Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 542 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 14,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 46.196 | 940.550,6 $ | 0,05 % |
| 302 | Pebblebrook Hotel Trust | 48.357 | 938.609,4 $ | 0,05 % |
| 303 | Ally Financial Inc | 19.989 | 918.494,6 $ | 0,05 % |
| 304 | Columbia Sportswear Co | 14.711 | 909.434 $ | 0,05 % |
| 305 | Polaris Inc | 12.704 | 869.461,8 $ | 0,04 % |
| 306 | PBF Energy Inc | 18.801 | 855.821,5 $ | 0,04 % |
| 307 | John Wiley & Sons Inc | 17.589 | 853.242,4 $ | 0,04 % |
| 308 | QuidelOrtho Corp | 48.350 | 846.850,3 $ | 0,04 % |
| 309 | Fortrea Holdings Inc | 48.651 | 846.527,4 $ | 0,04 % |
| 310 | Weis Markets Inc | 10.769 | 843.320,4 $ | 0,04 % |
| 311 | Adient PLC | 45.124 | 829.379,1 $ | 0,04 % |
| 312 | Sonos Inc | 60.978 | 825.032,3 $ | 0,04 % |
| 313 | INVESCO LTD | 30.234 | 797.875,3 $ | 0,04 % |
| 314 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 4.792 | 790.392,5 $ | 0,04 % |
| 315 | VIATRIS INC | 49.083 | 779.438 $ | 0,04 % |
| 316 | Liberty Latin America Ltd | 99.813 | 777.543,3 $ | 0,04 % |
| 317 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 43.283 | 777.362,7 $ | 0,04 % |
| 318 | JBG SMITH Properties | 52.798 | 774.546,7 $ | 0,04 % |
| 319 | LiveRamp Holdings Inc | 20.420 | 768.608,8 $ | 0,04 % |
| 320 | Sylvamo Corp | 20.028 | 757.058,4 $ | 0,04 % |
| 321 | GEO Group Inc/The | 25.196 | 744.541,8 $ | 0,04 % |
| 322 | Evolent Health Inc | 136.802 | 741.466,8 $ | 0,04 % |
| 323 | CYTOKINETICS INC | 8.577 | 730.674,6 $ | 0,04 % |
| 324 | Apogee Enterprises Inc | 15.724 | 719.215,8 $ | 0,04 % |
| 325 | EPR Properties | 11.780 | 683.357,8 $ | 0,03 % |
| 326 | Boise Cascade Co | 8.689 | 674.527,1 $ | 0,03 % |
| 327 | International Seaways Inc | 8.718 | 667.711,6 $ | 0,03 % |
| 328 | Novavax Inc | 68.032 | 640.861,4 $ | 0,03 % |
| 329 | Janux Therapeutics Inc | 41.374 | 635.504,6 $ | 0,03 % |
| 330 | MGIC Investment Corp | 22.519 | 635.035,8 $ | 0,03 % |
| 331 | JBT Marel Corp | 4.335 | 628.575 $ | 0,03 % |
| 332 | Brady Corp | 6.700 | 613.519 $ | 0,03 % |
| 333 | Atkore Inc | 7.877 | 598.967,1 $ | 0,03 % |
| 334 | Reliance Inc | 1.593 | 595.144,8 $ | 0,03 % |
| 335 | G-III Apparel Group Ltd | 17.428 | 587.497,9 $ | 0,03 % |
| 336 | Core Scientific Inc | 22.000 | 562.980 $ | 0,03 % |
| 337 | Qorvo Inc | 6.015 | 561.019,1 $ | 0,03 % |
| 338 | Liberty Energy Inc | 20.996 | 549.885,2 $ | 0,03 % |
| 339 | Pediatrix Medical Group Inc | 21.645 | 548.267,9 $ | 0,03 % |
| 340 | TriNet Group Inc | 11.071 | 547.903,8 $ | 0,03 % |
| 341 | Patterson-UTI Energy Inc | 59.455 | 545.796,9 $ | 0,03 % |
| 342 | Avnet Inc | 5.924 | 526.169,7 $ | 0,03 % |
| 343 | Expeditors International of Washington Inc | 3.136 | 511.105,3 $ | 0,03 % |
| 344 | Everforth Inc | 28.477 | 508.884 $ | 0,03 % |
| 345 | Weyerhaeuser Co | 21.062 | 504.224,3 $ | 0,03 % |
| 346 | Crocs Inc | 4.124 | 497.519,4 $ | 0,02 % |
| 347 | Macy's Inc | 21.087 | 496.598,9 $ | 0,02 % |
| 348 | Robert Half Inc | 16.172 | 496.480,4 $ | 0,02 % |
| 349 | Wabash National Corp | 36.530 | 493.155 $ | 0,02 % |
| 350 | Enliven Therapeutics Inc | 9.705 | 492.528,8 $ | 0,02 % |
| 351 | Oxford Industries Inc | 14.095 | 491.492,7 $ | 0,02 % |
| 352 | Boyd Gaming Corp | 5.502 | 485.991,7 $ | 0,02 % |
| 353 | Ecovyst Inc | 38.804 | 483.109,8 $ | 0,02 % |
| 354 | Innoviva Inc | 21.258 | 482.769,2 $ | 0,02 % |
| 355 | Jack in the Box Inc | 30.172 | 477.019,3 $ | 0,02 % |
| 356 | Navient Corp | 56.047 | 476.960 $ | 0,02 % |
| 357 | EnerSys | 2.012 | 470.445,8 $ | 0,02 % |
| 358 | United Natural Foods Inc | 10.106 | 461.541 $ | 0,02 % |
| 359 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 6.296 | 450.289,9 $ | 0,02 % |
| 360 | Ovintiv Inc | 8.480 | 446.472 $ | 0,02 % |
| 361 | World Acceptance Corp | 1.981 | 443.407,2 $ | 0,02 % |
| 362 | Organon & Co | 32.617 | 441.634,2 $ | 0,02 % |
| 363 | Ladder Capital Corp | 44.132 | 439.113,4 $ | 0,02 % |
| 364 | Kohl's Corp | 23.846 | 422.551,1 $ | 0,02 % |
| 365 | OneMain Holdings Inc | 6.899 | 420.632 $ | 0,02 % |
| 366 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 7.908 | 417.937,8 $ | 0,02 % |
| 367 | Nabors Industries Ltd | 4.974 | 417.865,7 $ | 0,02 % |
| 368 | Lear Corp | 3.077 | 412.502,6 $ | 0,02 % |
| 369 | Ryerson Holding Corp | 16.531 | 406.827,9 $ | 0,02 % |
| 370 | Accendra Health Inc | 118.485 | 405.218,7 $ | 0,02 % |
| 371 | Employers Holdings Inc | 7.998 | 403.739 $ | 0,02 % |
| 372 | Ashland Inc | 6.080 | 400.611,2 $ | 0,02 % |
| 373 | Dianthus Therapeutics Inc | 4.105 | 400.155,4 $ | 0,02 % |
| 374 | NetApp Inc | 2.556 | 395.566,6 $ | 0,02 % |
| 375 | Aptiv PLC | 6.425 | 394.366,5 $ | 0,02 % |
| 376 | Scorpio Tankers Inc | 5.641 | 390.695,7 $ | 0,02 % |
| 377 | Del Monte Corp | 13.205 | 368.551,6 $ | 0,02 % |
| 378 | Compass Inc | 29.800 | 367.434 $ | 0,02 % |
| 379 | Mosaic Co/The | 17.033 | 360.929,3 $ | 0,02 % |
| 380 | Skyworks Solutions Inc | 5.316 | 360.424,8 $ | 0,02 % |
| 381 | Avanos Medical Inc | 14.162 | 352.350,6 $ | 0,02 % |
| 382 | Peabody Energy Corp | 15.039 | 347.701,7 $ | 0,02 % |
| 383 | Molina Healthcare Inc | 1.517 | 346.937,9 $ | 0,02 % |
| 384 | Kforce Inc | 7.386 | 346.551,1 $ | 0,02 % |
| 385 | Principal Financial Group Inc | 3.187 | 343.494,9 $ | 0,02 % |
| 386 | MGM Resorts International | 7.151 | 341.889,3 $ | 0,02 % |
| 387 | COGENT BIOSCIENCES INC | 8.816 | 341.179,2 $ | 0,02 % |
| 388 | American Financial Group Inc/OH | 2.430 | 340.054,2 $ | 0,02 % |
| 389 | Cargurus Inc | 9.915 | 338.002,4 $ | 0,02 % |
| 390 | ALUMIS INC | 12.000 | 337.680 $ | 0,02 % |
| 391 | Monro Inc | 19.671 | 336.570,8 $ | 0,02 % |
| 392 | Viavi Solutions Inc | 7.041 | 336.207,8 $ | 0,02 % |
| 393 | CG ONCOLOGY INC | 4.730 | 336.066,5 $ | 0,02 % |
| 394 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 33.768 | 334.640,9 $ | 0,02 % |
| 395 | BorgWarner Inc | 5.029 | 333.925,6 $ | 0,02 % |
| 396 | Praxis Precision Medicines Inc | 991 | 331.776,9 $ | 0,02 % |
| 397 | Smith & Wesson Brands Inc | 21.793 | 327.766,7 $ | 0,02 % |
| 398 | NVR Inc | 48 | 327.043,2 $ | 0,02 % |
| 399 | Corebridge Financial Inc | 11.397 | 326.296,1 $ | 0,02 % |
| 400 | Credit Acceptance Corp | 509 | 324.100,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Energie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,2 %
- Bermuda 3,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Kanada 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Bahamas 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 507 | 1,8 Mrd. $ | 90,25 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 60,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 38,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 32 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Kanada | 4 | 17 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Irland | 5 | 14,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | Marshallinseln | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 309.608 $ | 0,02 % |
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