Portefeuille de JNL/T. Rowe Price Value Fund
JNL Series Trust ·103 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,1 Md $ · Dix premières lignes : 24.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Industrie 12,7 %
- Technologie 12,3 %
- Santé 11,9 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Énergie 7,4 %
- Consommation de base 5,4 %
- Matériaux 3,6 %
- Services publics 3,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 7,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,7 %
- GB 1,8 %
- CA 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 100 | 4 Md $ | 97,67 % |
| 2 | GB | 2 | 73,8 M $ | 1,82 % |
| 3 | CA | 1 | 20,8 M $ | 0,51 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 458 813 | 135 M $ | 3,29 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 462 317 | 130,5 M $ | 3,18 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 249 702 | 119,7 M $ | 2,92 % |
| 4 | Deere & Co | 190 933 | 107,6 M $ | 2,62 % |
| 5 | ConocoPhillips | 737 842 | 97,4 M $ | 2,37 % |
| 6 | Alphabet Inc | 305 344 | 87,8 M $ | 2,14 % |
| 7 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 328 477 | 82,1 M $ | 2,00 % |
| 8 | Chevron Corp | 358 310 | 74,1 M $ | 1,81 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 512 856 | 74,1 M $ | 1,80 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 530 714 | 74 M $ | 1,80 % |
| 11 | Mondelez International Inc | 1 261 299 | 72,7 M $ | 1,77 % |
| 12 | Alphabet Inc | 251 767 | 72,2 M $ | 1,76 % |
| 13 | AMETEK Inc | 322 376 | 69,1 M $ | 1,68 % |
| 14 | Southern Co/The | 704 900 | 68 M $ | 1,66 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 273 700 | 66,9 M $ | 1,63 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 680 621 | 64 M $ | 1,56 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 390 441 | 61,4 M $ | 1,50 % |
| 18 | Linde PLC | 123 728 | 61,3 M $ | 1,49 % |
| 19 | McDonald's Corp. | 193 034 | 60 M $ | 1,46 % |
| 20 | Cencora Inc | 184 995 | 58,1 M $ | 1,42 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 555 950 | 57,1 M $ | 1,39 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 210 515 | 57 M $ | 1,39 % |
| 23 | Bank of America Corp | 1 166 582 | 56,9 M $ | 1,39 % |
| 24 | Range Resources Corp | 1 164 683 | 52,6 M $ | 1,28 % |
| 25 | Caterpillar Inc | 74 000 | 52,4 M $ | 1,28 % |
| 26 | SLB Ltd | 1 003 626 | 51,6 M $ | 1,26 % |
| 27 | AutoZone Inc | 15 198 | 51,3 M $ | 1,25 % |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | 262 241 | 49,5 M $ | 1,21 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 637 802 | 49,5 M $ | 1,21 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 11 578 | 48,7 M $ | 1,19 % |
| 31 | Republic Services Inc | 221 902 | 48,6 M $ | 1,18 % |
| 32 | American Express Co | 157 940 | 47,8 M $ | 1,16 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 227 259 | 47,1 M $ | 1,15 % |
| 34 | TechnipFMC PLC | 670 856 | 46,4 M $ | 1,13 % |
| 35 | Welltower Inc | 220 797 | 43,7 M $ | 1,06 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 206 088 | 43,3 M $ | 1,05 % |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 208 000 | 42,3 M $ | 1,03 % |
| 38 | Valero Energy Corp | 170 816 | 42,2 M $ | 1,03 % |
| 39 | Ameren Corp | 380 232 | 41,8 M $ | 1,02 % |
| 40 | Philip Morris International Inc. | 252 000 | 41,7 M $ | 1,02 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 243 840 | 41,4 M $ | 1,01 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 423 600 | 40,8 M $ | 0,99 % |
