Portefeuille de JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
JNL Series Trust · 58 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 13,8 Md $ · Dix premières lignes : 50.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Communication 11,4 %
- Santé 10,6 %
- Finance 5,0 %
- Services publics 4,0 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,6 %
- Non attribué 24,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,5 %
- TWD 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- DK 1,6 %
- TW 1,5 %
- CA 1,0 %
- IE 0,8 %
- DE 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 8,1 Md $ | 94,66 % |
| DK | 1 | 138 M $ | 1,61 % |
| TW | 1 | 126 M $ | 1,47 % |
| CA | 1 | 82,3 M $ | 0,96 % |
| IE | 1 | 68 M $ | 0,79 % |
| DE | 1 | 42,9 M $ | 0,50 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 3 305 861 | 688,5 M $ | 4,98 % |
| Microsoft Corp | 1 659 852 | 614,4 M $ | 4,45 % |
| Meta Platforms Inc | 935 303 | 535,1 M $ | 3,87 % |
| Apple Inc | 2 061 846 | 523,3 M $ | 3,79 % |
| NVIDIA Corp | 2 572 302 | 448,6 M $ | 3,25 % |
| CenterPoint Energy Inc | 7 975 581 | 344,2 M $ | 2,49 % |
| Alphabet Inc | 1 171 748 | 336,9 M $ | 2,44 % |
| NiSource Inc | 6 709 099 | 313 M $ | 2,27 % |
| Revvity Inc | 3 124 254 | 273,7 M $ | 1,98 % |
| Broadcom Inc | 832 057 | 257,5 M $ | 1,86 % |
| PTC Inc | 1 719 347 | 245 M $ | 1,77 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1 028 228 | 209,2 M $ | 1,51 % |
| Becton Dickinson & Co | 1 322 132 | 207,9 M $ | 1,50 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 7 539 879 | 198,5 M $ | 1,44 % |
| Cencora Inc | 618 113 | 194,2 M $ | 1,41 % |
| Waters Corp | 615 406 | 183,3 M $ | 1,33 % |
| Starbucks Corp | 1 785 975 | 160 M $ | 1,16 % |
| Aurora Innovation Inc | 36 044 382 | 148,5 M $ | 1,07 % |
| Mastercard Inc | 279 527 | 139,7 M $ | 1,01 % |
| Ascendis Pharma A/S | 603 319 | 138 M $ | 1,00 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 380 807 | 126 M $ | 0,91 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 198 000 | 126 M $ | 0,91 % |
| Eli Lilly & Co | 136 846 | 125,9 M $ | 0,91 % |
| UnitedHealth Group Inc | 461 184 | 124,8 M $ | 0,90 % |
| Ingersoll Rand Inc | 1 449 586 | 116,1 M $ | 0,84 % |
| Ameren Corp | 1 030 643 | 113,3 M $ | 0,82 % |
| Netflix Inc | 1 126 856 | 108,3 M $ | 0,78 % |
| PPL Corp | 2 790 975 | 106,6 M $ | 0,77 % |
| DoorDash Inc | 686 250 | 103 M $ | 0,75 % |
| Visa Inc | 338 693 | 102,4 M $ | 0,74 % |
| JPMorgan Chase & Co | 341 153 | 100,4 M $ | 0,73 % |
| Danaher Corp | 500 520 | 94,9 M $ | 0,69 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 1 125 673 | 94,7 M $ | 0,69 % |
| Yum! Brands Inc | 566 083 | 88 M $ | 0,64 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1 688 937 | 82,3 M $ | 0,60 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 346 672 | 75,1 M $ | 0,54 % |
| Cytokinetics Inc | 1 100 581 | 72,5 M $ | 0,52 % |
| Willis Towers Watson PLC | 233 863 | 68 M $ | 0,49 % |
| BioNTech SE | 482 340 | 42,9 M $ | 0,31 % |
| Arista Networks Inc | 334 217 | 41 M $ | 0,30 % |
| SLB Ltd | 779 771 | 40,1 M $ | 0,29 % |
| CG oncology Inc | 569 851 | 38,6 M $ | 0,28 % |
| Chevron Corp | 173 530 | 35,9 M $ | 0,26 % |
| Bentley Systems Inc | 1 018 730 | 35,8 M $ | 0,26 % |
| Workday Inc | 268 708 | 34,9 M $ | 0,25 % |
| Vaxcyte Inc | 582 211 | 33,8 M $ | 0,24 % |
| Arcellx Inc | 294 629 | 33,8 M $ | 0,24 % |
| Abbott Laboratories | 319 582 | 32,8 M $ | 0,24 % |
| ConocoPhillips | 221 900 | 29,3 M $ | 0,21 % |
| KLA Corp | 18 696 | 27,5 M $ | 0,20 % |
| Micron Technology Inc | 80 995 | 27,4 M $ | 0,20 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 292 300 | 24,3 M $ | 0,18 % |
| Erasca Inc | 1 463 400 | 23,7 M $ | 0,17 % |
| General Electric Co | 59 800 | 17 M $ | 0,12 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 481 926 | 16,3 M $ | 0,12 % |
| S&P Global Inc | 34 200 | 14,5 M $ | 0,11 % |
| Ciena Corp | 36 300 | 14,1 M $ | 0,10 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 691 258 | 12,5 M $ | 0,09 % |