 Mio. $ | 0,63 % |
| KLA Corp | 17.374 | 25,6 Mio. $ | 0,62 % |
| Constellation Energy Corp. | 90.700 | 25,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Merck & Co Inc | 210.100 | 25,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Arista Networks Inc | 204.454 | 25,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Lam Research Corp | 116.663 | 24,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Pentair PLC | 283.801 | 24,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Quest Diagnostics Inc | 121.076 | 23,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Citigroup Inc | 206.364 | 23,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Chubb Ltd | 68.868 | 22,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 26.078 | 22,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Norfolk Southern Corp | 76.810 | 22 Mio. $ | 0,54 % |
| Essex Property Trust Inc | 87.363 | 21,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Intel Corp | 474.806 | 21 Mio. $ | 0,51 % |
| Cenovus Energy Inc | 785.700 | 20,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Amazon.com Inc | 99.362 | 20,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Travelers Cos Inc/The | 70.619 | 20,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 327.900 | 20,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Equifax Inc | 112.802 | 20,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 34.300 | 20,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Otis Worldwide Corp | 261.300 | 20,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Packaging Corp of America | 93.500 | 19,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Northrop Grumman Corp | 28.849 | 19,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Ingersoll Rand Inc | 242.200 | 19,4 Mio. $ | 0,47 % |
| WW Grainger Inc | 17.500 | 19,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Meta Platforms Inc | 30.711 | 17,6 Mio. $ | 0,43 % |
| VICI Properties Inc | 596.717 | 16,3 Mio. $ | 0,40 % |
| MetLife Inc | 226.670 | 16 Mio. $ | 0,39 % |
| Elevance Health Inc | 50.941 | 14,9 Mio. $ | 0,36 % |
| CME Group Inc | 48.176 | 14,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 819.800 | 12,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Annaly Capital Management Inc | 572.645 | 12,1 Mio. $ | 0,30 % |
| InterDigital Inc | 35.200 | 10,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Corteva Inc | 104.100 | 8,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Salesforce Inc | 40.700 | 7,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Apollo Global Management Inc | 40.600 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Xcel Energy Inc | 55.581 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Progressive Corp/The | 21.179 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Danaher Corp | 18.823 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Fannie Mae | 391.941 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Atmos Energy Corp | 12.511 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |