Composition de JNL/T. Rowe Price Value Fund
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- Actif net
- 4,1 Md $ dont 4,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 103 dans 3 pays
- 10 premières
- 23,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Danaher Corp | 18 823 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 102 | Fannie Mae | 391 941 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 103 | Atmos Energy Corp | 12 511 | 2,3 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Industrie 12,7 %
- Technologie 12,3 %
- Santé 11,9 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Énergie 7,4 %
- Communication 7,1 %
- Consommation de base 5,4 %
- Matériaux 3,6 %
- Services publics 3,5 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 7,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Canada 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 4 Md $ | 97,67 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 73,8 M $ | 1,82 % |
| 3 | Canada | 1 | 20,8 M $ | 0,51 % |
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Titelia. « Composition de JNL/T. Rowe Price Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001751