Portfolio von JNL/Invesco Small Cap Growth Fund
JNL Series Trust · 96 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,7 %
- IL 4,4 %
- KY 2,6 %
- GB 1,8 %
- CA 1,7 %
- IE 0,9 %
- DK 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 1,3 Mrd. $ | 87,69 % |
| IL | 3 | 68,1 Mio. $ | 4,45 % |
| KY | 2 | 39,6 Mio. $ | 2,59 % |
| GB | 1 | 27 Mio. $ | 1,76 % |
| CA | 3 | 26,6 Mio. $ | 1,74 % |
| IE | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,91 % |
| DK | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,87 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 214.277 | 47,6 Mio. $ | 3,07 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 116.453 | 37,6 Mio. $ | 2,42 % |
| TTM Technologies Inc | 385.226 | 37,5 Mio. $ | 2,42 % |
| ESCO Technologies Inc | 130.500 | 36,7 Mio. $ | 2,37 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 197.723 | 34,7 Mio. $ | 2,24 % |
| MKS Inc | 139.951 | 32,2 Mio. $ | 2,07 % |
| Fabrinet | 61.197 | 31,9 Mio. $ | 2,06 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 745.594 | 31,8 Mio. $ | 2,05 % |
| API Group Corp | 768.120 | 31,1 Mio. $ | 2,01 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 318.091 | 29,5 Mio. $ | 1,90 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 397.288 | 29,5 Mio. $ | 1,90 % |
| Nova Ltd | 67.131 | 29,2 Mio. $ | 1,88 % |
| Clean Harbors Inc | 98.625 | 28,3 Mio. $ | 1,82 % |
| Guardant Health Inc | 300.315 | 27,7 Mio. $ | 1,79 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 159.905 | 27 Mio. $ | 1,74 % |
| Piper Sandler Cos | 353.036 | 27 Mio. $ | 1,74 % |
| TechnipFMC PLC | 390.522 | 27 Mio. $ | 1,74 % |
| Evercore Inc | 87.349 | 26,1 Mio. $ | 1,68 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 49.252 | 25,8 Mio. $ | 1,66 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 448.560 | 25,5 Mio. $ | 1,64 % |
| SPX Technologies Inc | 114.946 | 23 Mio. $ | 1,48 % |
| Enpro Inc | 90.243 | 22,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Sanmina Corp | 173.662 | 22,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 53.958 | 22 Mio. $ | 1,42 % |
| Carpenter Technology Corp | 50.694 | 20 Mio. $ | 1,29 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 186.952 | 19,7 Mio. $ | 1,27 % |
| RBC Bearings Inc | 34.878 | 18,9 Mio. $ | 1,22 % |
| Nextpower Inc | 149.472 | 18 Mio. $ | 1,16 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 121.826 | 17,8 Mio. $ | 1,15 % |
| Cogent Biosciences Inc | 445.227 | 17,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Element Solutions Inc | 490.959 | 16,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Saia Inc | 47.066 | 16,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 62.233 | 16,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Permian Resources Corp | 770.833 | 16,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 349.325 | 15,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Antero Resources Corp | 369.076 | 15,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Glaukos Corp | 143.543 | 15,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Travel + Leisure Co | 220.077 | 15,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Alignment Healthcare Inc | 844.531 | 14,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Regal Rexnord Corp | 79.459 | 14,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 471.143 | 14,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Red Rock Resorts Inc | 275.128 | 14,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Encompass Health Corp | 144.121 | 13,9 Mio. $ | 0,90 % |
| nVent Electric PLC | 117.766 | 13,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 161.671 | 13,7 Mio. $ | 0,88 % |
| IPG Photonics Corp | 117.629 | 13,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Bloom Energy Corp | 99.173 | 13,4 Mio. $ | 0,87 % |
| OSI Systems Inc | 50.543 | 13,4 Mio. $ | 0,87 % |
| MP Materials Corp | 277.495 | 13,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Ascendis Pharma A/S | 57.900 | 13,2 Mio. $ | 0,85 % |
| TransMedics Group Inc | 128.843 | 12,8 Mio. $ | 0,83 % |
| TALEN ENERGY CORP | 39.728 | 12,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Chord Energy Corp | 87.632 | 12,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Matador Resources Co | 197.057 | 12,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Flowserve Corp | 167.772 | 12,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Viavi Solutions Inc | 369.661 | 12,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 190.157 | 12,3 Mio. $ | 0,79 % |
| FTAI Aviation Ltd | 49.677 | 12,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 193.390 | 12,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Phinia Inc | 176.719 | 12,1 Mio. $ | 0,78 % |
| ERO Copper Corp | 445.022 | 11,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 392.138 | 11,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Cognex Corp | 232.007 | 11,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 150.988 | 11,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Bancorp Inc/The | 209.244 | 11,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Cargurus Inc | 323.126 | 11 Mio. $ | 0,71 % |
| Gildan Activewear Inc | 190.739 | 10,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Karman Holdings Inc | 132.135 | 10,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 170.646 | 10 Mio. $ | 0,64 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 139.660 | 9,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Post Holdings Inc | 93.692 | 9,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Andersons Inc/The | 126.520 | 9,1 Mio. $ | 0,59 % |
| M/I Homes Inc | 73.160 | 9 Mio. $ | 0,58 % |
| RadNet Inc | 159.367 | 8,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Onto Innovation Inc | 42.417 | 8,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Cavco Industries Inc | 17.362 | 8,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 132.281 | 8,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 145.763 | 8,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Palomar Holdings Inc | 65.406 | 7,8 Mio. $ | 0,50 % |
| Bullish | 216.120 | 7,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 219.120 | 7,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Rambus Inc | 85.349 | 7,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Casella Waste Systems Inc | 91.414 | 7,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Equinox Gold Corp | 491.526 | 7,1 Mio. $ | 0,46 % |
| InterDigital Inc | 23.344 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 491.410 | 6,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Galaxy Digital Inc | 329.163 | 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Cytokinetics Inc | 85.693 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 67.570 | 5,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Embraer SA | 81.041 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Billiontoone Inc | 60.599 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Cava Group Inc | 54.257 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| StepStone Group Inc | 91.229 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Cellebrite DI Ltd | 309.025 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| HeartFlow Inc | 164.156 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| Sunococorp LLC | 63.987 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |