Portefeuille de JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
JNL Series Trust ·245 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,7 Md $ · Dix premières lignes : 13.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 1,0 %
- Santé 0,9 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 97,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,7 %
- BM 4,6 %
- KY 1,4 %
- GB 0,7 %
- BS 0,6 %
- IE 0,5 %
- MH 0,3 %
- VG 0,3 %
- GG 0,2 %
- CH 0,2 %
- LU 0,2 %
- NL 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 227 | 1,5 Md $ | 90,74 % |
| 2 | BM | 3 | 76,2 M $ | 4,61 % |
| 3 | KY | 3 | 23,3 M $ | 1,41 % |
| 4 | GB | 2 | 11,3 M $ | 0,68 % |
| 5 | BS | 1 | 10,1 M $ | 0,61 % |
| 6 | IE | 3 | 8,7 M $ | 0,53 % |
| 7 | MH | 1 | 5,4 M $ | 0,33 % |
| 8 | VG | 1 | 5 M $ | 0,30 % |
| 9 | GG | 1 | 4 M $ | 0,24 % |
| 10 | CH | 1 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 11 | LU | 1 | 3 M $ | 0,18 % |
| 12 | NL | 1 | 2,5 M $ | 0,15 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Alphatec Holdings Inc | 268 068 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 202 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 77 597 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 203 | WillScot Holdings Corp | 162 409 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 204 | Commercial Metals Co | 45 471 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 205 | BellRing Brands Inc | 166 875 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 206 | Hub Group Inc | 74 441 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 207 | Northwestern Energy Group Inc | 40 357 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 208 | CNH Industrial NV | 231 433 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 209 | Varex Imaging Corp | 238 461 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 210 | Dole PLC | 174 936 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 211 | Plexus Corp | 12 305 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 212 | Howard Hughes Holdings Inc | 37 621 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 213 | Weatherford International PLC | 24 640 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 214 | Hecla Mining Co | 123 158 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 215 | Avista Corp | 56 056 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 216 | SM Energy Co | 71 714 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 217 | Cleanspark Inc | 261 754 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 218 | Beacon Financial Corp | 74 048 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 219 | Americold Realty Trust Inc | 190 369 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 220 | Simply Good Foods Co/The | 144 951 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 221 | WESCO International Inc | 7 575 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 222 | MoonLake Immunotherapeutics | 109 447 | 2 M $ | 0,12 % |
| 223 | LGI Homes Inc | 49 506 | 2 M $ | 0,12 % |
| 224 | Korn Ferry | 30 077 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 225 | CVR Energy Inc | 55 094 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 226 | Radian Group Inc | 55 570 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 227 | Lumen Technologies Inc | 261 729 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 228 | UGI Corp | 48 874 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 229 | IDACORP Inc | 12 444 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 230 | Ridgepost Capital Inc | 243 812 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 231 | Embecta Corp | 197 496 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 232 | Brandywine Realty Trust | 618 314 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 233 | Enovis Corp | 72 357 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 234 | TALEN ENERGY CORP | 4 580 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 235 | Ovintiv Inc | 23 656 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 236 | Independence Realty Trust Inc | 89 182 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 237 | Chemed Corp | 3 505 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 238 | Meritage Homes Corp | 20 160 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 239 | C4 Therapeutics Inc | 471 626 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 240 | TripAdvisor Inc | 115 928 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 241 | ACV Auctions Inc | 271 295 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 242 | DMC Global Inc | 165 385 | 861,7 k $ | 0,05 % |
| 243 | Janux Therapeutics Inc | 41 374 | 575,1 k $ | 0,03 % |
| 244 | Inspire Medical Systems Inc | 10 174 | 524,8 k $ | 0,03 % |
| 245 | Evolent Health Inc | 136 802 | 311,9 k $ | 0,02 % |