Zusammensetzung von JNL/First Sentier Global Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 454,9 Mio. $ davon 452,8 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 41 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 276.705 | 24,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 2 | Duke Energy Corp | 178.142 | 22,5 Mio. $ | 4,96 % |
| 3 | Union Pacific Corp | 82.505 | 22,4 Mio. $ | 4,93 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 156.345 | 21,4 Mio. $ | 4,70 % |
| 5 | Canadian National Railway Co | 163.500 | 19,5 Mio. $ | 4,29 % |
| 6 | Xcel Energy Inc | 204.931 | 16,5 Mio. $ | 3,62 % |
| 7 | Aena SME SA | 526.152 | 16 Mio. $ | 3,53 % |
| 8 | NATIONAL GRID PLC | 971.134 | 16 Mio. $ | 3,52 % |
| 9 | ONEOK Inc | 176.426 | 15,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | Sempra | 162.346 | 15,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | CSX Corp | 309.698 | 14,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 12 | Evergy Inc | 167.139 | 14,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 164.052 | 13,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 14 | SBA Communications Corp | 68.426 | 12,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 15 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 477.247 | 12,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 16 | Aeroports de Paris SA | 86.213 | 11,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 17 | Crown Castle Inc | 145.495 | 11 Mio. $ | 2,42 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 41.036 | 11 Mio. $ | 2,42 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 43.496 | 10,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 20 | CLP Holdings Ltd | 1.077.500 | 10,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 21 | GFL Environmental Inc | 267.664 | 9,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 22 | UGI Corp | 264.831 | 9,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | Getlink SE | 425.787 | 9 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | Republic Services Inc | 41.838 | 8,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 25 | PG&E Corp | 513.763 | 8,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 26 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1.416.300 | 8,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Orsted AS | 345.344 | 7,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 28 | China Tower Corp Ltd | 6.402.198 | 7,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | United Utilities Group PLC | 408.424 | 7,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 30 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 222.200 | 6,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Transurban Group | 663.362 | 6,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | West Japan Railway Co | 368.100 | 6,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 382.486 | 6,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 2.141.135 | 6,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | Flughafen Zurich AG | 19.138 | 5,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Atlas Arteria Ltd | 1.646.772 | 5,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Hera SpA | 1.365.071 | 5,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | DT MIDSTREAM INC | 35.725 | 5,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | Rumo SA | 1.997.900 | 5,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | ENN Energy Holdings Ltd | 940.500 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 15.272.000 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 33,6 %
- Industrie 14,5 %
- Energie 8,1 %
- Immobilien 5,1 %
- Nicht zugeordnet 38,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,8 %
- EUR 9,3 %
- CAD 6,1 %
- HKD 5,5 %
- GBP 5,1 %
- MXN 4,0 %
- JPY 2,9 %
- AUD 2,7 %
- BRL 2,5 %
- DKK 1,7 %
- CHF 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,6 %
- Kanada 8,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Frankreich 4,5 %
- Mexiko 4,0 %
- Spanien 3,5 %
- Japan 2,9 %
- Australien 2,7 %
- Brasilien 2,5 %
- Dänemark 1,7 %
- Schweiz 1,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 256,4 Mio. $ | 56,63 % |
| 2 | Kanada | 3 | 37,7 Mio. $ | 8,32 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 23,1 Mio. $ | 5,10 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 22,1 Mio. $ | 4,89 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 20,3 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Mexiko | 2 | 18,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | Spanien | 1 | 16 Mio. $ | 3,54 % |
| 8 | Japan | 2 | 13,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 9 | Australien | 2 | 12,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Brasilien | 2 | 11,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 7,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,31 % |
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