Composition de JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 542 dans 12 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Owens Corning | 38 526 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 102 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 129 266 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 103 | Klaviyo Inc | 405 062 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 104 | Independent Bank Corp | 73 000 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 105 | StandardAero Inc | 203 763 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 106 | Victoria's Secret & Co | 72 510 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 107 | UFP Technologies Inc | 22 760 | 6 M $ | 0,30 % |
| 108 | RPC Inc | 1 015 320 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 109 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 105 134 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 110 | Ingles Markets Inc | 66 365 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 111 | WillScot Holdings Corp | 202 245 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 112 | Apple Hospitality REIT Inc | 346 364 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 113 | Smith & Nephew PLC | 201 147 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 114 | TD SYNNEX Corp | 21 626 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 115 | Rentokil Initial PLC | 201 965 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 116 | STAG Industrial Inc | 151 544 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 117 | ICON PLC | 33 125 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 118 | International Bancshares Corp | 75 606 | 5,7 M $ | 0,29 % |
| 119 | Americold Realty Trust Inc | 365 000 | 5,7 M $ | 0,29 % |
| 120 | Bank OZK | 109 443 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 121 | Vail Resorts Inc | 41 572 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 122 | Bread Financial Holdings Inc | 51 497 | 5,6 M $ | 0,28 % |
| 123 | Huron Consulting Group Inc | 61 511 | 5,5 M $ | 0,28 % |
| 124 | Permian Resources Corp | 300 584 | 5,5 M $ | 0,28 % |
| 125 | Portland General Electric Co | 105 938 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 126 | UFP Industries Inc | 59 812 | 5,4 M $ | 0,27 % |
| 127 | Wealthfront Corp | 606 155 | 5,4 M $ | 0,27 % |
| 128 | Cushman & Wakefield Ltd | 397 745 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 129 | Lumen Technologies Inc | 687 923 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 130 | Penguin Solutions Inc | 69 361 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 131 | Teleflex Inc | 41 539 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 132 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 21 534 | 5,2 M $ | 0,26 % |
| 133 | Acadia Healthcare Co Inc | 173 970 | 5,1 M $ | 0,26 % |
| 134 | Texas Capital Bancshares Inc | 49 745 | 5,1 M $ | 0,26 % |
| 135 | Alkami Technology Inc | 278 349 | 5 M $ | 0,25 % |
| 136 | Federated Hermes Inc | 89 844 | 5 M $ | 0,25 % |
| 137 | Old Second Bancorp Inc | 212 181 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 138 | Herc Holdings Inc | 34 300 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 139 | PriceSmart Inc | 25 168 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 140 | Oshkosh Corp | 31 841 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 141 | DHT Holdings Inc | 294 787 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 142 | LivaNova PLC | 58 891 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 143 | MAXLINEAR INC | 37 818 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 144 | Gulfport Energy Corp | 27 973 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 145 | KB Home | 75 162 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 146 | Affiliated Managers Group Inc | 13 809 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 147 | SOUTHSTATE BANK CORP | 46 677 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 148 | Glacier Bancorp Inc | 89 719 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 149 | Warrior Met Coal Inc | 56 705 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 150 | Primerica Inc | 15 902 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 151 | Enpro Inc | 11 976 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 152 | Marqeta Inc | 1 101 106 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 153 | LCI Industries | 42 004 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 154 | Vishay Intertechnology Inc | 82 217 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 155 | Eastern Bankshares Inc | 198 107 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 156 | ACUITY INC | 11 690 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 157 | Laureate Education Inc | 121 058 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 158 | Encompass Health Corp | 43 385 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 159 | MDU Resources Group Inc | 205 423 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 160 | United Parks & Resorts Inc | 90 368 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 161 | Talos Energy Inc | 333 142 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 162 | Vericel Corp | 96 218 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 163 | IDACORP Inc | 27 996 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 164 | Bel Fuse Inc | 12 708 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 165 | WEX Inc | 29 884 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 166 | CNA Financial Corp | 86 072 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 167 | Axos Financial Inc | 42 649 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 168 | CareTrust REIT Inc | 102 434 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 169 | BOK Financial Corp | 29 395 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 170 | CACI International Inc | 8 649 | 4 M $ | 0,20 % |
| 171 | Enovis Corp | 192 759 | 4 M $ | 0,20 % |
| 172 | CRISPR Therapeutics AG | 72 157 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 173 | Park Hotels & Resorts Inc | 276 114 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 174 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 56 364 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 175 | Sunococorp LLC | 57 131 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 176 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 80 038 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 177 | Cleanspark Inc | 261 754 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 178 | Matador Resources Co | 76 230 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 179 | DNOW Inc | 290 430 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 180 | Nexstar Media Group Inc | 21 034 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 181 | Huntington Ingalls Industries Inc | 13 246 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 182 | Plexus Corp | 12 305 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 183 | Dillard's Inc | 6 907 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 184 | Ryan Specialty Holdings Inc | 96 413 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 185 | Dropbox Inc | 131 822 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 186 | Atmus Filtration Technologies Inc | 70 878 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 187 | LGI Homes Inc | 55 582 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 188 | OSI Systems Inc | 15 946 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 189 | CES Energy Solutions Corp | 297 200 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 190 | Myers Industries Inc | 95 232 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 191 | GATX Corp | 18 798 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 192 | LKQ Corp | 126 369 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 193 | Carter's Inc | 80 366 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 194 | SLM Corp | 127 174 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 195 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 57 378 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 196 | American Healthcare REIT Inc | 62 352 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 197 | Parsons Corp | 61 930 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 198 | CNH Industrial NV | 280 111 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 199 | Teradata Corp | 90 221 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 200 | Commercial Metals Co | 49 565 | 3,1 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Matériaux 0,5 %
- Énergie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 96,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Canada 0,9 %
- Irlande 0,7 %
- Bahamas 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 507 | 1,8 Md $ | 90,25 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 60,4 M $ | 3,05 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 38,5 M $ | 1,94 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 32 M $ | 1,62 % |
| 5 | Canada | 4 | 17 M $ | 0,86 % |
| 6 | Irlande | 5 | 14,8 M $ | 0,75 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 12,1 M $ | 0,61 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 10 | Suisse | 1 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 309,6 k $ | 0,02 % |
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