Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Value Fund
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- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 4,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 103 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Danaher Corp | 18.823 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 102 | Fannie Mae | 391.941 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 103 | Atmos Energy Corp | 12.511 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 12,7 %
- Technologie 12,3 %
- Gesundheit 11,9 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Energie 7,4 %
- Kommunikation 7,1 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Versorger 3,5 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Kanada 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 4 Mrd. $ | 97,67 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 73,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Kanada | 1 | 20,8 Mio. $ | 0,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001751