Portfolio von JNL/Mellon Dow Index Fund
JNL Series Trust · 30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 54.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,1 %
- Technologie 17,3 %
- Industrie 17,0 %
- Gesundheit 13,1 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 1,2 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc/The | 161.550 | 136,7 Mio. $ | 11,17 % |
| Caterpillar Inc | 161.550 | 114,5 Mio. $ | 9,36 % |
| Microsoft Corp | 161.550 | 59,8 Mio. $ | 4,89 % |
| Amgen Inc | 161.550 | 56,8 Mio. $ | 4,65 % |
| Home Depot Inc/The | 161.550 | 53,1 Mio. $ | 4,34 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 161.550 | 51,8 Mio. $ | 4,23 % |
| McDonald's Corp. | 161.550 | 50,2 Mio. $ | 4,10 % |
| American Express Co | 161.550 | 48,9 Mio. $ | 3,99 % |
| Visa Inc | 161.550 | 48,8 Mio. $ | 3,99 % |
| JPMorgan Chase & Co | 161.550 | 47,5 Mio. $ | 3,88 % |
| Travelers Cos Inc/The | 161.550 | 47,1 Mio. $ | 3,85 % |
| UnitedHealth Group Inc | 161.550 | 43,7 Mio. $ | 3,57 % |
| Apple Inc | 161.550 | 41 Mio. $ | 3,35 % |
| Johnson & Johnson | 161.550 | 39,5 Mio. $ | 3,23 % |
| International Business Machines Corp. | 161.550 | 39,2 Mio. $ | 3,20 % |
| Honeywell International Inc | 161.550 | 36,5 Mio. $ | 2,98 % |
| Amazon.com Inc | 161.550 | 33,6 Mio. $ | 2,75 % |
| Chevron Corp | 161.550 | 33,4 Mio. $ | 2,73 % |
| Boeing Co/The | 161.550 | 32,2 Mio. $ | 2,63 % |
| Salesforce Inc | 161.550 | 30,2 Mio. $ | 2,47 % |
| NVIDIA Corp | 161.550 | 28,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 3M Co | 161.550 | 23,5 Mio. $ | 1,92 % |
| Procter & Gamble Co/The | 161.550 | 23,3 Mio. $ | 1,91 % |
| Walmart Inc | 161.550 | 20,1 Mio. $ | 1,64 % |
| Merck & Co Inc | 161.550 | 19,4 Mio. $ | 1,59 % |
| Walt Disney Co/The | 161.550 | 15,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Cisco Systems, Inc. | 161.550 | 12,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Coca-Cola Co/The | 161.550 | 12,3 Mio. $ | 1,00 % |
| NIKE Inc | 161.550 | 8,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Verizon Communications Inc | 161.550 | 8,1 Mio. $ | 0,66 % |