Zusammensetzung von JNL/Invesco Small Cap Growth Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 96 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 214.277 | 47,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 116.453 | 37,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 3 | TTM Technologies Inc | 385.226 | 37,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 4 | ESCO Technologies Inc | 130.500 | 36,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 5 | Tower Semiconductor Ltd | 197.723 | 34,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 6 | MKS Inc | 139.951 | 32,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | Fabrinet | 61.197 | 31,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | BrightSpring Health Services Inc | 745.594 | 31,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | API Group Corp | 768.120 | 31,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Lattice Semiconductor Corp | 318.091 | 29,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Bridgebio Pharma Inc | 397.288 | 29,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Nova Ltd | 67.131 | 29,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | Clean Harbors Inc | 98.625 | 28,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 14 | Guardant Health Inc | 300.315 | 27,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 15 | Axsome Therapeutics Inc | 159.905 | 27 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | Piper Sandler Cos | 353.036 | 27 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | TechnipFMC PLC | 390.522 | 27 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Evercore Inc | 87.349 | 26,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 49.252 | 25,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Atmus Filtration Technologies Inc | 448.560 | 25,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | SPX Technologies Inc | 114.946 | 23 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Enpro Inc | 90.243 | 22,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Sanmina Corp | 173.662 | 22,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Sterling Infrastructure Inc | 53.958 | 22 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | Carpenter Technology Corp | 50.694 | 20 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Protagonist Therapeutics Inc | 186.952 | 19,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | RBC Bearings Inc | 34.878 | 18,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Nextpower Inc | 149.472 | 18 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Boot Barn Holdings Inc | 121.826 | 17,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Cogent Biosciences Inc | 445.227 | 17,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Element Solutions Inc | 490.959 | 16,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Saia Inc | 47.066 | 16,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Applied Industrial Technologies Inc | 62.233 | 16,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Permian Resources Corp | 770.833 | 16,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 349.325 | 15,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | Antero Resources Corp | 369.076 | 15,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Glaukos Corp | 143.543 | 15,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Travel + Leisure Co | 220.077 | 15,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Alignment Healthcare Inc | 844.531 | 14,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Regal Rexnord Corp | 79.459 | 14,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Allegro MicroSystems Inc | 471.143 | 14,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Red Rock Resorts Inc | 275.128 | 14,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | Encompass Health Corp | 144.121 | 13,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | nVent Electric PLC | 117.766 | 13,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Applied Optoelectronics Inc | 161.671 | 13,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | IPG Photonics Corp | 117.629 | 13,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Bloom Energy Corp | 99.173 | 13,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | OSI Systems Inc | 50.543 | 13,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | MP Materials Corp | 277.495 | 13,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Ascendis Pharma A/S | 57.900 | 13,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | TransMedics Group Inc | 128.843 | 12,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | TALEN ENERGY CORP | 39.728 | 12,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Chord Energy Corp | 87.632 | 12,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Matador Resources Co | 197.057 | 12,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Flowserve Corp | 167.772 | 12,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Viavi Solutions Inc | 369.661 | 12,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Halozyme Therapeutics Inc | 190.157 | 12,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | FTAI Aviation Ltd | 49.677 | 12,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Par Pacific Holdings Inc | 193.390 | 12,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | Phinia Inc | 176.719 | 12,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | ERO Copper Corp | 445.022 | 11,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Forgent Power Solutions Inc | 392.138 | 11,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | Cognex Corp | 232.007 | 11,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 150.988 | 11,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Bancorp Inc/The | 209.244 | 11,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 66 | Cargurus Inc | 323.126 | 11 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | Gildan Activewear Inc | 190.739 | 10,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Karman Holdings Inc | 132.135 | 10,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 69 | Kodiak Gas Services Inc | 170.646 | 10 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 139.660 | 9,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Post Holdings Inc | 93.692 | 9,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 72 | Andersons Inc/The | 126.520 | 9,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | M/I Homes Inc | 73.160 | 9 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | RadNet Inc | 159.367 | 8,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Onto Innovation Inc | 42.417 | 8,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | Cavco Industries Inc | 17.362 | 8,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 132.281 | 8,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | Academy Sports & Outdoors Inc | 145.763 | 8,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Palomar Holdings Inc | 65.406 | 7,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Bullish | 216.120 | 7,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Triple Flag Precious Metals Corp | 219.120 | 7,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Rambus Inc | 85.349 | 7,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | Casella Waste Systems Inc | 91.414 | 7,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | Equinox Gold Corp | 491.526 | 7,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 85 | InterDigital Inc | 23.344 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Adaptive Biotechnologies Corp | 491.410 | 6,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | Galaxy Digital Inc | 329.163 | 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Cytokinetics Inc | 85.693 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 67.570 | 5,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Embraer SA | 81.041 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Billiontoone Inc | 60.599 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Cava Group Inc | 54.257 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | StepStone Group Inc | 91.229 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Cellebrite DI Ltd | 309.025 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | HeartFlow Inc | 164.156 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Sunococorp LLC | 63.987 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,6 %
- Energie 2,8 %
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Gesundheit 0,7 %
- Nicht zugeordnet 84,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Israel 4,4 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Irland 0,9 %
- Dänemark 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 85 | 1,3 Mrd. $ | 87,69 % |
| 2 | Israel | 3 | 68,1 Mio. $ | 4,45 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 39,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 27 Mio. $ | 1,76 % |
| 5 | Kanada | 3 | 26,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Irland | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Invesco Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001743