Composition de JNL/Invesco Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 96 dans 7 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 214 277 | 47,6 M $ | 3,07 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 116 453 | 37,6 M $ | 2,42 % |
| 3 | TTM Technologies Inc | 385 226 | 37,5 M $ | 2,42 % |
| 4 | ESCO Technologies Inc | 130 500 | 36,7 M $ | 2,37 % |
| 5 | Tower Semiconductor Ltd | 197 723 | 34,7 M $ | 2,24 % |
| 6 | MKS Inc | 139 951 | 32,2 M $ | 2,07 % |
| 7 | Fabrinet | 61 197 | 31,9 M $ | 2,06 % |
| 8 | BrightSpring Health Services Inc | 745 594 | 31,8 M $ | 2,05 % |
| 9 | API Group Corp | 768 120 | 31,1 M $ | 2,01 % |
| 10 | Lattice Semiconductor Corp | 318 091 | 29,5 M $ | 1,90 % |
| 11 | Bridgebio Pharma Inc | 397 288 | 29,5 M $ | 1,90 % |
| 12 | Nova Ltd | 67 131 | 29,2 M $ | 1,88 % |
| 13 | Clean Harbors Inc | 98 625 | 28,3 M $ | 1,82 % |
| 14 | Guardant Health Inc | 300 315 | 27,7 M $ | 1,79 % |
| 15 | Axsome Therapeutics Inc | 159 905 | 27 M $ | 1,74 % |
| 16 | Piper Sandler Cos | 353 036 | 27 M $ | 1,74 % |
| 17 | TechnipFMC PLC | 390 522 | 27 M $ | 1,74 % |
| 18 | Evercore Inc | 87 349 | 26,1 M $ | 1,68 % |
| 19 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 49 252 | 25,8 M $ | 1,66 % |
| 20 | Atmus Filtration Technologies Inc | 448 560 | 25,5 M $ | 1,64 % |
| 21 | SPX Technologies Inc | 114 946 | 23 M $ | 1,48 % |
| 22 | Enpro Inc | 90 243 | 22,6 M $ | 1,46 % |
| 23 | Sanmina Corp | 173 662 | 22,5 M $ | 1,45 % |
| 24 | Sterling Infrastructure Inc | 53 958 | 22 M $ | 1,42 % |
| 25 | Carpenter Technology Corp | 50 694 | 20 M $ | 1,29 % |
| 26 | Protagonist Therapeutics Inc | 186 952 | 19,7 M $ | 1,27 % |
| 27 | RBC Bearings Inc | 34 878 | 18,9 M $ | 1,22 % |
| 28 | Nextpower Inc | 149 472 | 18 M $ | 1,16 % |
| 29 | Boot Barn Holdings Inc | 121 826 | 17,8 M $ | 1,15 % |
| 30 | Cogent Biosciences Inc | 445 227 | 17,1 M $ | 1,10 % |
| 31 | Element Solutions Inc | 490 959 | 16,8 M $ | 1,08 % |
| 32 | Saia Inc | 47 066 | 16,5 M $ | 1,07 % |
| 33 | Applied Industrial Technologies Inc | 62 233 | 16,5 M $ | 1,06 % |
| 34 | Permian Resources Corp | 770 833 | 16,4 M $ | 1,06 % |
| 35 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 349 325 | 15,7 M $ | 1,01 % |
| 36 | Antero Resources Corp | 369 076 | 15,7 M $ | 1,01 % |
| 37 | Glaukos Corp | 143 543 | 15,5 M $ | 1,00 % |
| 38 | Travel + Leisure Co | 220 077 | 15,2 M $ | 0,98 % |
| 39 | Alignment Healthcare Inc | 844 531 | 14,9 M $ | 0,96 % |
| 40 | Regal Rexnord Corp | 79 459 | 14,9 M $ | 0,96 % |
| 41 | Allegro MicroSystems Inc | 471 143 | 14,9 M $ | 0,96 % |
| 42 | Red Rock Resorts Inc | 275 128 | 14,7 M $ | 0,95 % |
| 43 | Encompass Health Corp | 144 121 | 13,9 M $ | 0,90 % |
| 44 | nVent Electric PLC | 117 766 | 13,9 M $ | 0,90 % |
| 45 | Applied Optoelectronics Inc | 161 671 | 13,7 M $ | 0,88 % |
| 46 | IPG Photonics Corp | 117 629 | 13,5 M $ | 0,87 % |
| 47 | Bloom Energy Corp | 99 173 | 13,4 M $ | 0,87 % |
| 48 | OSI Systems Inc | 50 543 | 13,4 M $ | 0,87 % |
| 49 | MP Materials Corp | 277 495 | 13,4 M $ | 0,86 % |
| 50 | Ascendis Pharma A/S | 57 900 | 13,2 M $ | 0,85 % |
| 51 | TransMedics Group Inc | 128 843 | 12,8 M $ | 0,83 % |
| 52 | TALEN ENERGY CORP | 39 728 | 12,7 M $ | 0,82 % |
| 53 | Chord Energy Corp | 87 632 | 12,5 M $ | 0,80 % |
| 54 | Matador Resources Co | 197 057 | 12,5 M $ | 0,80 % |
| 55 | Flowserve Corp | 167 772 | 12,3 M $ | 0,80 % |
