Composition de JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 542 dans 12 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | USANA Health Sciences Inc | 6 131 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 502 | Ingevity Corp | 1 743 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 503 | World Kinect Corp | 3 922 | 129,2 k $ | 0,01 % |
| 504 | Kelly Services Inc | 10 423 | 128 k $ | 0,01 % |
| 505 | Sally Beauty Holdings Inc | 8 970 | 126,8 k $ | 0,01 % |
| 506 | Bloomin' Brands Inc | 13 232 | 120,9 k $ | 0,01 % |
| 507 | PC Connection Inc | 1 653 | 120,7 k $ | 0,01 % |
| 508 | Sirius XM Holdings Inc | 4 040 | 119,3 k $ | 0,01 % |
| 509 | loanDepot Inc | 95 058 | 118,8 k $ | 0,01 % |
| 510 | Universal Corp/VA | 2 233 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 511 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 882 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 512 | Host Hotels & Resorts Inc | 4 729 | 112,1 k $ | 0,01 % |
| 513 | Gentherm Inc | 3 229 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 514 | Forward Air Corp | 7 368 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 515 | Evercore Inc | 290 | 99 k $ | 0,00 % |
| 516 | BlueLinx Holdings Inc | 1 566 | 96,9 k $ | 0,00 % |
| 517 | Dana Inc | 3 486 | 94,9 k $ | 0,00 % |
| 518 | American Eagle Outfitters Inc | 5 337 | 91,8 k $ | 0,00 % |
| 519 | ANGI INC | 15 333 | 91,2 k $ | 0,00 % |
| 520 | Caleres Inc | 7 201 | 89,1 k $ | 0,00 % |
| 521 | Nu Skin Enterprises Inc | 16 779 | 88,6 k $ | 0,00 % |
| 522 | Flowers Foods Inc | 10 906 | 86,2 k $ | 0,00 % |
| 523 | Oil-Dri Corp of America | 777 | 79,4 k $ | 0,00 % |
| 524 | Clearwater Paper Corp | 4 876 | 76,5 k $ | 0,00 % |
| 525 | JELD-WEN Holding Inc | 46 369 | 69,6 k $ | 0,00 % |
| 526 | Embecta Corp | 21 235 | 69,2 k $ | 0,00 % |
| 527 | News Corp | 2 570 | 63,8 k $ | 0,00 % |
| 528 | Cimpress PLC | 627 | 63,8 k $ | 0,00 % |
| 529 | Zumiez Inc | 3 582 | 63,8 k $ | 0,00 % |
| 530 | Andersons Inc/The | 923 | 63,1 k $ | 0,00 % |
| 531 | Xerox Holdings Corp | 17 937 | 56,1 k $ | 0,00 % |
| 532 | Global Industrial Co | 1 562 | 52,3 k $ | 0,00 % |
| 533 | Buckle Inc/The | 1 195 | 50,4 k $ | 0,00 % |
| 534 | Spyre Therapeutics Inc | 500 | 44,4 k $ | 0,00 % |
| 535 | Terex Corp | 600 | 43,4 k $ | 0,00 % |
| 536 | B&G Foods Inc | 10 800 | 43 k $ | 0,00 % |
| 537 | Cable One Inc | 763 | 40,5 k $ | 0,00 % |
| 538 | Cricut Inc | 9 211 | 40,4 k $ | 0,00 % |
| 539 | Greif Inc | 509 | 37,9 k $ | 0,00 % |
| 540 | Teekay Corp Ltd | 2 966 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 541 | Mativ Holdings Inc | 2 655 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 542 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 1 700 | 18,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 96,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Canada 0,9 %
- Irlande 0,7 %
- Bahamas 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 507 | 1,8 Md $ | 90,25 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 60,4 M $ | 3,05 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 38,5 M $ | 1,94 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 32 M $ | 1,62 % |
| 5 | Canada | 4 | 17 M $ | 0,86 % |
| 6 | Irlande | 5 | 14,8 M $ | 0,75 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 12,1 M $ | 0,61 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 10 | Suisse | 1 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 309,6 k $ | 0,02 % |
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