Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 542 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 14,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Owens Corning | 38.526 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 129.266 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 103 | Klaviyo Inc | 405.062 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | Independent Bank Corp | 73.000 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | StandardAero Inc | 203.763 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | Victoria's Secret & Co | 72.510 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 107 | UFP Technologies Inc | 22.760 | 6 Mio. $ | 0,30 % |
| 108 | RPC Inc | 1.015.320 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 105.134 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 110 | Ingles Markets Inc | 66.365 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 111 | WillScot Holdings Corp | 202.245 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 112 | Apple Hospitality REIT Inc | 346.364 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 113 | Smith & Nephew PLC | 201.147 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | TD SYNNEX Corp | 21.626 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | Rentokil Initial PLC | 201.965 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 116 | STAG Industrial Inc | 151.544 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 117 | ICON PLC | 33.125 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 118 | International Bancshares Corp | 75.606 | 5,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | Americold Realty Trust Inc | 365.000 | 5,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | Bank OZK | 109.443 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 121 | Vail Resorts Inc | 41.572 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | Bread Financial Holdings Inc | 51.497 | 5,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | Huron Consulting Group Inc | 61.511 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 124 | Permian Resources Corp | 300.584 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 125 | Portland General Electric Co | 105.938 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 126 | UFP Industries Inc | 59.812 | 5,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 127 | Wealthfront Corp | 606.155 | 5,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 128 | Cushman & Wakefield Ltd | 397.745 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | Lumen Technologies Inc | 687.923 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | Penguin Solutions Inc | 69.361 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | Teleflex Inc | 41.539 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 132 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 21.534 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 133 | Acadia Healthcare Co Inc | 173.970 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | Texas Capital Bancshares Inc | 49.745 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | Alkami Technology Inc | 278.349 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 136 | Federated Hermes Inc | 89.844 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 137 | Old Second Bancorp Inc | 212.181 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 138 | Herc Holdings Inc | 34.300 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 139 | PriceSmart Inc | 25.168 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 140 | Oshkosh Corp | 31.841 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | DHT Holdings Inc | 294.787 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | LivaNova PLC | 58.891 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | MAXLINEAR INC | 37.818 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | Gulfport Energy Corp | 27.973 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | KB Home | 75.162 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | Affiliated Managers Group Inc | 13.809 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | SOUTHSTATE BANK CORP | 46.677 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Glacier Bancorp Inc | 89.719 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Warrior Met Coal Inc | 56.705 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | Primerica Inc | 15.902 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | Enpro Inc | 11.976 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Marqeta Inc | 1.101.106 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | LCI Industries | 42.004 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | Vishay Intertechnology Inc | 82.217 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | Eastern Bankshares Inc | 198.107 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | ACUITY INC | 11.690 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 157 | Laureate Education Inc | 121.058 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 158 | Encompass Health Corp | 43.385 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 159 | MDU Resources Group Inc | 205.423 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 160 | United Parks & Resorts Inc | 90.368 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | Talos Energy Inc | 333.142 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | Vericel Corp | 96.218 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | IDACORP Inc | 27.996 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | Bel Fuse Inc | 12.708 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | WEX Inc | 29.884 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | CNA Financial Corp | 86.072 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | Axos Financial Inc | 42.649 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | CareTrust REIT Inc | 102.434 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | BOK Financial Corp | 29.395 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | CACI International Inc | 8.649 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | Enovis Corp | 192.759 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | CRISPR Therapeutics AG | 72.157 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Park Hotels & Resorts Inc | 276.114 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 56.364 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Sunococorp LLC | 57.131 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 176 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 80.038 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 177 | Cleanspark Inc | 261.754 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | Matador Resources Co | 76.230 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 179 | DNOW Inc | 290.430 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 180 | Nexstar Media Group Inc | 21.034 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 181 | Huntington Ingalls Industries Inc | 13.246 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Plexus Corp | 12.305 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | Dillard's Inc | 6.907 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Ryan Specialty Holdings Inc | 96.413 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Dropbox Inc | 131.822 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Atmus Filtration Technologies Inc | 70.878 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | LGI Homes Inc | 55.582 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | OSI Systems Inc | 15.946 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | CES Energy Solutions Corp | 297.200 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | Myers Industries Inc | 95.232 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | GATX Corp | 18.798 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | LKQ Corp | 126.369 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Carter's Inc | 80.366 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | SLM Corp | 127.174 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 57.378 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | American Healthcare REIT Inc | 62.352 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | Parsons Corp | 61.930 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | CNH Industrial NV | 280.111 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | Teradata Corp | 90.221 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Commercial Metals Co | 49.565 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Energie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,2 %
- Bermuda 3,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Kanada 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Bahamas 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 507 | 1,8 Mrd. $ | 90,25 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 60,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 38,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 32 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Kanada | 4 | 17 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Irland | 5 | 14,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | Marshallinseln | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 309.608 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001798