Portfolio von JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
JNL Series Trust · 245 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,7 %
- BM 4,6 %
- KY 1,4 %
- GB 0,7 %
- BS 0,6 %
- IE 0,5 %
- MH 0,3 %
- VG 0,3 %
- GG 0,2 %
- CH 0,2 %
- LU 0,2 %
- NL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 227 | 1,5 Mrd. $ | 90,74 % |
| BM | 3 | 76,2 Mio. $ | 4,61 % |
| KY | 3 | 23,3 Mio. $ | 1,41 % |
| GB | 2 | 11,3 Mio. $ | 0,68 % |
| BS | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,61 % |
| IE | 3 | 8,7 Mio. $ | 0,53 % |
| MH | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| VG | 1 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| GG | 1 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| CH | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| LU | 1 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| NL | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| White Mountains Insurance Group Ltd | 21.295 | 46,8 Mio. $ | 2,78 % |
| Modine Manufacturing Co | 104.158 | 22,6 Mio. $ | 1,34 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 475.156 | 20,8 Mio. $ | 1,23 % |
| Assured Guaranty Ltd | 248.602 | 20,3 Mio. $ | 1,20 % |
| YETI Holdings Inc | 526.487 | 19,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Hillman Solutions Corp | 2.297.136 | 19,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Landstar System Inc | 111.825 | 17,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 159.000 | 17,9 Mio. $ | 1,06 % |
| MYR Group Inc | 63.054 | 17,8 Mio. $ | 1,06 % |
| Element Solutions Inc | 517.446 | 17,7 Mio. $ | 1,05 % |
| Axcelis Technologies Inc | 187.824 | 17,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Paycom Software Inc | 140.657 | 17,1 Mio. $ | 1,02 % |
| ePlus Inc | 224.445 | 16,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Wintrust Financial Corp | 120.192 | 16,7 Mio. $ | 0,99 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 179.112 | 16,5 Mio. $ | 0,98 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 8.548 | 16,1 Mio. $ | 0,96 % |
| ACI Worldwide Inc | 374.776 | 15,4 Mio. $ | 0,91 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 143.656 | 14,1 Mio. $ | 0,84 % |
| ICU Medical Inc | 107.198 | 13,8 Mio. $ | 0,82 % |
| Lithia Motors Inc | 54.716 | 13,7 Mio. $ | 0,81 % |
| AdaptHealth Corp | 1.146.600 | 13,6 Mio. $ | 0,81 % |
| InterDigital Inc | 45.000 | 13,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Cadre Holdings Inc | 433.770 | 13,3 Mio. $ | 0,79 % |
| IES Holdings Inc | 27.897 | 13,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Gildan Activewear Inc | 232.100 | 12,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Virtu Financial Inc | 290.837 | 12,8 Mio. $ | 0,76 % |
| FormFactor Inc | 131.000 | 12,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Teleflex Inc | 104.434 | 12,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Lantheus Holdings Inc | 164.019 | 12,4 Mio. $ | 0,74 % |
| McGrath RentCorp | 112.424 | 12,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Grand Canyon Education Inc | 72.750 | 12,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Stewart Information Services Corp | 197.919 | 12,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Euronet Worldwide Inc | 173.000 | 11,5 Mio. $ | 0,68 % |
| Murphy USA Inc | 22.529 | 11,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Verra Mobility Corp | 769.443 | 11 Mio. $ | 0,65 % |
| CoreCivic Inc | 579.571 | 11 Mio. $ | 0,65 % |
| Group 1 Automotive Inc | 33.030 | 10,9 Mio. $ | 0,65 % |
| ASGN Inc | 281.451 | 10,9 Mio. $ | 0,65 % |
| V2X Inc | 157.000 | 10,8 Mio. $ | 0,64 % |
| UMB Financial Corp | 95.183 | 10,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 134.665 | 10,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Patrick Industries Inc | 94.476 | 10,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Armstrong World Industries Inc | 62.489 | 10,3 Mio. $ | 0,61 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 440.000 | 10,1 Mio. $ | 0,60 % |
| AptarGroup Inc | 80.017 | 10,1 Mio. $ | 0,60 % |
| First American Financial Corp | 165.890 | 10 Mio. $ | 0,59 % |
| GXO Logistics Inc | 192.776 | 10 Mio. $ | 0,59 % |
| WSFS Financial Corp | 152.107 | 10 Mio. $ | 0,59 % |
| Addus HomeCare Corp | 105.951 | 9,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Valvoline Inc | 294.360 | 9,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Bancorp Inc/The | 183.158 | 9,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Columbia Banking System Inc | 352.804 | 9,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Frontdoor Inc | 182.952 | 9,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Glacier Bancorp Inc | 215.366 | 9,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Century Aluminum Co | 163.761 | 9,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 647.100 | 9,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Cooper Cos Inc/The | 133.213 | 9,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 193.572 | 9,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Insperity Inc | 346.113 | 9,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Essent Group Ltd | 156.821 | 9,2 Mio. $ | 0,54 % |
| HB Fuller Co | 147.760 | 9,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 51.840 | 8,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Maximus Inc | 139.221 | 8,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 242.331 | 8,8 Mio. $ | 0,53 % |
| U-Haul Holding Co | 194.115 | 8,7 Mio. $ | 0,52 % |
| MSA Safety Inc | 51.865 | 8,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Cognex Corp | 173.240 | 8,5 Mio. $ | 0,50 % |
| ACM Research Inc | 214.832 | 8,5 Mio. $ | 0,50 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 98.180 | 8,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Permian Resources Corp | 379.224 | 8,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 25.000 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| Huron Consulting Group Inc | 61.511 | 7,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Genworth Financial Inc | 962.630 | 7,8 Mio. $ | 0,46 % |
| CNX Resources Corp | 200.194 | 7,7 Mio. $ | 0,46 % |
| UniFirst Corp/MA | 30.627 | 7,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Integer Holdings Corp | 86.580 | 7,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Pennant Group Inc/The | 248.403 | 7,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Vontier Corp | 212.669 | 7,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 610.050 | 7,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Quaker Chemical Corp | 59.839 | 7,4 Mio. $ | 0,44 % |
