Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 542 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 14,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Arrow Electronics Inc | 1.513 | 322.889,3 $ | 0,02 % |
| 402 | NCR Voyix Corp | 39.178 | 320.084,3 $ | 0,02 % |
| 403 | CF Industries Holdings Inc | 2.955 | 319.908,3 $ | 0,02 % |
| 404 | OGE ENERGY CORP | 6.439 | 313.321,7 $ | 0,02 % |
| 405 | Incyte Corp | 2.755 | 312.306,8 $ | 0,02 % |
| 406 | Olin Corp | 15.729 | 311.748,8 $ | 0,02 % |
| 407 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.616 | 311.301,4 $ | 0,02 % |
| 408 | Amdocs Ltd | 6.126 | 309.608 $ | 0,02 % |
| 409 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 4.800 | 306.960 $ | 0,02 % |
| 410 | Jones Lang LaSalle Inc | 990 | 306.850,5 $ | 0,02 % |
| 411 | Covista Inc | 2.459 | 306.538,9 $ | 0,02 % |
| 412 | Akamai Technologies Inc | 2.562 | 302.854 $ | 0,02 % |
| 413 | Hudson Pacific Properties Inc | 19.701 | 299.258,2 $ | 0,01 % |
| 414 | Dorian LPG Ltd | 8.377 | 291.352,1 $ | 0,01 % |
| 415 | Winnebago Industries Inc | 9.157 | 286.064,7 $ | 0,01 % |
| 416 | Universal Health Services Inc | 1.900 | 282.511 $ | 0,01 % |
| 417 | Diodes Inc | 2.517 | 275.460,5 $ | 0,01 % |
| 418 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 10.214 | 271.488,1 $ | 0,01 % |
| 419 | Genesco Inc | 7.963 | 268.910,5 $ | 0,01 % |
| 420 | Solventum Corp | 3.436 | 265.087,4 $ | 0,01 % |
| 421 | Franklin Resources Inc | 7.881 | 262.200,9 $ | 0,01 % |
| 422 | Henry Schein Inc | 3.119 | 260.498,9 $ | 0,01 % |
| 423 | Deluxe Corp | 10.880 | 259.814,4 $ | 0,01 % |
| 424 | Sturm Ruger & Co Inc | 6.851 | 259.310,4 $ | 0,01 % |
| 425 | Old Republic International Corp | 6.334 | 259.187,3 $ | 0,01 % |
| 426 | Chemours Co/The | 12.626 | 259.085,5 $ | 0,01 % |
| 427 | Conagra Brands Inc | 19.241 | 258.983,9 $ | 0,01 % |
| 428 | J M Smucker Co/The | 2.298 | 258.525 $ | 0,01 % |
| 429 | Baxter International Inc | 12.010 | 256.053,2 $ | 0,01 % |
| 430 | Stanley Black & Decker Inc | 2.705 | 254.594,6 $ | 0,01 % |
| 431 | Evergy Inc | 2.920 | 252.375,6 $ | 0,01 % |
| 432 | Gen Digital Inc | 10.114 | 251.737,5 $ | 0,01 % |
| 433 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.332 | 250.868,9 $ | 0,01 % |
| 434 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 13.609 | 249.997,3 $ | 0,01 % |
| 435 | DuPont de Nemours Inc | 1.823 | 247.271,7 $ | 0,01 % |
| 436 | JB Hunt Transport Services Inc | 852 | 246.594,4 $ | 0,01 % |
| 437 | NETGEAR Inc | 10.539 | 246.085,7 $ | 0,01 % |
| 438 | Designer Brands Inc | 40.054 | 233.514,8 $ | 0,01 % |
| 439 | AGNT Inc | 42.294 | 228.810,5 $ | 0,01 % |
| 440 | APA Corp | 6.965 | 226.850,1 $ | 0,01 % |
| 441 | Albertsons Cos Inc | 16.734 | 226.411 $ | 0,01 % |
| 442 | Whirlpool Corp | 5.704 | 224.851,7 $ | 0,01 % |
| 443 | Community Health Systems Inc | 67.306 | 224.802 $ | 0,01 % |
| 444 | FMC Corp | 19.537 | 224.675,5 $ | 0,01 % |
| 445 | AGCO Corp | 1.832 | 219.290,4 $ | 0,01 % |
| 446 | ManpowerGroup Inc | 6.479 | 218.795,8 $ | 0,01 % |
| 447 | Molson Coors Beverage Co | 5.523 | 215.176,1 $ | 0,01 % |
| 448 | Jacobs Solutions Inc | 1.706 | 214.956 $ | 0,01 % |
| 449 | Thor Industries Inc | 2.830 | 212.702,8 $ | 0,01 % |
| 450 | Fortune Brands Innovations Inc | 3.852 | 211.474,8 $ | 0,01 % |
| 451 | Service Properties Trust | 124.333 | 210.122,8 $ | 0,01 % |
| 452 | VF Corp | 12.405 | 206.915,4 $ | 0,01 % |
| 453 | ProPetro Holding Corp | 14.361 | 205.936,7 $ | 0,01 % |
| 454 | BXP Inc | 3.089 | 204.831,6 $ | 0,01 % |
| 455 | Matson Inc | 1.059 | 203.571,6 $ | 0,01 % |
