Portfolio von JNL/T. Rowe Price Value Fund
JNL Series Trust ·103 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 12,7 %
- Technologie 12,3 %
- Gesundheit 11,9 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Versorger 3,5 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- GB 1,8 %
- CA 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 100 | 4 Mrd. $ | 97,67 % |
| GB | 2 | 73,8 Mio. $ | 1,82 % |
| CA | 1 | 20,8 Mio. $ | 0,51 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Danaher Corp | 18.823 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Fannie Mae | 391.941 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Atmos Energy Corp | 12.511 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |