Composition de JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 542 dans 12 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Arrow Electronics Inc | 1 513 | 322,9 k $ | 0,02 % |
| 402 | NCR Voyix Corp | 39 178 | 320,1 k $ | 0,02 % |
| 403 | CF Industries Holdings Inc | 2 955 | 319,9 k $ | 0,02 % |
| 404 | OGE ENERGY CORP | 6 439 | 313,3 k $ | 0,02 % |
| 405 | Incyte Corp | 2 755 | 312,3 k $ | 0,02 % |
| 406 | Olin Corp | 15 729 | 311,7 k $ | 0,02 % |
| 407 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 616 | 311,3 k $ | 0,02 % |
| 408 | Amdocs Ltd | 6 126 | 309,6 k $ | 0,02 % |
| 409 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 4 800 | 307 k $ | 0,02 % |
| 410 | Jones Lang LaSalle Inc | 990 | 306,9 k $ | 0,02 % |
| 411 | Covista Inc | 2 459 | 306,5 k $ | 0,02 % |
| 412 | Akamai Technologies Inc | 2 562 | 302,9 k $ | 0,02 % |
| 413 | Hudson Pacific Properties Inc | 19 701 | 299,3 k $ | 0,01 % |
| 414 | Dorian LPG Ltd | 8 377 | 291,4 k $ | 0,01 % |
| 415 | Winnebago Industries Inc | 9 157 | 286,1 k $ | 0,01 % |
| 416 | Universal Health Services Inc | 1 900 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 417 | Diodes Inc | 2 517 | 275,5 k $ | 0,01 % |
| 418 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 10 214 | 271,5 k $ | 0,01 % |
| 419 | Genesco Inc | 7 963 | 268,9 k $ | 0,01 % |
| 420 | Solventum Corp | 3 436 | 265,1 k $ | 0,01 % |
| 421 | Franklin Resources Inc | 7 881 | 262,2 k $ | 0,01 % |
| 422 | Henry Schein Inc | 3 119 | 260,5 k $ | 0,01 % |
| 423 | Deluxe Corp | 10 880 | 259,8 k $ | 0,01 % |
| 424 | Sturm Ruger & Co Inc | 6 851 | 259,3 k $ | 0,01 % |
| 425 | Old Republic International Corp | 6 334 | 259,2 k $ | 0,01 % |
| 426 | Chemours Co/The | 12 626 | 259,1 k $ | 0,01 % |
| 427 | Conagra Brands Inc | 19 241 | 259 k $ | 0,01 % |
| 428 | J M Smucker Co/The | 2 298 | 258,5 k $ | 0,01 % |
| 429 | Baxter International Inc | 12 010 | 256,1 k $ | 0,01 % |
| 430 | Stanley Black & Decker Inc | 2 705 | 254,6 k $ | 0,01 % |
| 431 | Evergy Inc | 2 920 | 252,4 k $ | 0,01 % |
| 432 | Gen Digital Inc | 10 114 | 251,7 k $ | 0,01 % |
| 433 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 332 | 250,9 k $ | 0,01 % |
| 434 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 13 609 | 250 k $ | 0,01 % |
| 435 | DuPont de Nemours Inc | 1 823 | 247,3 k $ | 0,01 % |
| 436 | JB Hunt Transport Services Inc | 852 | 246,6 k $ | 0,01 % |
| 437 | NETGEAR Inc | 10 539 | 246,1 k $ | 0,01 % |
| 438 | Designer Brands Inc | 40 054 | 233,5 k $ | 0,01 % |
| 439 | AGNT Inc | 42 294 | 228,8 k $ | 0,01 % |
| 440 | APA Corp | 6 965 | 226,9 k $ | 0,01 % |
| 441 | Albertsons Cos Inc | 16 734 | 226,4 k $ | 0,01 % |
| 442 | Whirlpool Corp | 5 704 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 443 | Community Health Systems Inc | 67 306 | 224,8 k $ | 0,01 % |
| 444 | FMC Corp | 19 537 | 224,7 k $ | 0,01 % |
| 445 | AGCO Corp | 1 832 | 219,3 k $ | 0,01 % |
| 446 | ManpowerGroup Inc | 6 479 | 218,8 k $ | 0,01 % |
| 447 | Molson Coors Beverage Co | 5 523 | 215,2 k $ | 0,01 % |
| 448 | Jacobs Solutions Inc | 1 706 | 215 k $ | 0,01 % |
| 449 | Thor Industries Inc | 2 830 | 212,7 k $ | 0,01 % |
| 450 | Fortune Brands Innovations Inc | 3 852 | 211,5 k $ | 0,01 % |
| 451 | Service Properties Trust | 124 333 | 210,1 k $ | 0,01 % |
| 452 | VF Corp | 12 405 | 206,9 k $ | 0,01 % |
| 453 | ProPetro Holding Corp | 14 361 | 205,9 k $ | 0,01 % |
| 454 | BXP Inc | 3 089 | 204,8 k $ | 0,01 % |
| 455 | Matson Inc | 1 059 | 203,6 k $ | 0,01 % |
| 456 | AutoNation Inc | 1 077 | 200,1 k $ | 0,01 % |
| 457 | PVH Corp | 2 694 | 200,1 k $ | 0,01 % |
| 458 | Emergent BioSolutions Inc | 23 525 | 197,1 k $ | 0,01 % |
| 459 | Gray Media Inc | 49 578 | 196,8 k $ | 0,01 % |
| 460 | Spectrum Brands Holdings Inc | 2 275 | 195,1 k $ | 0,01 % |
| 461 | Insight Enterprises Inc | 1 600 | 194,9 k $ | 0,01 % |
| 462 | Mohawk Industries Inc | 1 593 | 193,3 k $ | 0,01 % |
| 463 | Cross Country Healthcare Inc | 14 598 | 192,8 k $ | 0,01 % |
| 464 | Align Technology Inc | 1 137 | 191,8 k $ | 0,01 % |
| 465 | Toro Co/The | 1 884 | 183,5 k $ | 0,01 % |
| 466 | Vestis Corp | 12 615 | 183,2 k $ | 0,01 % |
| 467 | Ingram Micro Holding Corp | 6 511 | 178,6 k $ | 0,01 % |
| 468 | Healthcare Realty Trust Inc | 8 814 | 177,8 k $ | 0,01 % |
| 469 | Sinclair Inc | 12 451 | 177,4 k $ | 0,01 % |
| 470 | Eastman Chemical Co | 2 635 | 176,5 k $ | 0,01 % |
| 471 | DaVita Inc | 792 | 176,2 k $ | 0,01 % |
| 472 | Lincoln National Corp | 4 981 | 176,1 k $ | 0,01 % |
| 473 | Ryder System Inc | 661 | 174,4 k $ | 0,01 % |
| 474 | NOV Inc | 9 351 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 475 | Newell Brands Inc | 27 535 | 169,1 k $ | 0,01 % |
| 476 | CONCENTRIX CORP | 7 539 | 168,9 k $ | 0,01 % |
| 477 | Unum Group | 1 889 | 168,9 k $ | 0,01 % |
| 478 | Illumina Inc | 957 | 168,3 k $ | 0,01 % |
| 479 | GRAIL Inc | 2 423 | 165,4 k $ | 0,01 % |
| 480 | MFA Financial Inc | 16 995 | 164,7 k $ | 0,01 % |
| 481 | Celanese Corp | 3 497 | 160,9 k $ | 0,01 % |
| 482 | Masterbrand Inc | 15 491 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 483 | Everest Group Ltd | 440 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| 484 | GoPro Inc | 198 908 | 154,8 k $ | 0,01 % |
| 485 | Huntsman Corp | 14 233 | 151,2 k $ | 0,01 % |
| 486 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 22 749 | 150,1 k $ | 0,01 % |
| 487 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 13 886 | 148,3 k $ | 0,01 % |
| 488 | BrightSpire Capital Inc | 26 845 | 146,3 k $ | 0,01 % |
| 489 | Graphic Packaging Holding Co | 13 522 | 142,9 k $ | 0,01 % |
| 490 | AMC Global Media Inc | 14 257 | 142,3 k $ | 0,01 % |
| 491 | TopBuild Corp | 332 | 141,5 k $ | 0,01 % |
| 492 | Ingredion Inc | 1 470 | 139,2 k $ | 0,01 % |
| 493 | Fulgent Genetics Inc | 6 718 | 137,9 k $ | 0,01 % |
| 494 | Claritev Corp | 3 997 | 136,3 k $ | 0,01 % |
| 495 | DXC Technology Co | 15 252 | 135 k $ | 0,01 % |
| 496 | Snap-on Inc | 335 | 134,8 k $ | 0,01 % |
| 497 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2 160 | 134 k $ | 0,01 % |
| 498 | Upbound Group Inc | 6 297 | 133,6 k $ | 0,01 % |
| 499 | Popular Inc | 807 | 132,5 k $ | 0,01 % |
| 500 | ADT Inc | 20 228 | 131,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 96,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Canada 0,9 %
- Irlande 0,7 %
- Bahamas 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 507 | 1,8 Md $ | 90,25 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 60,4 M $ | 3,05 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 38,5 M $ | 1,94 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 32 M $ | 1,62 % |
| 5 | Canada | 4 | 17 M $ | 0,86 % |
| 6 | Irlande | 5 | 14,8 M $ | 0,75 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 12,1 M $ | 0,61 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 10 | Suisse | 1 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 309,6 k $ | 0,02 % |
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