Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 13,8 Mrd. $ davon 8,6 Mrd. $ in Aktien, 62,0 %
- Positionen
- 58 in 6 Ländern
- Anleihen
- 27 von 16 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 3.305.861 | 688,5 Mio. $ | 4,98 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1.659.852 | 614,4 Mio. $ | 4,45 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 935.303 | 535,1 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | Apple Inc | 2.061.846 | 523,3 Mio. $ | 3,79 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 2.572.302 | 448,6 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | CenterPoint Energy Inc | 7.975.581 | 344,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1.171.748 | 336,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | NiSource Inc | 6.709.099 | 313 Mio. $ | 2,27 % |
| 9 | Revvity Inc | 3.124.254 | 273,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Broadcom Inc | 832.057 | 257,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | PTC Inc | 1.719.347 | 245 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 1.028.228 | 209,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Becton Dickinson & Co | 1.322.132 | 207,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 14 | Keurig Dr Pepper Inc | 7.539.879 | 198,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | Cencora Inc | 618.113 | 194,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Waters Corp | 615.406 | 183,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | Starbucks Corp | 1.785.975 | 160 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | Aurora Innovation Inc | 36.044.382 | 148,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Mastercard Inc | 279.527 | 139,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 603.319 | 138 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 380.807 | 126 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.198.000 | 126 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 136.846 | 125,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 461.184 | 124,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Ingersoll Rand Inc | 1.449.586 | 116,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Ameren Corp | 1.030.643 | 113,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | Netflix Inc | 1.126.856 | 108,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | PPL Corp | 2.790.975 | 106,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | DoorDash Inc | 686.250 | 103 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Visa Inc | 338.693 | 102,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | JPMorgan Chase & Co | 341.153 | 100,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Danaher Corp | 500.520 | 94,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | Apogee Therapeutics Inc | 1.125.673 | 94,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Yum! Brands Inc | 566.083 | 88 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Canadian Natural Resources Ltd | 1.688.937 | 82,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Arthur J Gallagher & Co | 346.672 | 75,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Cytokinetics Inc | 1.100.581 | 72,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 233.863 | 68 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | BioNTech SE | 482.340 | 42,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | Arista Networks Inc | 334.217 | 41 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | SLB Ltd | 779.771 | 40,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | CG oncology Inc | 569.851 | 38,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Chevron Corp | 173.530 | 35,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | Bentley Systems Inc | 1.018.730 | 35,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | Workday Inc | 268.708 | 34,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Vaxcyte Inc | 582.211 | 33,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Arcellx Inc | 294.629 | 33,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 319.582 | 32,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | ConocoPhillips | 221.900 | 29,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 50 | KLA Corp | 18.696 | 27,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 80.995 | 27,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | Kymera Therapeutics Inc | 292.300 | 24,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | Erasca Inc | 1.463.400 | 23,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | General Electric Co | 59.800 | 17 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | Ryan Specialty Holdings Inc | 481.926 | 16,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | S&P Global Inc | 34.200 | 14,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | Ciena Corp | 36.300 | 14,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | Dyne Therapeutics Inc | 691.258 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
16 Gesellschaften, 27 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yum! Brands Inc | 6 | 96,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 2 | SBA Communications Corp | 2 | 46,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 2 | 41,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Entergy Corp | 2 | 40,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | NiSource Inc | 1 | 39,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 | 28,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 25,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | MSCI Inc | 1 | 19 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Service Corp International/US | 3 | 14,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Vail Resorts Inc | 2 | 13,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Fair Isaac Corp | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | PTC Inc | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 13 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 14 | Korn Ferry | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Hologic Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,0 %
- Gesundheit 12,7 %
- Zyklischer Konsum 12,1 %
- Kommunikation 11,4 %
- Versorger 10,2 %
- Finanzen 5,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,8 %
- Industrie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- TWD 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Dänemark 1,6 %
- Taiwan 1,5 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,8 %
- Deutschland 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 8,1 Mrd. $ | 94,66 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 138 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 126 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | Kanada | 1 | 82,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | Irland | 1 | 68 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 42,9 Mio. $ | 0,50 % |
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