| 456 | AutoNation Inc | 1.077 | 200.095,8 $ | 0,01 % |
| 457 | PVH Corp | 2.694 | 200.056,4 $ | 0,01 % |
| 458 | Emergent BioSolutions Inc | 23.525 | 197.139,5 $ | 0,01 % |
| 459 | Gray Media Inc | 49.578 | 196.824,7 $ | 0,01 % |
| 460 | Spectrum Brands Holdings Inc | 2.275 | 195.081,3 $ | 0,01 % |
| 461 | Insight Enterprises Inc | 1.600 | 194.880 $ | 0,01 % |
| 462 | Mohawk Industries Inc | 1.593 | 193.278,7 $ | 0,01 % |
| 463 | Cross Country Healthcare Inc | 14.598 | 192.839,6 $ | 0,01 % |
| 464 | Align Technology Inc | 1.137 | 191.766,4 $ | 0,01 % |
| 465 | Toro Co/The | 1.884 | 183.539,3 $ | 0,01 % |
| 466 | Vestis Corp | 12.615 | 183.169,8 $ | 0,01 % |
| 467 | Ingram Micro Holding Corp | 6.511 | 178.596,7 $ | 0,01 % |
| 468 | Healthcare Realty Trust Inc | 8.814 | 177.778,4 $ | 0,01 % |
| 469 | Sinclair Inc | 12.451 | 177.426,8 $ | 0,01 % |
| 470 | Eastman Chemical Co | 2.635 | 176.492,3 $ | 0,01 % |
| 471 | DaVita Inc | 792 | 176.204,2 $ | 0,01 % |
| 472 | Lincoln National Corp | 4.981 | 176.078,4 $ | 0,01 % |
| 473 | Ryder System Inc | 661 | 174.352 $ | 0,01 % |
| 474 | NOV Inc | 9.351 | 173.461,1 $ | 0,01 % |
| 475 | Newell Brands Inc | 27.535 | 169.064,9 $ | 0,01 % |
| 476 | CONCENTRIX CORP | 7.539 | 168.911,3 $ | 0,01 % |
| 477 | Unum Group | 1.889 | 168.876,6 $ | 0,01 % |
| 478 | Illumina Inc | 957 | 168.269,3 $ | 0,01 % |
| 479 | GRAIL Inc | 2.423 | 165.418,2 $ | 0,01 % |
| 480 | MFA Financial Inc | 16.995 | 164.681,6 $ | 0,01 % |
| 481 | Celanese Corp | 3.497 | 160.862 $ | 0,01 % |
| 482 | Masterbrand Inc | 15.491 | 159.402,4 $ | 0,01 % |
| 483 | Everest Group Ltd | 440 | 157.181,2 $ | 0,01 % |
| 484 | GoPro Inc | 198.908 | 154.750,4 $ | 0,01 % |
| 485 | Huntsman Corp | 14.233 | 151.154,5 $ | 0,01 % |
| 486 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 22.749 | 150.143,4 $ | 0,01 % |
| 487 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 13.886 | 148.302,5 $ | 0,01 % |
| 488 | BrightSpire Capital Inc | 26.845 | 146.305,3 $ | 0,01 % |
| 489 | Graphic Packaging Holding Co | 13.522 | 142.927,5 $ | 0,01 % |
| 490 | AMC Global Media Inc | 14.257 | 142.284,9 $ | 0,01 % |
| 491 | TopBuild Corp | 332 | 141.483,8 $ | 0,01 % |
| 492 | Ingredion Inc | 1.470 | 139.223,7 $ | 0,01 % |
| 493 | Fulgent Genetics Inc | 6.718 | 137.853,4 $ | 0,01 % |
| 494 | Claritev Corp | 3.997 | 136.337,7 $ | 0,01 % |
| 495 | DXC Technology Co | 15.252 | 134.980,2 $ | 0,01 % |
| 496 | Snap-on Inc | 335 | 134.804 $ | 0,01 % |
| 497 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.160 | 134.028 $ | 0,01 % |
| 498 | Upbound Group Inc | 6.297 | 133.622,3 $ | 0,01 % |
| 499 | Popular Inc | 807 | 132.493,3 $ | 0,01 % |
| 500 | ADT Inc | 20.228 | 131.482 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Energie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,2 %
- Bermuda 3,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Kanada 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Bahamas 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 507 | 1,8 Mrd. $ | 90,25 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 60,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 38,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 32 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Kanada | 4 | 17 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Irland | 5 | 14,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | Marshallinseln | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 309.608 $ | 0,02 % |
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