Composition de JNL/Mellon Dow Index Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 31 dans 1 pays
- 10 premières
- 56,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR INC | 152 702 | 162,6 M $ | 12,07 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 152 702 | 154,4 M $ | 11,46 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 152 702 | 63,5 M $ | 4,71 % |
| 4 | Microsoft Corp | 152 702 | 57 M $ | 4,23 % |
| 5 | Amgen Inc | 152 702 | 55,3 M $ | 4,10 % |
| 6 | Alphabet Inc | 152 702 | 54,6 M $ | 4,05 % |
| 7 | Home Depot Inc/The | 152 702 | 53,9 M $ | 4,00 % |
| 8 | Sherwin-Williams Co/The | 152 702 | 52,6 M $ | 3,90 % |
| 9 | Visa Inc | 152 702 | 52,4 M $ | 3,89 % |
| 10 | American Express Co | 152 702 | 51,7 M $ | 3,83 % |
| 11 | Travelers Cos Inc/The | 152 702 | 50,4 M $ | 3,74 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 152 702 | 50 M $ | 3,71 % |
| 13 | Apple Inc | 152 702 | 44,2 M $ | 3,28 % |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 152 702 | 42,9 M $ | 3,19 % |
| 15 | McDonald's Corp | 152 702 | 41,3 M $ | 3,06 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 152 702 | 38,8 M $ | 2,88 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 152 702 | 36,4 M $ | 2,70 % |
| 18 | Boeing Co/The | 152 702 | 33,1 M $ | 2,45 % |
| 19 | NVIDIA Corp | 152 702 | 30,6 M $ | 2,27 % |
| 20 | Chevron Corp | 152 702 | 25,3 M $ | 1,88 % |
| 21 | 3M Co | 152 702 | 24,7 M $ | 1,84 % |
| 22 | Salesforce Inc | 152 702 | 23,9 M $ | 1,78 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 152 702 | 22,4 M $ | 1,66 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 152 702 | 19,6 M $ | 1,46 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 152 702 | 17,9 M $ | 1,33 % |
| 26 | Walmart Inc | 152 702 | 17,3 M $ | 1,28 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 76 351 | 17,1 M $ | 1,27 % |
| 28 | Walt Disney Co/The | 152 702 | 14,7 M $ | 1,09 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 152 702 | 12,4 M $ | 0,92 % |
| 30 | NIKE Inc | 152 702 | 6,3 M $ | 0,47 % |
| 31 | Honeywell Aerospace Inc | 6 | 1,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,0 %
- Industrie 17,9 %
- Technologie 16,3 %
- Santé 13,4 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Communication 5,2 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation de base 3,9 %
- Non attribué 1,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 1,3 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de JNL/Mellon Dow Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068117