Composition de JNL/Mellon Dow Index Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 30 dans 1 pays
- 10 premières
- 54,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 161 550 | 136,7 M $ | 11,17 % |
| 2 | Caterpillar Inc | 161 550 | 114,5 M $ | 9,36 % |
| 3 | Microsoft Corp | 161 550 | 59,8 M $ | 4,89 % |
| 4 | Amgen Inc | 161 550 | 56,8 M $ | 4,65 % |
| 5 | Home Depot Inc/The | 161 550 | 53,1 M $ | 4,34 % |
| 6 | Sherwin-Williams Co/The | 161 550 | 51,8 M $ | 4,23 % |
| 7 | McDonald's Corp. | 161 550 | 50,2 M $ | 4,10 % |
| 8 | American Express Co | 161 550 | 48,9 M $ | 3,99 % |
| 9 | Visa Inc | 161 550 | 48,8 M $ | 3,99 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 161 550 | 47,5 M $ | 3,88 % |
| 11 | Travelers Cos Inc/The | 161 550 | 47,1 M $ | 3,85 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 161 550 | 43,7 M $ | 3,57 % |
| 13 | Apple Inc | 161 550 | 41 M $ | 3,35 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 161 550 | 39,5 M $ | 3,23 % |
| 15 | International Business Machines Corp. | 161 550 | 39,2 M $ | 3,20 % |
| 16 | Honeywell International Inc | 161 550 | 36,5 M $ | 2,98 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 161 550 | 33,6 M $ | 2,75 % |
| 18 | Chevron Corp | 161 550 | 33,4 M $ | 2,73 % |
| 19 | Boeing Co/The | 161 550 | 32,2 M $ | 2,63 % |
| 20 | Salesforce Inc | 161 550 | 30,2 M $ | 2,47 % |
| 21 | NVIDIA Corp | 161 550 | 28,2 M $ | 2,30 % |
| 22 | 3M Co | 161 550 | 23,5 M $ | 1,92 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 161 550 | 23,3 M $ | 1,91 % |
| 24 | Walmart Inc | 161 550 | 20,1 M $ | 1,64 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 161 550 | 19,4 M $ | 1,59 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 161 550 | 15,6 M $ | 1,27 % |
| 27 | Cisco Systems, Inc. | 161 550 | 12,5 M $ | 1,02 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 161 550 | 12,3 M $ | 1,00 % |
| 29 | NIKE Inc | 161 550 | 8,5 M $ | 0,70 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 161 550 | 8,1 M $ | 0,66 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,1 %
- Technologie 17,3 %
- Industrie 17,0 %
- Santé 13,1 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 4,3 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 1,2 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de JNL/Mellon Dow Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068117