| BrightView Holdings Inc | 630.172 | 7,4 Mio. $ | 0,44 % |
| BankUnited Inc | 162.938 | 7,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Timken Co/The | 72.370 | 7,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Janus International Group Inc | 1.374.966 | 7,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 57.218 | 7 Mio. $ | 0,42 % |
| Moog Inc | 23.854 | 7 Mio. $ | 0,41 % |
| First Hawaiian Inc | 277.078 | 6,8 Mio. $ | 0,41 % |
| CONMED Corp | 190.140 | 6,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Bank of Hawaii Corp | 90.149 | 6,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 157.478 | 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Winnebago Industries Inc | 210.610 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Hayward Holdings Inc | 486.146 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Napco Security Technologies Inc | 164.679 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |
| RPC Inc | 902.576 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 86.090 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Malibu Boats Inc | 240.964 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 35.620 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Interparfums Inc | 67.953 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| SSR Mining Inc | 209.506 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 60.319 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Esab Corp | 63.250 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Middleby Corp/The | 45.920 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Power Integrations Inc | 118.873 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Dorman Products Inc | 58.129 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Highwoods Properties Inc | 279.345 | 6 Mio. $ | 0,36 % |
| Delek US Holdings Inc | 132.062 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 35.600 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Getty Realty Corp | 181.819 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Independent Bank Corp | 76.000 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Terreno Realty Corp | 92.849 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Dream Finders Homes Inc | 408.397 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Rentokil Initial PLC | 180.364 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| FNB Corp/PA | 337.980 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Smith & Nephew PLC | 176.412 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Portland General Electric Co | 105.938 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| WaFd Inc | 177.848 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| PriceSmart Inc | 36.753 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| MDU Resources Group Inc | 265.023 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| STAG Industrial Inc | 151.544 | 5,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Rush Enterprises Inc | 82.271 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Itron Inc | 60.462 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| DHT Holdings Inc | 294.787 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Ingredion Inc | 47.741 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| International Bancshares Corp | 79.606 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Triumph Financial Inc | 89.538 | 5,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Axos Financial Inc | 62.592 | 5,3 Mio. $ | 0,32 % |
| ICF International Inc | 80.924 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 16.294 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Winmark Corp | 12.231 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Gulfport Energy Corp | 24.342 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 391.860 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| TD SYNNEX Corp | 30.079 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| HNI Corp | 151.670 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| LCI Industries | 41.035 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| Wealthfront Corp | 544.147 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| Nomad Foods Ltd | 522.768 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 57.519 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| Haemonetics Corp | 88.435 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 87.922 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| Black Hills Corp | 70.801 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Hasbro Inc | 51.440 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| Powell Industries Inc | 8.838 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Kadant Inc | 16.320 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 49.745 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Limbach Holdings Inc | 59.374 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| UFP Technologies Inc | 23.909 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| QCR Holdings Inc | 54.009 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Blue Bird Corp | 81.252 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Ingles Markets Inc | 51.102 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| M/I Homes Inc | 37.011 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| United Parks & Resorts Inc | 138.672 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 11.910 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| WEX Inc | 29.511 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| CNO Financial Group Inc | 109.949 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 26.160 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 385.960 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Vail Resorts Inc | 34.757 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Tango Therapeutics Inc | 210.740 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| UFP Industries Inc | 47.584 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| CSW Industrials Inc | 16.738 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Rayonier Inc | 207.880 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Insight Enterprises Inc | 63.588 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Amalgamated