Portefeuille de JNL/Invesco Small Cap Growth Fund
JNL Series Trust · 96 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 22.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 87,7 %
- IL 4,4 %
- KY 2,6 %
- GB 1,8 %
- CA 1,7 %
- IE 0,9 %
- DK 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 1,3 Md $ | 87,69 % |
| IL | 3 | 68,1 M $ | 4,45 % |
| KY | 2 | 39,6 M $ | 2,59 % |
| GB | 1 | 27 M $ | 1,76 % |
| CA | 3 | 26,6 M $ | 1,74 % |
| IE | 1 | 13,9 M $ | 0,91 % |
| DK | 1 | 13,2 M $ | 0,87 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 214 277 | 47,6 M $ | 3,07 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 116 453 | 37,6 M $ | 2,42 % |
| TTM Technologies Inc | 385 226 | 37,5 M $ | 2,42 % |
| ESCO Technologies Inc | 130 500 | 36,7 M $ | 2,37 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 197 723 | 34,7 M $ | 2,24 % |
| MKS Inc | 139 951 | 32,2 M $ | 2,07 % |
| Fabrinet | 61 197 | 31,9 M $ | 2,06 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 745 594 | 31,8 M $ | 2,05 % |
| API Group Corp | 768 120 | 31,1 M $ | 2,01 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 318 091 | 29,5 M $ | 1,90 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 397 288 | 29,5 M $ | 1,90 % |
| Nova Ltd | 67 131 | 29,2 M $ | 1,88 % |
| Clean Harbors Inc | 98 625 | 28,3 M $ | 1,82 % |
| Guardant Health Inc | 300 315 | 27,7 M $ | 1,79 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 159 905 | 27 M $ | 1,74 % |
| Piper Sandler Cos | 353 036 | 27 M $ | 1,74 % |
| TechnipFMC PLC | 390 522 | 27 M $ | 1,74 % |
| Evercore Inc | 87 349 | 26,1 M $ | 1,68 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 49 252 | 25,8 M $ | 1,66 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 448 560 | 25,5 M $ | 1,64 % |
| SPX Technologies Inc | 114 946 | 23 M $ | 1,48 % |
| Enpro Inc | 90 243 | 22,6 M $ | 1,46 % |
| Sanmina Corp | 173 662 | 22,5 M $ | 1,45 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 53 958 | 22 M $ | 1,42 % |
| Carpenter Technology Corp | 50 694 | 20 M $ | 1,29 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 186 952 | 19,7 M $ | 1,27 % |
| RBC Bearings Inc | 34 878 | 18,9 M $ | 1,22 % |
| Nextpower Inc | 149 472 | 18 M $ | 1,16 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 121 826 | 17,8 M $ | 1,15 % |
| Cogent Biosciences Inc | 445 227 | 17,1 M $ | 1,10 % |
| Element Solutions Inc | 490 959 | 16,8 M $ | 1,08 % |
| Saia Inc | 47 066 | 16,5 M $ | 1,07 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 62 233 | 16,5 M $ | 1,06 % |
| Permian Resources Corp | 770 833 | 16,4 M $ | 1,06 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 349 325 | 15,7 M $ | 1,01 % |
| Antero Resources Corp | 369 076 | 15,7 M $ | 1,01 % |
| Glaukos Corp | 143 543 | 15,5 M $ | 1,00 % |
| Travel + Leisure Co | 220 077 | 15,2 M $ | 0,98 % |
| Alignment Healthcare Inc | 844 531 | 14,9 M $ | 0,96 % |
| Regal Rexnord Corp | 79 459 | 14,9 M $ | 0,96 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 471 143 | 14,9 M $ | 0,96 % |
| Red Rock Resorts Inc | 275 128 | 14,7 M $ | 0,95 % |
| Encompass Health Corp | 144 121 | 13,9 M $ | 0,90 % |
