Portfolio von JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
JNL Series Trust · 58 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 50.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Zyklischer Konsum 12,1 %
- Kommunikation 11,4 %
- Gesundheit 10,6 %
- Finanzen 5,0 %
- Versorger 4,0 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,8 %
- Industrie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 24,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- TWD 1,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- DK 1,6 %
- TW 1,5 %
- CA 1,0 %
- IE 0,8 %
- DE 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 53 | 8,1 Mrd. $ | 94,66 % |
| DK | 1 | 138 Mio. $ | 1,61 % |
| TW | 1 | 126 Mio. $ | 1,47 % |
| CA | 1 | 82,3 Mio. $ | 0,96 % |
| IE | 1 | 68 Mio. $ | 0,79 % |
| DE | 1 | 42,9 Mio. $ | 0,50 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 3.305.861 | 688,5 Mio. $ | 4,98 % |
| Microsoft Corp | 1.659.852 | 614,4 Mio. $ | 4,45 % |
| Meta Platforms Inc | 935.303 | 535,1 Mio. $ | 3,87 % |
| Apple Inc | 2.061.846 | 523,3 Mio. $ | 3,79 % |
| NVIDIA Corp | 2.572.302 | 448,6 Mio. $ | 3,25 % |
| CenterPoint Energy Inc | 7.975.581 | 344,2 Mio. $ | 2,49 % |
| Alphabet Inc | 1.171.748 | 336,9 Mio. $ | 2,44 % |
| NiSource Inc | 6.709.099 | 313 Mio. $ | 2,27 % |
| Revvity Inc | 3.124.254 | 273,7 Mio. $ | 1,98 % |
| Broadcom Inc | 832.057 | 257,5 Mio. $ | 1,86 % |
| PTC Inc | 1.719.347 | 245 Mio. $ | 1,77 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.028.228 | 209,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Becton Dickinson & Co | 1.322.132 | 207,9 Mio. $ | 1,50 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 7.539.879 | 198,5 Mio. $ | 1,44 % |
| Cencora Inc | 618.113 | 194,2 Mio. $ | 1,41 % |
| Waters Corp | 615.406 | 183,3 Mio. $ | 1,33 % |
| Starbucks Corp | 1.785.975 | 160 Mio. $ | 1,16 % |
| Aurora Innovation Inc | 36.044.382 | 148,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Mastercard Inc | 279.527 | 139,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Ascendis Pharma A/S | 603.319 | 138 Mio. $ | 1,00 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 380.807 | 126 Mio. $ | 0,91 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.198.000 | 126 Mio. $ | 0,91 % |
| Eli Lilly & Co | 136.846 | 125,9 Mio. $ | 0,91 % |
| UnitedHealth Group Inc | 461.184 | 124,8 Mio. $ | 0,90 % |
| Ingersoll Rand Inc | 1.449.586 | 116,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Ameren Corp | 1.030.643 | 113,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Netflix Inc | 1.126.856 | 108,3 Mio. $ | 0,78 % |
| PPL Corp | 2.790.975 | 106,6 Mio. $ | 0,77 % |
| DoorDash Inc | 686.250 | 103 Mio. $ | 0,75 % |
| Visa Inc | 338.693 | 102,4 Mio. $ | 0,74 % |
| JPMorgan Chase & Co | 341.153 | 100,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Danaher Corp | 500.520 | 94,9 Mio. $ | 0,69 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 1.125.673 | 94,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Yum! Brands Inc | 566.083 | 88 Mio. $ | 0,64 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1.688.937 | 82,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 346.672 | 75,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Cytokinetics Inc | 1.100.581 | 72,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Willis Towers Watson PLC | 233.863 | 68 Mio. $ | 0,49 % |
| BioNTech SE | 482.340 | 42,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Arista Networks Inc | 334.217 | 41 Mio. $ | 0,30 % |
| SLB Ltd | 779.771 | 40,1 Mio. $ | 0,29 % |
| CG oncology Inc | 569.851 | 38,6 Mio. $ | 0,28 % |
| Chevron Corp | 173.530 | 35,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Bentley Systems Inc | 1.018.730 | 35,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Workday Inc | 268.708 | 34,9 Mio. $ | 0,25 % |
| Vaxcyte Inc | 582.211 | 33,8 Mio. $ | 0,24 % |
| Arcellx Inc | 294.629 | 33,8 Mio. $ | 0,24 % |
| Abbott Laboratories | 319.582 | 32,8 Mio. $ | 0,24 % |
| ConocoPhillips | 221.900 | 29,3 Mio. $ | 0,21 % |
| KLA Corp | 18.696 | 27,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Micron Technology Inc | 80.995 | 27,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 292.300 | 24,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Erasca Inc | 1.463.400 | 23,7 Mio. $ | 0,17 % |
| General Electric Co | 59.800 | 17 Mio. $ | 0,12 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 481.926 | 16,3 Mio. $ | 0,12 % |
| S&P Global Inc | 34.200 | 14,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Ciena Corp | 36.300 | 14,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 691.258 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |