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Composition de JNL/Neuberger Berman Gold Plus Strategy Fund

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Actif net
102 M $ dont 3 M $ en actions, soit 3,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
40 de 31 sociétés
10 premières
3,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Bitcoin Trust ETF 91 6073 M $2,99 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 40 souches de 31 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The23,3 M $3,28 %
2Wells Fargo & Co23,3 M $3,21 %
3Citigroup Inc23,1 M $3,08 %
4Bank of America Corp23,1 M $3,00 %
5JPMorgan Chase & Co12,8 M $2,72 %
6Bank of New York Mellon Corp/The12,4 M $2,37 %
7Abbott Laboratories12,3 M $2,25 %
8Merck & Co Inc12 M $1,97 %
9Alphabet Inc22 M $1,93 %
10Amazon.com Inc11,8 M $1,78 %
11State Street Corp21,7 M $1,67 %
12American Express Co11,7 M $1,65 %
13Verizon Communications Inc11,6 M $1,61 %
14AT&T Inc21,6 M $1,55 %
15CVS Health Corp21,4 M $1,42 %
16Eli Lilly & Co21,4 M $1,35 %
17Sanofi SA11,3 M $1,23 %
18Philip Morris International Inc11,2 M $1,16 %
19Amphenol Corp1965,6 k $0,95 %
20Pfizer Inc1927,2 k $0,91 %
21Enbridge Inc1924,2 k $0,91 %
22UnitedHealth Group Inc1887,8 k $0,87 %
23AbbVie Inc1805,2 k $0,79 %
24PayPal Holdings Inc1680,7 k $0,67 %
25Walmart Inc1670,1 k $0,66 %
26Marsh & McLennan Cos Inc1471,7 k $0,46 %
27PNC Financial Services Group Inc/The1390,1 k $0,38 %
28Oracle Corp1381,9 k $0,37 %
29Southern Co/The1305 k $0,30 %
30Nordea Bank Abp1270,9 k $0,27 %
31Mastercard Inc1230,1 k $0,23 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis13 M $100,00 %
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