| nVent Electric PLC | 117 766 | 13,9 M $ | 0,90 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 161 671 | 13,7 M $ | 0,88 % |
| IPG Photonics Corp | 117 629 | 13,5 M $ | 0,87 % |
| Bloom Energy Corp | 99 173 | 13,4 M $ | 0,87 % |
| OSI Systems Inc | 50 543 | 13,4 M $ | 0,87 % |
| MP Materials Corp | 277 495 | 13,4 M $ | 0,86 % |
| Ascendis Pharma A/S | 57 900 | 13,2 M $ | 0,85 % |
| TransMedics Group Inc | 128 843 | 12,8 M $ | 0,83 % |
| TALEN ENERGY CORP | 39 728 | 12,7 M $ | 0,82 % |
| Chord Energy Corp | 87 632 | 12,5 M $ | 0,80 % |
| Matador Resources Co | 197 057 | 12,5 M $ | 0,80 % |
| Flowserve Corp | 167 772 | 12,3 M $ | 0,80 % |
| Viavi Solutions Inc | 369 661 | 12,3 M $ | 0,79 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 190 157 | 12,3 M $ | 0,79 % |
| FTAI Aviation Ltd | 49 677 | 12,2 M $ | 0,78 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 193 390 | 12,1 M $ | 0,78 % |
| Phinia Inc | 176 719 | 12,1 M $ | 0,78 % |
| ERO Copper Corp | 445 022 | 11,9 M $ | 0,77 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 392 138 | 11,5 M $ | 0,74 % |
| Cognex Corp | 232 007 | 11,4 M $ | 0,73 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 150 988 | 11,3 M $ | 0,73 % |
| Bancorp Inc/The | 209 244 | 11,2 M $ | 0,72 % |
| Cargurus Inc | 323 126 | 11 M $ | 0,71 % |
| Gildan Activewear Inc | 190 739 | 10,6 M $ | 0,68 % |
| Karman Holdings Inc | 132 135 | 10,6 M $ | 0,68 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 170 646 | 10 M $ | 0,64 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 139 660 | 9,8 M $ | 0,63 % |
| Post Holdings Inc | 93 692 | 9,3 M $ | 0,60 % |
| Andersons Inc/The | 126 520 | 9,1 M $ | 0,59 % |
| M/I Homes Inc | 73 160 | 9 M $ | 0,58 % |
| RadNet Inc | 159 367 | 8,9 M $ | 0,57 % |
| Onto Innovation Inc | 42 417 | 8,7 M $ | 0,56 % |
| Cavco Industries Inc | 17 362 | 8,4 M $ | 0,54 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 132 281 | 8,3 M $ | 0,53 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 145 763 | 8,2 M $ | 0,53 % |
| Palomar Holdings Inc | 65 406 | 7,8 M $ | 0,50 % |
| Bullish | 216 120 | 7,7 M $ | 0,50 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 219 120 | 7,6 M $ | 0,49 % |
| Rambus Inc | 85 349 | 7,3 M $ | 0,47 % |
| Casella Waste Systems Inc | 91 414 | 7,3 M $ | 0,47 % |
| Equinox Gold Corp | 491 526 | 7,1 M $ | 0,46 % |
| InterDigital Inc | 23 344 | 7 M $ | 0,45 % |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 491 410 | 6,8 M $ | 0,44 % |
| Galaxy Digital Inc | 329 163 | 6,1 M $ | 0,39 % |
| Cytokinetics Inc | 85 693 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 67 570 | 5,5 M $ | 0,35 % |
| Embraer SA | 81 041 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| Billiontoone Inc | 60 599 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| Cava Group Inc | 54 257 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| StepStone Group Inc | 91 229 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| Cellebrite DI Ltd | 309 025 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| HeartFlow Inc | 164 156 | 4 M $ | 0,26 % |
| Sunococorp LLC | 63 987 | 3,9 M $ | 0,25 % |