Composition de JNL/Neuberger Berman Gold Plus Strategy Fund
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- Actif net
- 130,8 M $ dont 3,9 M $ en actions, soit 3,0 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 37 de 28 sociétés
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Bitcoin Trust ETF | 102 207 | 3,9 M $ | 3,00 % |
Les obligations qu'il détient
28 sociétés, 37 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2 | 3,9 M $ | 2,97 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 3,3 M $ | 2,56 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 3,1 M $ | 2,40 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 3,1 M $ | 2,34 % |
| 5 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 3 M $ | 2,32 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 2,8 M $ | 2,12 % |
| 7 | Abbott Laboratories | 1 | 2,3 M $ | 1,76 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 2 | 2,2 M $ | 1,70 % |
| 9 | Alphabet Inc | 2 | 2 M $ | 1,51 % |
| 10 | General Electric Co | 1 | 1,8 M $ | 1,34 % |
| 11 | American Express Co | 1 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| 12 | State Street Corp | 2 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 14 | Sanofi SA | 1 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 1 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 16 | AT&T Inc | 1 | 997,2 k $ | 0,76 % |
| 17 | Amphenol Corp | 1 | 964,5 k $ | 0,74 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 925,3 k $ | 0,71 % |
| 19 | Pfizer Inc | 1 | 924,9 k $ | 0,71 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 888,2 k $ | 0,68 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1 | 805,9 k $ | 0,62 % |
| 22 | PayPal Holdings Inc | 1 | 680,5 k $ | 0,52 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 1 | 495,7 k $ | 0,38 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 470,9 k $ | 0,36 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 389,3 k $ | 0,30 % |
| 26 | Oracle Corp | 1 | 379,3 k $ | 0,29 % |
| 27 | Nordea Bank Abp | 1 | 270,7 k $ | 0,21 % |
| 28 | Mastercard Inc | 1 | 229,8 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 3,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de JNL/Neuberger Berman Gold Plus Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075430