Composition de JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,8 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 62,0 %
- Positions
- 58 dans 6 pays
- Souches
- 27 de 16 sociétés
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 3 305 861 | 688,5 M $ | 4,98 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1 659 852 | 614,4 M $ | 4,45 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 935 303 | 535,1 M $ | 3,87 % |
| 4 | Apple Inc | 2 061 846 | 523,3 M $ | 3,79 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 2 572 302 | 448,6 M $ | 3,25 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 7 975 581 | 344,2 M $ | 2,49 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1 171 748 | 336,9 M $ | 2,44 % |
| 8 | NiSource Inc | 6 709 099 | 313 M $ | 2,27 % |
| 9 | Revvity Inc | 3 124 254 | 273,7 M $ | 1,98 % |
| 10 | Broadcom Inc | 832 057 | 257,5 M $ | 1,86 % |
| 11 | PTC Inc | 1 719 347 | 245 M $ | 1,77 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 1 028 228 | 209,2 M $ | 1,51 % |
| 13 | Becton Dickinson & Co | 1 322 132 | 207,9 M $ | 1,50 % |
| 14 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 539 879 | 198,5 M $ | 1,44 % |
| 15 | Cencora Inc | 618 113 | 194,2 M $ | 1,41 % |
| 16 | Waters Corp | 615 406 | 183,3 M $ | 1,33 % |
| 17 | Starbucks Corp | 1 785 975 | 160 M $ | 1,16 % |
| 18 | Aurora Innovation Inc | 36 044 382 | 148,5 M $ | 1,07 % |
| 19 | Mastercard Inc | 279 527 | 139,7 M $ | 1,01 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 603 319 | 138 M $ | 1,00 % |
| 21 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 380 807 | 126 M $ | 0,91 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 198 000 | 126 M $ | 0,91 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 136 846 | 125,9 M $ | 0,91 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 461 184 | 124,8 M $ | 0,90 % |
| 25 | Ingersoll Rand Inc | 1 449 586 | 116,1 M $ | 0,84 % |
| 26 | Ameren Corp | 1 030 643 | 113,3 M $ | 0,82 % |
| 27 | Netflix Inc | 1 126 856 | 108,3 M $ | 0,78 % |
| 28 | PPL Corp | 2 790 975 | 106,6 M $ | 0,77 % |
| 29 | DoorDash Inc | 686 250 | 103 M $ | 0,75 % |
| 30 | Visa Inc | 338 693 | 102,4 M $ | 0,74 % |
| 31 | JPMorgan Chase & Co | 341 153 | 100,4 M $ | 0,73 % |
| 32 | Danaher Corp | 500 520 | 94,9 M $ | 0,69 % |
| 33 | Apogee Therapeutics Inc | 1 125 673 | 94,7 M $ | 0,69 % |
| 34 | Yum! Brands Inc | 566 083 | 88 M $ | 0,64 % |
| 35 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 688 937 | 82,3 M $ | 0,60 % |
| 36 | Arthur J Gallagher & Co | 346 672 | 75,1 M $ | 0,54 % |
| 37 | Cytokinetics Inc | 1 100 581 | 72,5 M $ | 0,52 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 233 863 | 68 M $ | 0,49 % |
| 39 | BioNTech SE | 482 340 | 42,9 M $ | 0,31 % |
| 40 | Arista Networks Inc | 334 217 | 41 M $ | 0,30 % |
| 41 | SLB Ltd | 779 771 | 40,1 M $ | 0,29 % |
| 42 | CG oncology Inc | 569 851 | 38,6 M $ | 0,28 % |
| 43 | Chevron Corp | 173 530 | 35,9 M $ | 0,26 % |
| 44 | Bentley Systems Inc | 1 018 730 | 35,8 M $ | 0,26 % |
| 45 | Workday Inc | 268 708 | 34,9 M $ | 0,25 % |
| 46 | Vaxcyte Inc | 582 211 | 33,8 M $ | 0,24 % |
| 47 | Arcellx Inc | 294 629 | 33,8 M $ | 0,24 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 319 582 | 32,8 M $ | 0,24 % |
| 49 | ConocoPhillips | 221 900 | 29,3 M $ | 0,21 % |
| 50 | KLA Corp | 18 696 | 27,5 M $ | 0,20 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 80 995 | 27,4 M $ | 0,20 % |
| 52 | Kymera Therapeutics Inc | 292 300 | 24,3 M $ | 0,18 % |
| 53 | Erasca Inc | 1 463 400 | 23,7 M $ | 0,17 % |
| 54 | General Electric Co | 59 800 | 17 M $ | 0,12 % |
| 55 | Ryan Specialty Holdings Inc | 481 926 | 16,3 M $ | 0,12 % |
| 56 | S&P Global Inc | 34 200 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| 57 | Ciena Corp | 36 300 | 14,1 M $ | 0,10 % |
| 58 | Dyne Therapeutics Inc | 691 258 | 12,5 M $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
16 sociétés, 27 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 96,6 M $ | 0,70 % |
| 2 | SBA Communications Corp | 2 | 46,7 M $ | 0,34 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 2 | 41,7 M $ | 0,30 % |
| 4 | Entergy Corp | 2 | 40,3 M $ | 0,29 % |
| 5 | NiSource Inc | 1 | 39,3 M $ | 0,28 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 28,3 M $ | 0,21 % |
| 7 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 25,2 M $ | 0,18 % |
| 8 | MSCI Inc | 1 | 19 M $ | 0,14 % |
| 9 | Service Corp International/US | 3 | 14,4 M $ | 0,10 % |
| 10 | Vail Resorts Inc | 2 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 1 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 13 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 14 | Korn Ferry | 1 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 15 | Hologic Inc | 1 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,0 %
- Santé 12,7 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Communication 11,4 %
- Services publics 10,2 %
- Finance 5,8 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,6 %
- Non attribué 12,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,5 %
- TWD 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Danemark 1,6 %
- Taïwan 1,5 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,8 %
- Allemagne 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 8,1 Md $ | 94,66 % |
| 2 | Danemark | 1 | 138 M $ | 1,61 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 126 M $ | 1,47 % |
| 4 | Canada | 1 | 82,3 M $ | 0,96 % |
| 5 | Irlande | 1 | 68 M $ | 0,79 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 42,9 M $ | 0,50 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068115