Portefeuille de JNL/Mellon Dow Index Fund
JNL Series Trust · 30 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 54.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 27,1 %
- Technologie 17,3 %
- Industrie 17,0 %
- Santé 13,1 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 4,3 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 2,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 1,2 Md $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc/The | 161 550 | 136,7 M $ | 11,17 % |
| Caterpillar Inc | 161 550 | 114,5 M $ | 9,36 % |
| Microsoft Corp | 161 550 | 59,8 M $ | 4,89 % |
| Amgen Inc | 161 550 | 56,8 M $ | 4,65 % |
| Home Depot Inc/The | 161 550 | 53,1 M $ | 4,34 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 161 550 | 51,8 M $ | 4,23 % |
| McDonald's Corp. | 161 550 | 50,2 M $ | 4,10 % |
| American Express Co | 161 550 | 48,9 M $ | 3,99 % |
| Visa Inc | 161 550 | 48,8 M $ | 3,99 % |
| JPMorgan Chase & Co | 161 550 | 47,5 M $ | 3,88 % |
| Travelers Cos Inc/The | 161 550 | 47,1 M $ | 3,85 % |
| UnitedHealth Group Inc | 161 550 | 43,7 M $ | 3,57 % |
| Apple Inc | 161 550 | 41 M $ | 3,35 % |
| Johnson & Johnson | 161 550 | 39,5 M $ | 3,23 % |
| International Business Machines Corp. | 161 550 | 39,2 M $ | 3,20 % |
| Honeywell International Inc | 161 550 | 36,5 M $ | 2,98 % |
| Amazon.com Inc | 161 550 | 33,6 M $ | 2,75 % |
| Chevron Corp | 161 550 | 33,4 M $ | 2,73 % |
| Boeing Co/The | 161 550 | 32,2 M $ | 2,63 % |
| Salesforce Inc | 161 550 | 30,2 M $ | 2,47 % |
| NVIDIA Corp | 161 550 | 28,2 M $ | 2,30 % |
| 3M Co | 161 550 | 23,5 M $ | 1,92 % |
| Procter & Gamble Co/The | 161 550 | 23,3 M $ | 1,91 % |
| Walmart Inc | 161 550 | 20,1 M $ | 1,64 % |
| Merck & Co Inc | 161 550 | 19,4 M $ | 1,59 % |
| Walt Disney Co/The | 161 550 | 15,6 M $ | 1,27 % |
| Cisco Systems, Inc. | 161 550 | 12,5 M $ | 1,02 % |
| Coca-Cola Co/The | 161 550 | 12,3 M $ | 1,00 % |
| NIKE Inc | 161 550 | 8,5 M $ | 0,70 % |
| Verizon Communications Inc | 161 550 | 8,1 M $ | 0,66 % |