| 56 | Viavi Solutions Inc | 369 661 | 12,3 M $ | 0,79 % |
| 57 | Halozyme Therapeutics Inc | 190 157 | 12,3 M $ | 0,79 % |
| 58 | FTAI Aviation Ltd | 49 677 | 12,2 M $ | 0,78 % |
| 59 | Par Pacific Holdings Inc | 193 390 | 12,1 M $ | 0,78 % |
| 60 | Phinia Inc | 176 719 | 12,1 M $ | 0,78 % |
| 61 | ERO Copper Corp | 445 022 | 11,9 M $ | 0,77 % |
| 62 | Forgent Power Solutions Inc | 392 138 | 11,5 M $ | 0,74 % |
| 63 | Cognex Corp | 232 007 | 11,4 M $ | 0,73 % |
| 64 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 150 988 | 11,3 M $ | 0,73 % |
| 65 | Bancorp Inc/The | 209 244 | 11,2 M $ | 0,72 % |
| 66 | Cargurus Inc | 323 126 | 11 M $ | 0,71 % |
| 67 | Gildan Activewear Inc | 190 739 | 10,6 M $ | 0,68 % |
| 68 | Karman Holdings Inc | 132 135 | 10,6 M $ | 0,68 % |
| 69 | Kodiak Gas Services Inc | 170 646 | 10 M $ | 0,64 % |
| 70 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 139 660 | 9,8 M $ | 0,63 % |
| 71 | Post Holdings Inc | 93 692 | 9,3 M $ | 0,60 % |
| 72 | Andersons Inc/The | 126 520 | 9,1 M $ | 0,59 % |
| 73 | M/I Homes Inc | 73 160 | 9 M $ | 0,58 % |
| 74 | RadNet Inc | 159 367 | 8,9 M $ | 0,57 % |
| 75 | Onto Innovation Inc | 42 417 | 8,7 M $ | 0,56 % |
| 76 | Cavco Industries Inc | 17 362 | 8,4 M $ | 0,54 % |
| 77 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 132 281 | 8,3 M $ | 0,53 % |
| 78 | Academy Sports & Outdoors Inc | 145 763 | 8,2 M $ | 0,53 % |
| 79 | Palomar Holdings Inc | 65 406 | 7,8 M $ | 0,50 % |
| 80 | Bullish | 216 120 | 7,7 M $ | 0,50 % |
| 81 | Triple Flag Precious Metals Corp | 219 120 | 7,6 M $ | 0,49 % |
| 82 | Rambus Inc | 85 349 | 7,3 M $ | 0,47 % |
| 83 | Casella Waste Systems Inc | 91 414 | 7,3 M $ | 0,47 % |
| 84 | Equinox Gold Corp | 491 526 | 7,1 M $ | 0,46 % |
| 85 | InterDigital Inc | 23 344 | 7 M $ | 0,45 % |
| 86 | Adaptive Biotechnologies Corp | 491 410 | 6,8 M $ | 0,44 % |
| 87 | Galaxy Digital Inc | 329 163 | 6,1 M $ | 0,39 % |
| 88 | Cytokinetics Inc | 85 693 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| 89 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 67 570 | 5,5 M $ | 0,35 % |
| 90 | Embraer SA | 81 041 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| 91 | Billiontoone Inc | 60 599 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| 92 | Cava Group Inc | 54 257 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 93 | StepStone Group Inc | 91 229 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 94 | Cellebrite DI Ltd | 309 025 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 95 | HeartFlow Inc | 164 156 | 4 M $ | 0,26 % |
| 96 | Sunococorp LLC | 63 987 | 3,9 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,6 %
- Énergie 2,8 %
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Santé 0,7 %
- Non attribué 84,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Israël 4,4 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Canada 1,7 %
- Irlande 0,9 %
- Danemark 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 85 | 1,3 Md $ | 87,69 % |
| 2 | Israël | 3 | 68,1 M $ | 4,45 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 39,6 M $ | 2,59 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 27 M $ | 1,76 % |
| 5 | Canada | 3 | 26,6 M $ | 1,74 % |
| 6 | Irlande | 1 | 13,9 M $ | 0,91 % |
| 7 | Danemark | 1 | 13,2 M $ | 0,87 % |
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