Portfolio von JNL/First Sentier Global Infrastructure Fund
JNL Series Trust · 41 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 478,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 27,2 %
- Industrie 8,4 %
- Energie 6,1 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 56,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,4 %
- EUR 9,2 %
- HKD 5,9 %
- AUD 5,6 %
- GBP 5,2 %
- CAD 4,3 %
- MXN 3,9 %
- JPY 2,7 %
- BRL 2,6 %
- DKK 2,0 %
- CHF 1,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 57,4 %
- AU 5,6 %
- GB 5,2 %
- HK 5,1 %
- FR 4,8 %
- CA 4,3 %
- MX 3,9 %
- ES 3,0 %
- JP 2,7 %
- BR 2,6 %
- DK 2,0 %
- IT 1,4 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 272,5 Mio. $ | 57,43 % |
| AU | 2 | 26,5 Mio. $ | 5,59 % |
| GB | 2 | 24,9 Mio. $ | 5,24 % |
| HK | 3 | 24,3 Mio. $ | 5,13 % |
| FR | 2 | 22,7 Mio. $ | 4,79 % |
| CA | 2 | 20,5 Mio. $ | 4,33 % |
| MX | 2 | 18,6 Mio. $ | 3,93 % |
| ES | 1 | 14,2 Mio. $ | 2,99 % |
| JP | 2 | 12,7 Mio. $ | 2,68 % |
| BR | 2 | 12,1 Mio. $ | 2,56 % |
| DK | 1 | 9,3 Mio. $ | 1,95 % |
| IT | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Duke Energy Corp | 192.120 | 25,2 Mio. $ | 5,25 % |
| American Electric Power Co Inc | 169.190 | 22,2 Mio. $ | 4,63 % |
| Union Pacific Corp | 88.272 | 21,4 Mio. $ | 4,47 % |
| ONEOK Inc | 218.919 | 19,8 Mio. $ | 4,13 % |
| NextEra Energy Inc | 205.178 | 19,1 Mio. $ | 3,98 % |
| Transurban Group | 1.953.586 | 19 Mio. $ | 3,97 % |
| CSX Corp | 453.143 | 18,6 Mio. $ | 3,88 % |
| Sempra | 174.308 | 16,9 Mio. $ | 3,54 % |
| National Grid PLC | 986.479 | 16,6 Mio. $ | 3,47 % |
| SBA Communications Corp | 94.151 | 16,2 Mio. $ | 3,38 % |
| Xcel Energy Inc | 201.938 | 16 Mio. $ | 3,35 % |
| Cheniere Energy Inc | 54.234 | 15,4 Mio. $ | 3,21 % |
| Aena SME SA | 477.414 | 14,2 Mio. $ | 2,97 % |
| Canadian National Railway Co | 130.100 | 13,4 Mio. $ | 2,80 % |
| Getlink SE | 618.184 | 13,3 Mio. $ | 2,78 % |
| Dominion Energy Inc | 213.318 | 13,2 Mio. $ | 2,75 % |
| Evergy Inc | 154.047 | 12,6 Mio. $ | 2,64 % |
| PG&E Corp | 714.906 | 12,6 Mio. $ | 2,62 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 153.246 | 12,4 Mio. $ | 2,59 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 489.182 | 12 Mio. $ | 2,52 % |
| CLP Holdings Ltd | 1.003.500 | 9,4 Mio. $ | 1,97 % |
| Aeroports de Paris SA | 77.518 | 9,4 Mio. $ | 1,97 % |
| Orsted AS | 376.739 | 9,3 Mio. $ | 1,93 % |
| Targa Resources Corp | 35.610 | 8,9 Mio. $ | 1,86 % |
| United Utilities Group PLC | 471.672 | 8,2 Mio. $ | 1,72 % |
| China Tower Corp Ltd | 5.972.698 | 8,2 Mio. $ | 1,71 % |
| Atlas Arteria Ltd | 2.522.180 | 7,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 1.165.700 | 7,1 Mio. $ | 1,49 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 827.000 | 6,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 406.871 | 6,6 Mio. $ | 1,37 % |
| Hera SpA | 1.423.046 | 6,5 Mio. $ | 1,37 % |
| Rumo SA | 2.059.300 | 6,5 Mio. $ | 1,36 % |
| West Japan Railway Co | 322.800 | 6,4 Mio. $ | 1,33 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 193.100 | 6,4 Mio. $ | 1,33 % |
| DT Midstream Inc | 45.860 | 6,2 Mio. $ | 1,29 % |
| Flughafen Zurich AG | 19.125 | 6 Mio. $ | 1,25 % |
| UGI Corp | 157.465 | 5,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1.841.685 | 5,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Equinix Inc | 5.723 | 5,6 Mio. $ | 1,17 % |
| American Tower Corp | 26.167 | 4,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Beijing Capital International Airport Co Ltd | 15.272.000 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |