Portefeuille de JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
JNL Series Trust ·245 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,7 Md $ · Dix premières lignes : 13.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 1,0 %
- Santé 0,9 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 97,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,7 %
- BM 4,6 %
- KY 1,4 %
- GB 0,7 %
- BS 0,6 %
- IE 0,5 %
- MH 0,3 %
- VG 0,3 %
- GG 0,2 %
- CH 0,2 %
- LU 0,2 %
- NL 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 227 | 1,5 Md $ | 90,74 % |
| 2 | BM | 3 | 76,2 M $ | 4,61 % |
| 3 | KY | 3 | 23,3 M $ | 1,41 % |
| 4 | GB | 2 | 11,3 M $ | 0,68 % |
| 5 | BS | 1 | 10,1 M $ | 0,61 % |
| 6 | IE | 3 | 8,7 M $ | 0,53 % |
| 7 | MH | 1 | 5,4 M $ | 0,33 % |
| 8 | VG | 1 | 5 M $ | 0,30 % |
| 9 | GG | 1 | 4 M $ | 0,24 % |
| 10 | CH | 1 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 11 | LU | 1 | 3 M $ | 0,18 % |
| 12 | NL | 1 | 2,5 M $ | 0,15 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Esab Corp | 63 250 | 6,1 M $ | 0,36 % |
| 102 | Middleby Corp/The | 45 920 | 6,1 M $ | 0,36 % |
| 103 | Power Integrations Inc | 118 873 | 6,1 M $ | 0,36 % |
| 104 | Dorman Products Inc | 58 129 | 6,1 M $ | 0,36 % |
| 105 | Highwoods Properties Inc | 279 345 | 6 M $ | 0,36 % |
| 106 | Delek US Holdings Inc | 132 062 | 6 M $ | 0,35 % |
| 107 | MarketAxess Holdings Inc | 35 600 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| 108 | Getty Realty Corp | 181 819 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 109 | Independent Bank Corp | 76 000 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 110 | Terreno Realty Corp | 92 849 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 111 | Dream Finders Homes Inc | 408 397 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 112 | Rentokil Initial PLC | 180 364 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 113 | FNB Corp/PA | 337 980 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 114 | Smith & Nephew PLC | 176 412 | 5,6 M $ | 0,33 % |
| 115 | Portland General Electric Co | 105 938 | 5,6 M $ | 0,33 % |
| 116 | WaFd Inc | 177 848 | 5,6 M $ | 0,33 % |
| 117 | PriceSmart Inc | 36 753 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| 118 | MDU Resources Group Inc | 265 023 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| 119 | STAG Industrial Inc | 151 544 | 5,5 M $ | 0,32 % |
| 120 | Rush Enterprises Inc | 82 271 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| 121 | Itron Inc | 60 462 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| 122 | DHT Holdings Inc | 294 787 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| 123 | Ingredion Inc | 47 741 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| 124 | International Bancshares Corp | 79 606 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| 125 | Triumph Financial Inc | 89 538 | 5,3 M $ | 0,32 % |
| 126 | Axos Financial Inc | 62 592 | 5,3 M $ | 0,32 % |
| 127 | ICF International Inc | 80 924 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| 128 | Praxis Precision Medicines Inc | 16 294 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 129 | Winmark Corp | 12 231 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 130 | Gulfport Energy Corp | 24 342 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 131 | Atlas Energy Solutions Inc | 391 860 | 5,1 M $ | 0,31 % |
| 132 | TD SYNNEX Corp | 30 079 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 133 | HNI Corp | 151 670 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 134 | LCI Industries | 41 035 | 5 M $ | 0,30 % |
| 135 | Wealthfront Corp | 544 147 | 5 M $ | 0,30 % |
| 136 | Nomad Foods Ltd | 522 768 | 5 M $ | 0,30 % |
| 137 | Southwest Gas Holdings Inc | 57 519 | 5 M $ | 0,30 % |
| 138 | Haemonetics Corp | 88 435 | 5 M $ | 0,30 % |
| 139 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 87 922 | 5 M $ | 0,30 % |
| 140 | Black Hills Corp | 70 801 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| 141 | Hasbro Inc | 51 440 | 4,8 M $ | 0,29 % |
| 142 | Powell Industries Inc | 8 838 | 4,8 M $ | 0,28 % |
| 143 | Kadant Inc | 16 320 | 4,8 M $ | 0,28 % |
| 144 | Texas Capital Bancshares Inc | 49 745 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| 145 | Limbach Holdings Inc | 59 374 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 146 | UFP Technologies Inc | 23 909 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 147 | QCR Holdings Inc | 54 009 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 148 | Blue Bird Corp | 81 252 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 149 | Ingles Markets Inc | 51 102 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 150 | M/I Homes Inc | 37 011 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 151 | United Parks & Resorts Inc | 138 672 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 152 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 11 910 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 153 | WEX Inc | 29 511 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 154 | CNO Financial Group Inc | 109 949 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 155 | Simpson Manufacturing Co Inc | 26 160 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 156 | DENTSPLY SIRONA Inc | 385 960 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 157 | Vail Resorts Inc | 34 757 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 158 | Tango Therapeutics Inc | 210 740 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 159 | UFP Industries Inc | 47 584 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 160 | CSW Industrials Inc | 16 738 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 161 | Rayonier Inc | 207 880 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 162 | Insight Enterprises Inc | 63 588 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 163 | Amalgamated Financial Corp | 107 676 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| 164 | Atlantic Union Bankshares Corp | 116 143 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| 165 | HF Sinclair Corp | 65 668 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 166 | Talos Energy Inc | 259 113 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 167 | Spire Inc | 44 941 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 168 | Apple Hospitality REIT Inc | 346 364 | 4 M $ | 0,24 % |
| 169 | Burford Capital Ltd | 879 700 | 4 M $ | 0,24 % |
| 170 | Masterbrand Inc | 476 670 | 4 M $ | 0,24 % |
| 171 | CNA Financial Corp | 85 471 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 172 | Encompass Health Corp | 40 385 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 173 | IDT Corp | 79 330 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 174 | Knife River Corp | 47 654 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 175 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 646 742 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 176 | Pathward Financial Inc | 43 025 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 177 | Relay Therapeutics Inc | 382 228 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 178 | Owens Corning | 35 094 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 179 | LKQ Corp | 119 864 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 180 | Arcellx Inc | 30 369 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 181 | Acadia Healthcare Co Inc | 149 030 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 182 | CRISPR Therapeutics AG | 72 157 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 183 | Tecnoglass Inc | 76 800 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 184 | Live Oak Bancshares Inc | 102 960 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 185 | Sprouts Farmers Market Inc | 42 907 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 186 | CACI International Inc | 6 051 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 187 | CBIZ Inc | 121 415 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 188 | Perrigo Co PLC | 303 160 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 189 | Alkami Technology Inc | 206 949 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 190 | Marqeta Inc | 782 943 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 191 | Arrow Electronics Inc | 21 730 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 192 | Science Applications International Corp | 32 618 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 193 | Vericel Corp | 96 218 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 194 | Federated Hermes Inc | 52 665 | 3 M $ | 0,18 % |
| 195 | ICON PLC | 26 934 | 3 M $ | 0,18 % |
| 196 | Globant SA | 64 240 | 3 M $ | 0,18 % |
| 197 | Bank OZK | 63 865 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 198 | Matador Resources Co | 46 383 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 199 | Helios Technologies Inc | 45 211 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 200 | DNOW Inc | 245 331 | 2,9 M $ | 0,17 % |