Composition de JNL/First Sentier Global Infrastructure Fund
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- Actif net
- 478,9 M $ dont 474,5 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 41 dans 14 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke Energy Corp | 192 120 | 25,2 M $ | 5,25 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 169 190 | 22,2 M $ | 4,63 % |
| 3 | Union Pacific Corp | 88 272 | 21,4 M $ | 4,47 % |
| 4 | ONEOK Inc | 218 919 | 19,8 M $ | 4,13 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 205 178 | 19,1 M $ | 3,98 % |
| 6 | Transurban Group | 1 953 586 | 19 M $ | 3,97 % |
| 7 | CSX Corp | 453 143 | 18,6 M $ | 3,88 % |
| 8 | Sempra | 174 308 | 16,9 M $ | 3,54 % |
| 9 | National Grid PLC | 986 479 | 16,6 M $ | 3,47 % |
| 10 | SBA Communications Corp | 94 151 | 16,2 M $ | 3,38 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 201 938 | 16 M $ | 3,35 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 54 234 | 15,4 M $ | 3,21 % |
| 13 | Aena SME SA | 477 414 | 14,2 M $ | 2,97 % |
| 14 | Canadian National Railway Co | 130 100 | 13,4 M $ | 2,80 % |
| 15 | Getlink SE | 618 184 | 13,3 M $ | 2,78 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 213 318 | 13,2 M $ | 2,75 % |
| 17 | Evergy Inc | 154 047 | 12,6 M $ | 2,64 % |
| 18 | PG&E Corp | 714 906 | 12,6 M $ | 2,62 % |
| 19 | Public Service Enterprise Group Inc | 153 246 | 12,4 M $ | 2,59 % |
| 20 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 489 182 | 12 M $ | 2,52 % |
| 21 | CLP Holdings Ltd | 1 003 500 | 9,4 M $ | 1,97 % |
| 22 | Aeroports de Paris SA | 77 518 | 9,4 M $ | 1,97 % |
| 23 | Orsted AS | 376 739 | 9,3 M $ | 1,93 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 35 610 | 8,9 M $ | 1,86 % |
| 25 | United Utilities Group PLC | 471 672 | 8,2 M $ | 1,72 % |
| 26 | China Tower Corp Ltd | 5 972 698 | 8,2 M $ | 1,71 % |
| 27 | Atlas Arteria Ltd | 2 522 180 | 7,5 M $ | 1,57 % |
| 28 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 165 700 | 7,1 M $ | 1,49 % |
| 29 | ENN Energy Holdings Ltd | 827 000 | 6,7 M $ | 1,41 % |
| 30 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 406 871 | 6,6 M $ | 1,37 % |
| 31 | Hera SpA | 1 423 046 | 6,5 M $ | 1,37 % |
| 32 | Rumo SA | 2 059 300 | 6,5 M $ | 1,36 % |
| 33 | West Japan Railway Co | 322 800 | 6,4 M $ | 1,33 % |
| 34 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 193 100 | 6,4 M $ | 1,33 % |
| 35 | DT Midstream Inc | 45 860 | 6,2 M $ | 1,29 % |
| 36 | Flughafen Zurich AG | 19 125 | 6 M $ | 1,25 % |
| 37 | UGI Corp | 157 465 | 5,7 M $ | 1,20 % |
| 38 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1 841 685 | 5,6 M $ | 1,18 % |
| 39 | Equinix Inc | 5 723 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| 40 | American Tower Corp | 26 167 | 4,5 M $ | 0,94 % |
| 41 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 15 272 000 | 3,6 M $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Services publics 35,1 %
- Industrie 11,3 %
- Énergie 9,3 %
- Immobilier 5,5 %
- Non attribué 38,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 57,4 %
- EUR 9,2 %
- HKD 5,9 %
- AUD 5,6 %
- GBP 5,2 %
- CAD 4,3 %
- MXN 3,9 %
- JPY 2,7 %
- BRL 2,6 %
- DKK 2,0 %
- CHF 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,4 %
- Australie 5,6 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,1 %
- France 4,8 %
- Canada 4,3 %
- Mexique 3,9 %
- Espagne 3,0 %
- Japon 2,7 %
- Brésil 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Italie 1,4 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 272,5 M $ | 57,43 % |
| 2 | Australie | 2 | 26,5 M $ | 5,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 24,9 M $ | 5,24 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 24,3 M $ | 5,13 % |
| 5 | France | 2 | 22,7 M $ | 4,79 % |
| 6 | Canada | 2 | 20,5 M $ | 4,33 % |
| 7 | Mexique | 2 | 18,6 M $ | 3,93 % |
| 8 | Espagne | 1 | 14,2 M $ | 2,99 % |
| 9 | Japon | 2 | 12,7 M $ | 2,68 % |
| 10 | Brésil | 2 | 12,1 M $ | 2,56 % |
| 11 | Danemark | 1 | 9,3 M $ | 1,95 % |
| 12 | Italie | 1 | 6,5 M $ | 1,38 % |
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