Portefeuille de JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
JNL Series Trust · 245 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,7 Md $ · Dix premières lignes : 13.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 1,0 %
- Santé 0,9 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 97,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,7 %
- BM 4,6 %
- KY 1,4 %
- GB 0,7 %
- BS 0,6 %
- IE 0,5 %
- MH 0,3 %
- VG 0,3 %
- GG 0,2 %
- CH 0,2 %
- LU 0,2 %
- NL 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 227 | 1,5 Md $ | 90,74 % |
| BM | 3 | 76,2 M $ | 4,61 % |
| KY | 3 | 23,3 M $ | 1,41 % |
| GB | 2 | 11,3 M $ | 0,68 % |
| BS | 1 | 10,1 M $ | 0,61 % |
| IE | 3 | 8,7 M $ | 0,53 % |
| MH | 1 | 5,4 M $ | 0,33 % |
| VG | 1 | 5 M $ | 0,30 % |
| GG | 1 | 4 M $ | 0,24 % |
| CH | 1 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| LU | 1 | 3 M $ | 0,18 % |
| NL | 1 | 2,5 M $ | 0,15 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| White Mountains Insurance Group Ltd | 21 295 | 46,8 M $ | 2,78 % |
| Modine Manufacturing Co | 104 158 | 22,6 M $ | 1,34 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 475 156 | 20,8 M $ | 1,23 % |
| Assured Guaranty Ltd | 248 602 | 20,3 M $ | 1,20 % |
| YETI Holdings Inc | 526 487 | 19,3 M $ | 1,15 % |
| Hillman Solutions Corp | 2 297 136 | 19,1 M $ | 1,14 % |
| Landstar System Inc | 111 825 | 17,9 M $ | 1,07 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 159 000 | 17,9 M $ | 1,06 % |
| MYR Group Inc | 63 054 | 17,8 M $ | 1,06 % |
| Element Solutions Inc | 517 446 | 17,7 M $ | 1,05 % |
| Axcelis Technologies Inc | 187 824 | 17,5 M $ | 1,04 % |
| Paycom Software Inc | 140 657 | 17,1 M $ | 1,02 % |
| ePlus Inc | 224 445 | 16,9 M $ | 1,00 % |
| Wintrust Financial Corp | 120 192 | 16,7 M $ | 0,99 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 179 112 | 16,5 M $ | 0,98 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 8 548 | 16,1 M $ | 0,96 % |
| ACI Worldwide Inc | 374 776 | 15,4 M $ | 0,91 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 143 656 | 14,1 M $ | 0,84 % |
| ICU Medical Inc | 107 198 | 13,8 M $ | 0,82 % |
| Lithia Motors Inc | 54 716 | 13,7 M $ | 0,81 % |
| AdaptHealth Corp | 1 146 600 | 13,6 M $ | 0,81 % |
| InterDigital Inc | 45 000 | 13,6 M $ | 0,81 % |
| Cadre Holdings Inc | 433 770 | 13,3 M $ | 0,79 % |
| IES Holdings Inc | 27 897 | 13,3 M $ | 0,79 % |
| Gildan Activewear Inc | 232 100 | 12,9 M $ | 0,77 % |
| Virtu Financial Inc | 290 837 | 12,8 M $ | 0,76 % |
| FormFactor Inc | 131 000 | 12,7 M $ | 0,76 % |
| Teleflex Inc | 104 434 | 12,5 M $ | 0,74 % |
| Lantheus Holdings Inc | 164 019 | 12,4 M $ | 0,74 % |
| McGrath RentCorp | 112 424 | 12,4 M $ | 0,74 % |
| Grand Canyon Education Inc | 72 750 | 12,4 M $ | 0,74 % |
| Stewart Information Services Corp | 197 919 | 12,2 M $ | 0,72 % |
| Euronet Worldwide Inc | 173 000 | 11,5 M $ | 0,68 % |
| Murphy USA Inc | 22 529 | 11,1 M $ | 0,66 % |
| Verra Mobility Corp | 769 443 | 11 M $ | 0,65 % |
| CoreCivic Inc | 579 571 | 11 M $ | 0,65 % |
| Group 1 Automotive Inc | 33 030 | 10,9 M $ | 0,65 % |
| ASGN Inc | 281 451 | 10,9 M $ | 0,65 % |
| V2X Inc | 157 000 | 10,8 M $ | 0,64 % |
| UMB Financial Corp | 95 183 | 10,7 M $ | 0,64 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 134 665 | 10,7 M $ | 0,63 % |
| Patrick Industries Inc | 94 476 | 10,5 M $ | 0,62 % |
| Armstrong World Industries Inc | 62 489 | 10,3 M $ | 0,61 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 440 000 | 10,1 M $ | 0,60 % |
| AptarGroup Inc | 80 017 | 10,1 M $ | 0,60 % |
| First American Financial Corp | 165 890 | 10 M $ | 0,59 % |
| GXO Logistics Inc | 192 776 | 10 M $ | 0,59 % |
| WSFS Financial Corp | 152 107 | 10 M $ | 0,59 % |
| Addus HomeCare Corp | 105 951 | 9,9 M $ | 0,59 % |
| Valvoline Inc | 294 360 | 9,9 M $ | 0,59 % |
| Bancorp Inc/The | 183 158 | 9,8 M $ | 0,59 % |
| Columbia Banking System Inc | 352 804 | 9,7 M $ | 0,58 % |
| Frontdoor Inc | 182 952 | 9,7 M $ | 0,57 % |
| Glacier Bancorp Inc | 215 366 | 9,6 M $ | 0,57 % |
| Century Aluminum Co | 163 761 | 9,6 M $ | 0,57 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 647 100 | 9,6 M $ | 0,57 % |
| Cooper Cos Inc/The | 133 213 | 9,5 M $ | 0,57 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 193 572 | 9,5 M $ | 0,57 % |
| Insperity Inc | 346 113 | 9,4 M $ | 0,56 % |
| Essent Group Ltd | 156 821 | 9,2 M $ | 0,54 % |
| HB Fuller Co | 147 760 | 9,1 M $ | 0,54 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 51 840 | 8,9 M $ | 0,53 % |
| Maximus Inc | 139 221 | 8,9 M $ | 0,53 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 242 331 | 8,8 M $ | 0,53 % |
| U-Haul Holding Co | 194 115 | 8,7 M $ | 0,52 % |
| MSA Safety Inc | 51 865 | 8,5 M $ | 0,51 % |
| Cognex Corp | 173 240 | 8,5 M $ | 0,50 % |
| ACM Research Inc | 214 832 | 8,5 M $ | 0,50 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 98 180 | 8,4 M $ | 0,50 % |
| Permian Resources Corp | 379 224 | 8,1 M $ | 0,48 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 25 000 | 8 M $ | 0,48 % |
| Huron Consulting Group Inc | 61 511 | 7,8 M $ | 0,47 % |
| Genworth Financial Inc | 962 630 | 7,8 M $ | 0,46 % |
| CNX Resources Corp | 200 194 | 7,7 M $ | 0,46 % |
| UniFirst Corp/MA | 30 627 | 7,7 M $ | 0,46 % |
| Integer Holdings Corp | 86 580 | 7,6 M $ | 0,45 % |
| Pennant Group Inc/The | 248 403 | 7,6 M $ | 0,45 % |
| Vontier Corp | 212 669 | 7,5 M $ | 0,45 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 610 050 | 7,5 M $ | 0,44 % |
| Quaker Chemical Corp | 59 839 | 7,4 M $ | 0,44 % |
| BrightView Holdings Inc | 630 172 | 7,4 M $ | 0,44 % |
| BankUnited Inc | 162 938 | 7,4 M $ | 0,44 % |
| Timken Co/The | 72 370 | 7,3 M $ | 0,43 % |
| Janus International Group Inc | 1 374 966 | 7,1 M $ | 0,42 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 57 218 | 7 M $ | 0,42 % |
| Moog Inc | 23 854 | 7 M $ | 0,41 % |
| First Hawaiian Inc | 277 078 | 6,8 M $ | 0,41 % |
| CONMED Corp | 190 140 | 6,7 M $ | 0,40 % |
| Bank of Hawaii Corp | 90 149 | 6,7 M $ | 0,40 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 157 478 | 6,6 M $ | 0,39 % |
| Winnebago Industries Inc | 210 610 | 6,5 M $ | 0,39 % |
| Hayward Holdings Inc | 486 146 | 6,5 M $ | 0,39 % |
| Napco Security Technologies Inc | 164 679 | 6,5 M $ | 0,39 % |
| RPC Inc | 902 576 | 6,4 M $ | 0,38 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 86 090 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| Malibu Boats Inc | 240 964 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 35 620 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| Interparfums Inc | 67 953 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| SSR Mining Inc | 209 506 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 60 319 | 6,1 M $ | 0,36 % |