Zusammensetzung von JNL/Neuberger Berman Gold Plus Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 102 Mio. $ davon 3 Mio. $ in Aktien, 3,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 40 von 31 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Bitcoin Trust ETF | 91.607 | 3 Mio. $ | 2,99 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 40 Anleihen von 31 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 3,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 3,3 Mio. $ | 3,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 3,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 2,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Abbott Laboratories | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 1 | 2 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Alphabet Inc | 2 | 2 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | State Street Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | American Express Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | AT&T Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | CVS Health Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 17 | Sanofi SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Amphenol Corp | 1 | 965.625,5 $ | 0,95 % |
| 20 | Pfizer Inc | 1 | 927.239,7 $ | 0,91 % |
| 21 | Enbridge Inc | 1 | 924.175,4 $ | 0,91 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 887.764,5 $ | 0,87 % |
| 23 | AbbVie Inc | 1 | 805.161 $ | 0,79 % |
| 24 | PayPal Holdings Inc | 1 | 680.715,7 $ | 0,67 % |
| 25 | Walmart Inc | 1 | 670.075,3 $ | 0,66 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 471.725,8 $ | 0,46 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 390.135,1 $ | 0,38 % |
| 28 | Oracle Corp | 1 | 381.882,1 $ | 0,37 % |
| 29 | Southern Co/The | 1 | 305.000 $ | 0,30 % |
| 30 | Nordea Bank Abp | 1 | 270.854,2 $ | 0,27 % |
| 31 | Mastercard Inc | 1 | 230.069,3 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Neuberger Berman Gold Plus Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075430