Portfolio von JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
JNL Series Trust ·245 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,7 %
- BM 4,6 %
- KY 1,4 %
- GB 0,7 %
- BS 0,6 %
- IE 0,5 %
- MH 0,3 %
- VG 0,3 %
- GG 0,2 %
- CH 0,2 %
- LU 0,2 %
- NL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 227 | 1,5 Mrd. $ | 90,74 % |
| 2 | BM | 3 | 76,2 Mio. $ | 4,61 % |
| 3 | KY | 3 | 23,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | GB | 2 | 11,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | BS | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | IE | 3 | 8,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | MH | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | VG | 1 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | GG | 1 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | CH | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | LU | 1 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | NL | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Alphatec Holdings Inc | 268.068 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 202 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 77.597 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 203 | WillScot Holdings Corp | 162.409 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 204 | Commercial Metals Co | 45.471 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 205 | BellRing Brands Inc | 166.875 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | Hub Group Inc | 74.441 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | Northwestern Energy Group Inc | 40.357 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | CNH Industrial NV | 231.433 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | Varex Imaging Corp | 238.461 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | Dole PLC | 174.936 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | Plexus Corp | 12.305 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | Howard Hughes Holdings Inc | 37.621 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 213 | Weatherford International PLC | 24.640 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 214 | Hecla Mining Co | 123.158 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | Avista Corp | 56.056 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 216 | SM Energy Co | 71.714 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | Cleanspark Inc | 261.754 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | Beacon Financial Corp | 74.048 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | Americold Realty Trust Inc | 190.369 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 220 | Simply Good Foods Co/The | 144.951 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 221 | WESCO International Inc | 7.575 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 222 | MoonLake Immunotherapeutics | 109.447 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | LGI Homes Inc | 49.506 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 224 | Korn Ferry | 30.077 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | CVR Energy Inc | 55.094 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | Radian Group Inc | 55.570 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | Lumen Technologies Inc | 261.729 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | UGI Corp | 48.874 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | IDACORP Inc | 12.444 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | Ridgepost Capital Inc | 243.812 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | Embecta Corp | 197.496 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 232 | Brandywine Realty Trust | 618.314 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 233 | Enovis Corp | 72.357 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | TALEN ENERGY CORP | 4.580 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 235 | Ovintiv Inc | 23.656 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | Independence Realty Trust Inc | 89.182 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Chemed Corp | 3.505 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Meritage Homes Corp | 20.160 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | C4 Therapeutics Inc | 471.626 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | TripAdvisor Inc | 115.928 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | ACV Auctions Inc | 271.295 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | DMC Global Inc | 165.385 | 861.655,9 $ | 0,05 % |
| 243 | Janux Therapeutics Inc | 41.374 | 575.098,6 $ | 0,03 % |
| 244 | Inspire Medical Systems Inc | 10.174 | 524.774,9 $ | 0,03 % |
| 245 | Evolent Health Inc | 136.802 | 311.908,6 $ | 0,02 % |