Portfolio von JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
JNL Series Trust ·245 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,7 %
- BM 4,6 %
- KY 1,4 %
- GB 0,7 %
- BS 0,6 %
- IE 0,5 %
- MH 0,3 %
- VG 0,3 %
- GG 0,2 %
- CH 0,2 %
- LU 0,2 %
- NL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 227 | 1,5 Mrd. $ | 90,74 % |
| 2 | BM | 3 | 76,2 Mio. $ | 4,61 % |
| 3 | KY | 3 | 23,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | GB | 2 | 11,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | BS | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | IE | 3 | 8,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | MH | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | VG | 1 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | GG | 1 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | CH | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | LU | 1 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | NL | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Esab Corp | 63.250 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 102 | Middleby Corp/The | 45.920 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 103 | Power Integrations Inc | 118.873 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 104 | Dorman Products Inc | 58.129 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 105 | Highwoods Properties Inc | 279.345 | 6 Mio. $ | 0,36 % |
| 106 | Delek US Holdings Inc | 132.062 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 107 | MarketAxess Holdings Inc | 35.600 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 108 | Getty Realty Corp | 181.819 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 109 | Independent Bank Corp | 76.000 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 110 | Terreno Realty Corp | 92.849 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 111 | Dream Finders Homes Inc | 408.397 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 112 | Rentokil Initial PLC | 180.364 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 113 | FNB Corp/PA | 337.980 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 114 | Smith & Nephew PLC | 176.412 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 115 | Portland General Electric Co | 105.938 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 116 | WaFd Inc | 177.848 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 117 | PriceSmart Inc | 36.753 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 118 | MDU Resources Group Inc | 265.023 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 119 | STAG Industrial Inc | 151.544 | 5,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 120 | Rush Enterprises Inc | 82.271 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 121 | Itron Inc | 60.462 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 122 | DHT Holdings Inc | 294.787 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 123 | Ingredion Inc | 47.741 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 124 | International Bancshares Corp | 79.606 | 5,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 125 | Triumph Financial Inc | 89.538 | 5,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 126 | Axos Financial Inc | 62.592 | 5,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 127 | ICF International Inc | 80.924 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 128 | Praxis Precision Medicines Inc | 16.294 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 129 | Winmark Corp | 12.231 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 130 | Gulfport Energy Corp | 24.342 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 131 | Atlas Energy Solutions Inc | 391.860 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 132 | TD SYNNEX Corp | 30.079 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 133 | HNI Corp | 151.670 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 134 | LCI Industries | 41.035 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 135 | Wealthfront Corp | 544.147 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 136 | Nomad Foods Ltd | 522.768 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 137 | Southwest Gas Holdings Inc | 57.519 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 138 | Haemonetics Corp | 88.435 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 139 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 87.922 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 140 | Black Hills Corp | 70.801 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 141 | Hasbro Inc | 51.440 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 142 | Powell Industries Inc | 8.838 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 143 | Kadant Inc | 16.320 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 144 | Texas Capital Bancshares Inc | 49.745 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 145 | Limbach Holdings Inc | 59.374 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 146 | UFP Technologies Inc | 23.909 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 147 | QCR Holdings Inc | 54.009 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 148 | Blue Bird Corp | 81.252 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 149 | Ingles Markets Inc | 51.102 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 150 | M/I Homes Inc | 37.011 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 151 | United Parks & Resorts Inc | 138.672 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 152 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 11.910 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 153 | WEX Inc | 29.511 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 154 | CNO Financial Group Inc | 109.949 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 155 | Simpson Manufacturing Co Inc | 26.160 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 156 | DENTSPLY SIRONA Inc | 385.960 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 157 | Vail Resorts Inc | 34.757 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 158 | Tango Therapeutics Inc | 210.740 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 159 | UFP Industries Inc | 47.584 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 160 | CSW Industrials Inc | 16.738 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 161 | Rayonier Inc | 207.880 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 162 | Insight Enterprises Inc | 63.588 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 163 | Amalgamated Financial Corp | 107.676 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 164 | Atlantic Union Bankshares Corp | 116.143 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 165 | HF Sinclair Corp | 65.668 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 166 | Talos Energy Inc | 259.113 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 167 | Spire Inc | 44.941 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 168 | Apple Hospitality REIT Inc | 346.364 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 169 | Burford Capital Ltd | 879.700 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 170 | Masterbrand Inc | 476.670 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 171 | CNA Financial Corp | 85.471 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 172 | Encompass Health Corp | 40.385 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 173 | IDT Corp | 79.330 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 174 | Knife River Corp | 47.654 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 175 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 646.742 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 176 | Pathward Financial Inc | 43.025 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 177 | Relay Therapeutics Inc | 382.228 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 178 | Owens Corning | 35.094 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 179 | LKQ Corp | 119.864 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 180 | Arcellx Inc | 30.369 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 181 | Acadia Healthcare Co Inc | 149.030 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 182 | CRISPR Therapeutics AG | 72.157 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | Tecnoglass Inc | 76.800 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | Live Oak Bancshares Inc | 102.960 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | Sprouts Farmers Market Inc | 42.907 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | CACI International Inc | 6.051 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 187 | CBIZ Inc | 121.415 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 188 | Perrigo Co PLC | 303.160 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 189 | Alkami Technology Inc | 206.949 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 190 | Marqeta Inc | 782.943 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 191 | Arrow Electronics Inc | 21.730 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 192 | Science Applications International Corp | 32.618 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 193 | Vericel Corp | 96.218 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 194 | Federated Hermes Inc | 52.665 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 195 | ICON PLC | 26.934 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 196 | Globant SA | 64.240 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 197 | Bank OZK | 63.865 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Matador Resources Co | 46.383 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | Helios Technologies Inc | 45.211 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | DNOW Inc | 245.331 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |