Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 542 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 14,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | USANA Health Sciences Inc | 6.131 | 130.896,9 $ | 0,01 % |
| 502 | Ingevity Corp | 1.743 | 130.149,8 $ | 0,01 % |
| 503 | World Kinect Corp | 3.922 | 129.190,7 $ | 0,01 % |
| 504 | Kelly Services Inc | 10.423 | 127.994,4 $ | 0,01 % |
| 505 | Sally Beauty Holdings Inc | 8.970 | 126.835,8 $ | 0,01 % |
| 506 | Bloomin' Brands Inc | 13.232 | 120.940,5 $ | 0,01 % |
| 507 | PC Connection Inc | 1.653 | 120.652,5 $ | 0,01 % |
| 508 | Sirius XM Holdings Inc | 4.040 | 119.341,6 $ | 0,01 % |
| 509 | loanDepot Inc | 95.058 | 118.822,5 $ | 0,01 % |
| 510 | Universal Corp/VA | 2.233 | 116.495,6 $ | 0,01 % |
| 511 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.882 | 114.180,9 $ | 0,01 % |
| 512 | Host Hotels & Resorts Inc | 4.729 | 112.124,6 $ | 0,01 % |
| 513 | Gentherm Inc | 3.229 | 110.141,2 $ | 0,01 % |
| 514 | Forward Air Corp | 7.368 | 99.541,7 $ | 0,01 % |
| 515 | Evercore Inc | 290 | 99.017,6 $ | 0,00 % |
| 516 | BlueLinx Holdings Inc | 1.566 | 96.904,1 $ | 0,00 % |
| 517 | Dana Inc | 3.486 | 94.854,1 $ | 0,00 % |
| 518 | American Eagle Outfitters Inc | 5.337 | 91.796,4 $ | 0,00 % |
| 519 | ANGI INC | 15.333 | 91.231,4 $ | 0,00 % |
| 520 | Caleres Inc | 7.201 | 89.076,4 $ | 0,00 % |
| 521 | Nu Skin Enterprises Inc | 16.779 | 88.593,1 $ | 0,00 % |
| 522 | Flowers Foods Inc | 10.906 | 86.157,4 $ | 0,00 % |
| 523 | Oil-Dri Corp of America | 777 | 79.417,2 $ | 0,00 % |
| 524 | Clearwater Paper Corp | 4.876 | 76.455,7 $ | 0,00 % |
| 525 | JELD-WEN Holding Inc | 46.369 | 69.553,5 $ | 0,00 % |
| 526 | Embecta Corp | 21.235 | 69.226,1 $ | 0,00 % |
| 527 | News Corp | 2.570 | 63.813,1 $ | 0,00 % |
| 528 | Cimpress PLC | 627 | 63.765,9 $ | 0,00 % |
| 529 | Zumiez Inc | 3.582 | 63.759,6 $ | 0,00 % |
| 530 | Andersons Inc/The | 923 | 63.133,2 $ | 0,00 % |
| 531 | Xerox Holdings Corp | 17.937 | 56.142,8 $ | 0,00 % |
| 532 | Global Industrial Co | 1.562 | 52.264,5 $ | 0,00 % |
| 533 | Buckle Inc/The | 1.195 | 50.429 $ | 0,00 % |
| 534 | Spyre Therapeutics Inc | 500 | 44.390 $ | 0,00 % |
| 535 | Terex Corp | 600 | 43.434 $ | 0,00 % |
| 536 | B&G Foods Inc | 10.800 | 42.984 $ | 0,00 % |
| 537 | Cable One Inc | 763 | 40.522,9 $ | 0,00 % |
| 538 | Cricut Inc | 9.211 | 40.436,3 $ | 0,00 % |
| 539 | Greif Inc | 509 | 37.915,4 $ | 0,00 % |
| 540 | Teekay Corp Ltd | 2.966 | 29.660 $ | 0,00 % |
| 541 | Mativ Holdings Inc | 2.655 | 20.098,4 $ | 0,00 % |
| 542 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 1.700 | 18.207 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Energie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,2 %
- Bermuda 3,0 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Kanada 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Bahamas 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 507 | 1,8 Mrd. $ | 90,25 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 60,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 38,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 32 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Kanada | 4 | 17 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Irland | 5 | 14,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | Marshallinseln | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 309.608 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001798