Portefeuille de JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
JNL Series Trust ·245 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,7 Md $ · Dix premières lignes : 13.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 1,0 %
- Santé 0,9 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 97,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,7 %
- BM 4,6 %
- KY 1,4 %
- GB 0,7 %
- BS 0,6 %
- IE 0,5 %
- MH 0,3 %
- VG 0,3 %
- GG 0,2 %
- CH 0,2 %
- LU 0,2 %
- NL 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 227 | 1,5 Md $ | 90,74 % |
| 2 | BM | 3 | 76,2 M $ | 4,61 % |
| 3 | KY | 3 | 23,3 M $ | 1,41 % |
| 4 | GB | 2 | 11,3 M $ | 0,68 % |
| 5 | BS | 1 | 10,1 M $ | 0,61 % |
| 6 | IE | 3 | 8,7 M $ | 0,53 % |
| 7 | MH | 1 | 5,4 M $ | 0,33 % |
| 8 | VG | 1 | 5 M $ | 0,30 % |
| 9 | GG | 1 | 4 M $ | 0,24 % |
| 10 | CH | 1 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 11 | LU | 1 | 3 M $ | 0,18 % |
| 12 | NL | 1 | 2,5 M $ | 0,15 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | White Mountains Insurance Group Ltd | 21 295 | 46,8 M $ | 2,78 % |
| 2 | Modine Manufacturing Co | 104 158 | 22,6 M $ | 1,34 % |
| 3 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 475 156 | 20,8 M $ | 1,23 % |
| 4 | Assured Guaranty Ltd | 248 602 | 20,3 M $ | 1,20 % |
| 5 | YETI Holdings Inc | 526 487 | 19,3 M $ | 1,15 % |
| 6 | Hillman Solutions Corp | 2 297 136 | 19,1 M $ | 1,14 % |
| 7 | Landstar System Inc | 111 825 | 17,9 M $ | 1,07 % |
| 8 | Silicon Motion Technology Corp | 159 000 | 17,9 M $ | 1,06 % |
| 9 | MYR Group Inc | 63 054 | 17,8 M $ | 1,06 % |
| 10 | Element Solutions Inc | 517 446 | 17,7 M $ | 1,05 % |
| 11 | Axcelis Technologies Inc | 187 824 | 17,5 M $ | 1,04 % |
| 12 | Paycom Software Inc | 140 657 | 17,1 M $ | 1,02 % |
| 13 | ePlus Inc | 224 445 | 16,9 M $ | 1,00 % |
| 14 | Wintrust Financial Corp | 120 192 | 16,7 M $ | 0,99 % |
| 15 | Ryman Hospitality Properties Inc | 179 112 | 16,5 M $ | 0,98 % |
| 16 | First Citizens BancShares Inc/NC | 8 548 | 16,1 M $ | 0,96 % |
| 17 | ACI Worldwide Inc | 374 776 | 15,4 M $ | 0,91 % |
| 18 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 143 656 | 14,1 M $ | 0,84 % |
| 19 | ICU Medical Inc | 107 198 | 13,8 M $ | 0,82 % |
| 20 | Lithia Motors Inc | 54 716 | 13,7 M $ | 0,81 % |
| 21 | AdaptHealth Corp | 1 146 600 | 13,6 M $ | 0,81 % |
| 22 | InterDigital Inc | 45 000 | 13,6 M $ | 0,81 % |
| 23 | Cadre Holdings Inc | 433 770 | 13,3 M $ | 0,79 % |
| 24 | IES Holdings Inc | 27 897 | 13,3 M $ | 0,79 % |
| 25 | Gildan Activewear Inc | 232 100 | 12,9 M $ | 0,77 % |
| 26 | Virtu Financial Inc | 290 837 | 12,8 M $ | 0,76 % |
| 27 | FormFactor Inc | 131 000 | 12,7 M $ | 0,76 % |
| 28 | Teleflex Inc | 104 434 | 12,5 M $ | 0,74 % |
| 29 | Lantheus Holdings Inc | 164 019 | 12,4 M $ | 0,74 % |
| 30 | McGrath RentCorp | 112 424 | 12,4 M $ | 0,74 % |
| 31 | Grand Canyon Education Inc | 72 750 | 12,4 M $ | 0,74 % |
| 32 | Stewart Information Services Corp | 197 919 | 12,2 M $ | 0,72 % |
| 33 | Euronet Worldwide Inc | 173 000 | 11,5 M $ | 0,68 % |
| 34 | Murphy USA Inc | 22 529 | 11,1 M $ | 0,66 % |
| 35 | Verra Mobility Corp | 769 443 | 11 M $ | 0,65 % |
| 36 | CoreCivic Inc | 579 571 | 11 M $ | 0,65 % |
| 37 | Group 1 Automotive Inc | 33 030 | 10,9 M $ | 0,65 % |
| 38 | ASGN Inc | 281 451 | 10,9 M $ | 0,65 % |
| 39 | V2X Inc | 157 000 | 10,8 M $ | 0,64 % |
| 40 | UMB Financial Corp | 95 183 | 10,7 M $ | 0,64 % |
| 41 | Cal-Maine Foods Inc | 134 665 | 10,7 M $ | 0,63 % |
| 42 | Patrick Industries Inc | 94 476 | 10,5 M $ | 0,62 % |
| 43 | Armstrong World Industries Inc | 62 489 | 10,3 M $ | 0,61 % |