| 43 | CSX Corp | 983 200 | 40,4 M $ | 0,98 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 125 663 | 40 M $ | 0,97 % |
| 45 | Revvity Inc | 455 287 | 39,9 M $ | 0,97 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 197 946 | 38,4 M $ | 0,94 % |
| 47 | Home Depot Inc/The | 114 982 | 37,8 M $ | 0,92 % |
| 48 | Public Storage | 139 355 | 37,7 M $ | 0,92 % |
| 49 | Fifth Third Bancorp | 797 483 | 37,1 M $ | 0,90 % |
| 50 | Parker-Hannifin Corp | 39 006 | 34,9 M $ | 0,85 % |
| 51 | International Paper Co | 972 250 | 34,7 M $ | 0,85 % |
| 52 | Morgan Stanley | 203 165 | 33,4 M $ | 0,81 % |
| 53 | Colgate-Palmolive Co | 382 696 | 32,6 M $ | 0,79 % |
| 54 | Visa Inc | 104 596 | 31,6 M $ | 0,77 % |
| 55 | Dollar Tree Inc | 285 570 | 31,3 M $ | 0,76 % |
| 56 | Old Dominion Freight Line Inc | 148 512 | 29 M $ | 0,71 % |
| 57 | Ball Corp | 486 478 | 28,8 M $ | 0,70 % |
| 58 | CVS Health Corp | 382 200 | 27,4 M $ | 0,67 % |
| 59 | AstraZeneca PLC | 138 860 | 27,4 M $ | 0,67 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 113 989 | 26,9 M $ | 0,66 % |
| 61 | Netflix Inc | 279 700 | 26,9 M $ | 0,66 % |
| 62 | Tractor Supply Co | 583 000 | 26,4 M $ | 0,64 % |
| 63 | International Business Machines Corp. | 107 317 | 26 M $ | 0,63 % |
| 64 | KLA Corp | 17 374 | 25,6 M $ | 0,62 % |
| 65 | Constellation Energy Corp. | 90 700 | 25,3 M $ | 0,62 % |
| 66 | Merck & Co Inc | 210 100 | 25,3 M $ | 0,62 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 204 454 | 25,1 M $ | 0,61 % |
| 68 | Lam Research Corp | 116 663 | 24,9 M $ | 0,61 % |
| 69 | Pentair PLC | 283 801 | 24,7 M $ | 0,60 % |
| 70 | Quest Diagnostics Inc | 121 076 | 23,7 M $ | 0,58 % |
| 71 | Citigroup Inc | 206 364 | 23,4 M $ | 0,57 % |
| 72 | Chubb Ltd | 68 868 | 22,4 M $ | 0,55 % |
| 73 | Goldman Sachs Group Inc/The | 26 078 | 22,1 M $ | 0,54 % |
| 74 | Norfolk Southern Corp | 76 810 | 22 M $ | 0,54 % |
| 75 | Essex Property Trust Inc | 87 363 | 21,1 M $ | 0,52 % |
| 76 | Intel Corp | 474 806 | 21 M $ | 0,51 % |
| 77 | Cenovus Energy Inc | 785 700 | 20,8 M $ | 0,51 % |
| 78 | Amazon.com Inc | 99 362 | 20,7 M $ | 0,50 % |
| 79 | Travelers Cos Inc/The | 70 619 | 20,6 M $ | 0,50 % |
| 80 | Equity LifeStyle Properties Inc | 327 900 | 20,5 M $ | 0,50 % |
| 81 | Equifax Inc | 112 802 | 20,3 M $ | 0,49 % |
| 82 | Martin Marietta Materials Inc | 34 300 | 20,2 M $ | 0,49 % |
| 83 | Otis Worldwide Corp | 261 300 | 20,1 M $ | 0,49 % |
| 84 | Packaging Corp of America | 93 500 | 19,8 M $ | 0,48 % |
| 85 | Northrop Grumman Corp | 28 849 | 19,7 M $ | 0,48 % |
| 86 | Ingersoll Rand Inc | 242 200 | 19,4 M $ | 0,47 % |
| 87 | WW Grainger Inc | 17 500 | 19,1 M $ | 0,47 % |
| 88 | Meta Platforms Inc | 30 711 | 17,6 M $ | 0,43 % |
| 89 | VICI Properties Inc | 596 717 | 16,3 M $ | 0,40 % |
| 90 | MetLife Inc | 226 670 | 16 M $ | 0,39 % |
| 91 | Elevance Health Inc | 50 941 | 14,9 M $ | 0,36 % |
| 92 | CME Group Inc | 48 176 | 14,2 M $ | 0,35 % |
| 93 | Huntington Bancshares Inc/OH | 819 800 | 12,8 M $ | 0,31 % |
| 94 | Annaly Capital Management Inc | 572 645 | 12,1 M $ | 0,30 % |
| 95 | InterDigital Inc | 35 200 | 10,6 M $ | 0,26 % |
| 96 | Corteva Inc | 104 100 | 8,7 M $ | 0,21 % |
| 97 | Salesforce Inc | 40 700 | 7,6 M $ | 0,19 % |
| 98 | Apollo Global Management Inc | 40 600 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 99 | Xcel Energy Inc | 55 581 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 100 | Progressive Corp/The | 21 179 | 4,2 M $ | 0,10 % |