Financial Corp | 107.676 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 116.143 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| HF Sinclair Corp | 65.668 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Talos Energy Inc | 259.113 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Spire Inc | 44.941 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 346.364 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| Burford Capital Ltd | 879.700 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| Masterbrand Inc | 476.670 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| CNA Financial Corp | 85.471 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Encompass Health Corp | 40.385 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| IDT Corp | 79.330 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Knife River Corp | 47.654 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 646.742 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Pathward Financial Inc | 43.025 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Relay Therapeutics Inc | 382.228 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Owens Corning | 35.094 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| LKQ Corp | 119.864 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Arcellx Inc | 30.369 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 149.030 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 72.157 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Tecnoglass Inc | 76.800 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 102.960 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 42.907 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| CACI International Inc | 6.051 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| CBIZ Inc | 121.415 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Perrigo Co PLC | 303.160 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Alkami Technology Inc | 206.949 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Marqeta Inc | 782.943 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Arrow Electronics Inc | 21.730 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Science Applications International Corp | 32.618 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Vericel Corp | 96.218 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Federated Hermes Inc | 52.665 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| ICON PLC | 26.934 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| Globant SA | 64.240 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| Bank OZK | 63.865 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Matador Resources Co | 46.383 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Helios Technologies Inc | 45.211 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| DNOW Inc | 245.331 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Alphatec Holdings Inc | 268.068 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 77.597 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| WillScot Holdings Corp | 162.409 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Commercial Metals Co | 45.471 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| BellRing Brands Inc | 166.875 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Hub Group Inc | 74.441 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 40.357 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| CNH Industrial NV | 231.433 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Varex Imaging Corp | 238.461 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Dole PLC | 174.936 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Plexus Corp | 12.305 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Howard Hughes Holdings Inc | 37.621 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Weatherford International PLC | 24.640 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Hecla Mining Co | 123.158 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Avista Corp | 56.056 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| SM Energy Co | 71.714 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Cleanspark Inc | 261.754 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Beacon Financial Corp | 74.048 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Americold Realty Trust Inc | 190.369 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Simply Good Foods Co/The | 144.951 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| WESCO International Inc | 7.575 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| MoonLake Immunotherapeutics | 109.447 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| LGI Homes Inc | 49.506 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| Korn Ferry | 30.077 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| CVR Energy Inc | 55.094 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Radian Group Inc | 55.570 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Lumen Technologies Inc | 261.729 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| UGI Corp | 48.874 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| IDACORP Inc | 12.444 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Ridgepost Capital Inc | 243.812 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Embecta Corp | 197.496 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Brandywine Realty Trust | 618.314 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Enovis Corp | 72.357 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| TALEN ENERGY CORP | 4.580 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Ovintiv Inc | 23.656 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Independence Realty Trust Inc | 89.182 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Chemed Corp | 3.505 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Meritage Homes Corp | 20.160 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| C4 Therapeutics Inc | 471.626 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| TripAdvisor Inc | 115.928 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| ACV Auctions Inc | 271.295 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| DMC Global Inc | 165.385 | 861.655,9 $ | 0,05 % |
| Janux Therapeutics Inc | 41.374 | 575.098,6 $ | 0,03 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 10.174 | 524.774,9 $ | 0,03 % |
| Evolent Health Inc | 136.802 | 311.908,6 $ | 0,02 % |