| 44 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 440 000 | 10,1 M $ | 0,60 % |
| 45 | AptarGroup Inc | 80 017 | 10,1 M $ | 0,60 % |
| 46 | First American Financial Corp | 165 890 | 10 M $ | 0,59 % |
| 47 | GXO Logistics Inc | 192 776 | 10 M $ | 0,59 % |
| 48 | WSFS Financial Corp | 152 107 | 10 M $ | 0,59 % |
| 49 | Addus HomeCare Corp | 105 951 | 9,9 M $ | 0,59 % |
| 50 | Valvoline Inc | 294 360 | 9,9 M $ | 0,59 % |
| 51 | Bancorp Inc/The | 183 158 | 9,8 M $ | 0,59 % |
| 52 | Columbia Banking System Inc | 352 804 | 9,7 M $ | 0,58 % |
| 53 | Frontdoor Inc | 182 952 | 9,7 M $ | 0,57 % |
| 54 | Glacier Bancorp Inc | 215 366 | 9,6 M $ | 0,57 % |
| 55 | Century Aluminum Co | 163 761 | 9,6 M $ | 0,57 % |
| 56 | Hawaiian Electric Industries Inc | 647 100 | 9,6 M $ | 0,57 % |
| 57 | Cooper Cos Inc/The | 133 213 | 9,5 M $ | 0,57 % |
| 58 | Commerce Bancshares Inc/MO | 193 572 | 9,5 M $ | 0,57 % |
| 59 | Insperity Inc | 346 113 | 9,4 M $ | 0,56 % |
| 60 | Essent Group Ltd | 156 821 | 9,2 M $ | 0,54 % |
| 61 | HB Fuller Co | 147 760 | 9,1 M $ | 0,54 % |
| 62 | Charles River Laboratories International Inc | 51 840 | 8,9 M $ | 0,53 % |
| 63 | Maximus Inc | 139 221 | 8,9 M $ | 0,53 % |
| 64 | Enerpac Tool Group Corp | 242 331 | 8,8 M $ | 0,53 % |
| 65 | U-Haul Holding Co | 194 115 | 8,7 M $ | 0,52 % |
| 66 | MSA Safety Inc | 51 865 | 8,5 M $ | 0,51 % |
| 67 | Cognex Corp | 173 240 | 8,5 M $ | 0,50 % |
| 68 | ACM Research Inc | 214 832 | 8,5 M $ | 0,50 % |
| 69 | DigitalOcean Holdings Inc | 98 180 | 8,4 M $ | 0,50 % |
| 70 | Permian Resources Corp | 379 224 | 8,1 M $ | 0,48 % |
| 71 | Madison Square Garden Sports Corp | 25 000 | 8 M $ | 0,48 % |
| 72 | Huron Consulting Group Inc | 61 511 | 7,8 M $ | 0,47 % |
| 73 | Genworth Financial Inc | 962 630 | 7,8 M $ | 0,46 % |
| 74 | CNX Resources Corp | 200 194 | 7,7 M $ | 0,46 % |
| 75 | UniFirst Corp/MA | 30 627 | 7,7 M $ | 0,46 % |
| 76 | Integer Holdings Corp | 86 580 | 7,6 M $ | 0,45 % |
| 77 | Pennant Group Inc/The | 248 403 | 7,6 M $ | 0,45 % |
| 78 | Vontier Corp | 212 669 | 7,5 M $ | 0,45 % |
| 79 | Cushman & Wakefield Ltd | 610 050 | 7,5 M $ | 0,44 % |
| 80 | Quaker Chemical Corp | 59 839 | 7,4 M $ | 0,44 % |
| 81 | BrightView Holdings Inc | 630 172 | 7,4 M $ | 0,44 % |
| 82 | BankUnited Inc | 162 938 | 7,4 M $ | 0,44 % |
| 83 | Timken Co/The | 72 370 | 7,3 M $ | 0,43 % |
| 84 | Janus International Group Inc | 1 374 966 | 7,1 M $ | 0,42 % |
| 85 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 57 218 | 7 M $ | 0,42 % |
| 86 | Moog Inc | 23 854 | 7 M $ | 0,41 % |
| 87 | First Hawaiian Inc | 277 078 | 6,8 M $ | 0,41 % |
| 88 | CONMED Corp | 190 140 | 6,7 M $ | 0,40 % |
| 89 | Bank of Hawaii Corp | 90 149 | 6,7 M $ | 0,40 % |
| 90 | Telephone and Data Systems Inc | 157 478 | 6,6 M $ | 0,39 % |
| 91 | Winnebago Industries Inc | 210 610 | 6,5 M $ | 0,39 % |
| 92 | Hayward Holdings Inc | 486 146 | 6,5 M $ | 0,39 % |
| 93 | Napco Security Technologies Inc | 164 679 | 6,5 M $ | 0,39 % |
| 94 | RPC Inc | 902 576 | 6,4 M $ | 0,38 % |
| 95 | International Flavors & Fragrances Inc | 86 090 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| 96 | Malibu Boats Inc | 240 964 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| 97 | Hanover Insurance Group Inc/The | 35 620 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| 98 | Interparfums Inc | 67 953 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| 99 | SSR Mining Inc | 209 506 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| 100 | Axis Capital Holdings Ltd | 60 319 | 6,1 M $ | 0,36 % |