Composition de JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 542 dans 12 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Signet Jewelers Ltd | 35 476 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 202 | Healthcare Services Group Inc | 123 452 | 3 M $ | 0,15 % |
| 203 | FirstCash Holdings Inc | 13 935 | 3 M $ | 0,15 % |
| 204 | Western Union Co/The | 390 388 | 3 M $ | 0,15 % |
| 205 | HF Sinclair Corp | 43 005 | 3 M $ | 0,15 % |
| 206 | Middleby Corp/The | 17 373 | 3 M $ | 0,15 % |
| 207 | Dole PLC | 217 027 | 3 M $ | 0,15 % |
| 208 | C4 Therapeutics Inc | 633 783 | 3 M $ | 0,15 % |
| 209 | Howard Hughes Holdings Inc | 39 823 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 210 | Beacon Financial Corp | 93 365 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 211 | Ideaya Biosciences Inc | 74 921 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 212 | WESCO International Inc | 8 041 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 213 | First Bancorp/Southern Pines NC | 43 403 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 214 | Allison Transmission Holdings Inc | 24 596 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 215 | Noble Corp PLC | 74 244 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 216 | California Water Service Group | 56 769 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 217 | Kennametal Inc | 76 645 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 218 | GARRETT MOTION INC | 74 107 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 219 | Avis Budget Group Inc | 18 133 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 220 | Brunswick Corp/DE | 31 516 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 221 | Radian Group Inc | 70 216 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 222 | Murphy Oil Corp | 81 202 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 223 | CVR Energy Inc | 95 407 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 224 | Almonty Industries Inc | 158 523 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 225 | Chefs' Warehouse Inc/The | 26 650 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 226 | ACV Auctions Inc | 355 808 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 227 | Northwestern Energy Group Inc | 35 579 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 228 | Amkor Technology Inc | 29 408 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 229 | Capri Holdings Ltd | 135 212 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 230 | LAZARD INC | 59 700 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 231 | Phinia Inc | 29 912 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 232 | PJT Partners Inc | 16 231 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 233 | Chord Energy Corp | 21 420 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 234 | National Vision Holdings Inc | 128 728 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 235 | Acadia Realty Trust | 115 800 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 236 | Hub Group Inc | 55 267 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 237 | PROG Holdings Inc | 51 410 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 238 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 44 401 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 239 | Marex Group PLC | 38 689 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 240 | Eagle Materials Inc | 10 448 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 241 | Alphatec Holdings Inc | 268 068 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 242 | American Public Education Inc | 43 177 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 243 | NetScout Systems Inc | 53 186 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 244 | Dauch Corp | 416 896 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 245 | Etsy Inc | 29 740 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 246 | MSC Industrial Direct Co Inc | 18 823 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 247 | Trinity Industries Inc | 64 547 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 248 | Brandywine Realty Trust | 693 529 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 249 | National Energy Services Reunited Corp | 72 021 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 250 | Ridgepost Capital Inc | 272 516 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 251 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 27 829 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 252 | MoonLake Immunotherapeutics | 109 447 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 253 | Viasat Inc | 23 700 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 254 | A10 Networks Inc | 55 561 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 255 | Werner Enterprises Inc | 47 050 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 256 | Belden Inc | 17 037 | 2 M $ | 0,10 % |
| 257 | Simply Good Foods Co/The | 151 457 | 2 M $ | 0,10 % |
| 258 | Avient Corp | 54 193 | 2 M $ | 0,10 % |
| 259 | Korn Ferry | 30 077 | 2 M $ | 0,10 % |
| 260 | Academy Sports & Outdoors Inc | 40 636 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 261 | Silgan Holdings Inc | 40 811 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 262 | SM Energy Co | 71 714 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 263 | AMN Healthcare Services Inc | 55 244 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 264 | Benchmark Electronics Inc | 17 714 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 265 | RLJ Lodging Trust | 146 672 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 266 | Marten Transport Ltd | 99 687 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 267 | Janus International Group Inc | 309 819 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 268 | DENTSPLY SIRONA Inc | 161 714 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 269 | TriCo Bancshares | 31 400 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 270 | Meritage Homes Corp | 20 160 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 271 | Teladoc Health Inc | 199 084 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 272 | Cirrus Logic Inc | 11 349 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 273 | IPG Photonics Corp | 14 326 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 274 | MILLERKNOLL INC | 81 404 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 275 | Adeia Inc | 48 052 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 276 | ArcBest Corp | 11 009 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 277 | Yelp Inc | 63 851 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 278 | Cheesecake Factory Inc/The | 19 441 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 279 | Helmerich & Payne Inc | 45 072 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 280 | Vistance Networks Inc | 112 947 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 281 | Encore Capital Group Inc | 15 340 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 282 | Medical Properties Trust Inc | 307 913 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 283 | T Rowe Price Group Inc | 12 473 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 284 | TALEN ENERGY CORP | 3 575 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 285 | CECO Environmental Corp | 14 443 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 286 | Chimera Investment Corp | 96 190 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 287 | Flowco Holdings Inc | 59 600 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 288 | KBR Inc | 36 627 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 289 | Leggett & Platt Inc | 107 226 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 290 | Triple Flag Precious Metals Corp | 40 541 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 291 | Helen of Troy Ltd | 41 775 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 292 | Riot Platforms Inc | 42 704 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 293 | Bio-Rad Laboratories Inc | 3 738 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 294 | Scholastic Corp | 23 247 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 295 | SkyWest Inc | 10 571 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 296 | Builders FirstSource Inc | 11 577 | 1 M $ | 0,05 % |
| 297 | NewMarket Corp | 1 297 | 1 M $ | 0,05 % |
| 298 | VAXCYTE INC | 17 433 | 1 M $ | 0,05 % |
| 299 | Synaptics Inc | 8 153 | 1 M $ | 0,05 % |
| 300 | Ziff Davis Inc | 19 324 | 1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 96,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Canada 0,9 %
- Irlande 0,7 %
- Bahamas 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 507 | 1,8 Md $ | 90,25 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 60,4 M $ | 3,05 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 38,5 M $ | 1,94 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 32 M $ | 1,62 % |
| 5 | Canada | 4 | 17 M $ | 0,86 % |
| 6 | Irlande | 5 | 14,8 M $ | 0,75 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 12,1 M $ | 0,61 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 10 | Suisse | 1 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 309,6 k $ | 0,02 % |
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