Portfolio von JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
JNL Series Trust ·245 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Gesundheit 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,7 %
- BM 4,6 %
- KY 1,4 %
- GB 0,7 %
- BS 0,6 %
- IE 0,5 %
- MH 0,3 %
- VG 0,3 %
- GG 0,2 %
- CH 0,2 %
- LU 0,2 %
- NL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 227 | 1,5 Mrd. $ | 90,74 % |
| 2 | BM | 3 | 76,2 Mio. $ | 4,61 % |
| 3 | KY | 3 | 23,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | GB | 2 | 11,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | BS | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | IE | 3 | 8,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | MH | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | VG | 1 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | GG | 1 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | CH | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | LU | 1 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | NL | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | White Mountains Insurance Group Ltd | 21.295 | 46,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 2 | Modine Manufacturing Co | 104.158 | 22,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 475.156 | 20,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Assured Guaranty Ltd | 248.602 | 20,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | YETI Holdings Inc | 526.487 | 19,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Hillman Solutions Corp | 2.297.136 | 19,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | Landstar System Inc | 111.825 | 17,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Silicon Motion Technology Corp | 159.000 | 17,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | MYR Group Inc | 63.054 | 17,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 10 | Element Solutions Inc | 517.446 | 17,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Axcelis Technologies Inc | 187.824 | 17,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Paycom Software Inc | 140.657 | 17,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | ePlus Inc | 224.445 | 16,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Wintrust Financial Corp | 120.192 | 16,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | Ryman Hospitality Properties Inc | 179.112 | 16,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | First Citizens BancShares Inc/NC | 8.548 | 16,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | ACI Worldwide Inc | 374.776 | 15,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 143.656 | 14,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | ICU Medical Inc | 107.198 | 13,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Lithia Motors Inc | 54.716 | 13,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | AdaptHealth Corp | 1.146.600 | 13,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | InterDigital Inc | 45.000 | 13,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Cadre Holdings Inc | 433.770 | 13,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | IES Holdings Inc | 27.897 | 13,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | Gildan Activewear Inc | 232.100 | 12,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | Virtu Financial Inc | 290.837 | 12,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | FormFactor Inc | 131.000 | 12,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Teleflex Inc | 104.434 | 12,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Lantheus Holdings Inc | 164.019 | 12,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | McGrath RentCorp | 112.424 | 12,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Grand Canyon Education Inc | 72.750 | 12,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Stewart Information Services Corp | 197.919 | 12,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Euronet Worldwide Inc | 173.000 | 11,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Murphy USA Inc | 22.529 | 11,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Verra Mobility Corp | 769.443 | 11 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | CoreCivic Inc | 579.571 | 11 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Group 1 Automotive Inc | 33.030 | 10,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | ASGN Inc | 281.451 | 10,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | V2X Inc | 157.000 | 10,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | UMB Financial Corp | 95.183 | 10,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Cal-Maine Foods Inc | 134.665 | 10,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | Patrick Industries Inc | 94.476 | 10,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Armstrong World Industries Inc | 62.489 | 10,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 440.000 | 10,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | AptarGroup Inc | 80.017 | 10,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | First American Financial Corp | 165.890 | 10 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | GXO Logistics Inc | 192.776 | 10 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | WSFS Financial Corp | 152.107 | 10 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Addus HomeCare Corp | 105.951 | 9,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Valvoline Inc | 294.360 | 9,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Bancorp Inc/The | 183.158 | 9,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Columbia Banking System Inc | 352.804 | 9,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Frontdoor Inc | 182.952 | 9,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Glacier Bancorp Inc | 215.366 | 9,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Century Aluminum Co | 163.761 | 9,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Hawaiian Electric Industries Inc | 647.100 | 9,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Cooper Cos Inc/The | 133.213 | 9,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Commerce Bancshares Inc/MO | 193.572 | 9,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Insperity Inc | 346.113 | 9,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Essent Group Ltd | 156.821 | 9,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | HB Fuller Co | 147.760 | 9,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Charles River Laboratories International Inc | 51.840 | 8,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Maximus Inc | 139.221 | 8,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Enerpac Tool Group Corp | 242.331 | 8,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | U-Haul Holding Co | 194.115 | 8,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | MSA Safety Inc | 51.865 | 8,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Cognex Corp | 173.240 | 8,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | ACM Research Inc | 214.832 | 8,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | DigitalOcean Holdings Inc | 98.180 | 8,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Permian Resources Corp | 379.224 | 8,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Madison Square Garden Sports Corp | 25.000 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Huron Consulting Group Inc | 61.511 | 7,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Genworth Financial Inc | 962.630 | 7,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | CNX Resources Corp | 200.194 | 7,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | UniFirst Corp/MA | 30.627 | 7,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Integer Holdings Corp | 86.580 | 7,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Pennant Group Inc/The | 248.403 | 7,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Vontier Corp | 212.669 | 7,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Cushman & Wakefield Ltd | 610.050 | 7,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Quaker Chemical Corp | 59.839 | 7,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | BrightView Holdings Inc | 630.172 | 7,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | BankUnited Inc | 162.938 | 7,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Timken Co/The | 72.370 | 7,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Janus International Group Inc | 1.374.966 | 7,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 57.218 | 7 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | Moog Inc | 23.854 | 7 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | First Hawaiian Inc | 277.078 | 6,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | CONMED Corp | 190.140 | 6,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | Bank of Hawaii Corp | 90.149 | 6,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 90 | Telephone and Data Systems Inc | 157.478 | 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Winnebago Industries Inc | 210.610 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | Hayward Holdings Inc | 486.146 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Napco Security Technologies Inc | 164.679 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | RPC Inc | 902.576 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | International Flavors & Fragrances Inc | 86.090 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 96 | Malibu Boats Inc | 240.964 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 97 | Hanover Insurance Group Inc/The | 35.620 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | Interparfums Inc | 67.953 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | SSR Mining Inc | 209.506 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Axis Capital Holdings Ltd | 60.319 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |