Composition de JNL/Mellon Real Estate Sector Fund
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- Actif net
- 197,8 M $ dont 196,6 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 76 dans 1 pays
- 10 premières
- 52,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 98 257 | 19,4 M $ | 9,82 % |
| 2 | Prologis Inc | 131 076 | 17,3 M $ | 8,76 % |
| 3 | Equinix Inc | 13 799 | 13,5 M $ | 6,84 % |
| 4 | American Tower Corp | 65 762 | 11,3 M $ | 5,74 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 45 793 | 8,5 M $ | 4,32 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 45 316 | 8,2 M $ | 4,13 % |
| 7 | Realty Income Corp | 125 619 | 7,7 M $ | 3,89 % |
| 8 | Public Storage | 22 325 | 6 M $ | 3,06 % |
| 9 | CBRE Group Inc | 41 928 | 5,7 M $ | 2,87 % |
| 10 | Ventas Inc | 63 085 | 5,2 M $ | 2,61 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 58 244 | 4,7 M $ | 2,39 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 41 611 | 4,3 M $ | 2,15 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 148 713 | 4,1 M $ | 2,05 % |
| 14 | Extra Space Storage Inc | 28 851 | 3,8 M $ | 1,91 % |
| 15 | AvalonBay Communities, Inc. | 19 293 | 3,2 M $ | 1,59 % |
| 16 | Equity Residential | 48 426 | 2,9 M $ | 1,45 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 15 204 | 2,6 M $ | 1,32 % |
| 18 | Weyerhaeuser Co | 97 627 | 2,4 M $ | 1,21 % |
| 19 | CoStar Group Inc | 56 166 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 20 | Kimco Realty Corp | 95 828 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| 21 | Annaly Capital Management Inc | 101 141 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| 22 | Essex Property Trust Inc | 8 647 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 23 | WP Carey Inc | 30 632 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 24 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 684 | 2 M $ | 1,03 % |
| 25 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 16 428 | 2 M $ | 1,01 % |
| 26 | Sun Communities Inc | 15 568 | 2 M $ | 0,99 % |
| 27 | Invitation Homes Inc | 78 646 | 2 M $ | 0,99 % |
| 28 | Host Hotels & Resorts Inc | 98 621 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 29 | Omega Healthcare Investors Inc | 40 427 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 30 | Regency Centers Corp | 23 150 | 1,8 M $ | 0,89 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 26 965 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 32 | Gaming and Leisure Properties Inc | 37 181 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 33 | Healthpeak Properties Inc | 98 366 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 34 | AGNC Investment Corp | 155 633 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 35 | Lamar Advertising Co | 12 268 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 36 | Camden Property Trust | 15 302 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 37 | UDR Inc | 42 226 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 38 | EastGroup Properties Inc | 7 386 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 39 | Federal Realty Investment Trust | 12 101 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 43 090 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 41 | American Homes 4 Rent | 43 319 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 42 | CubeSmart | 32 167 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 43 | Agree Realty Corp | 15 257 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 44 | NNN REIT Inc | 26 499 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 45 | CareTrust REIT Inc | 29 912 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 46 | Rexford Industrial Realty Inc | 33 323 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 47 | American Healthcare REIT Inc | 22 897 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 48 | BXP Inc | 20 346 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 49 | First Industrial Realty Trust Inc | 17 037 | 985,6 k $ | 0,50 % |
| 50 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 20 960 | 973 k $ | 0,49 % |
| 51 | STAG Industrial Inc | 26 326 | 949,3 k $ | 0,48 % |
| 52 | Essential Properties Realty Trust Inc | 29 583 | 898,1 k $ | 0,45 % |
| 53 | Terreno Realty Corp | 14 242 | 874,7 k $ | 0,44 % |
| 54 | Starwood Property Trust Inc | 48 651 | 837,8 k $ | 0,42 % |
| 55 | Healthcare Realty Trust Inc | 48 144 | 818 k $ | 0,41 % |
| 56 | Ryman Hospitality Properties Inc | 8 666 | 799,6 k $ | 0,40 % |
| 57 | Rayonier Inc | 38 540 | 794,7 k $ | 0,40 % |
| 58 | Kite Realty Group Trust | 30 918 | 759 k $ | 0,38 % |
| 59 | Rithm Capital Corp | 74 812 | 709,2 k $ | 0,36 % |
| 60 | Macerich Co/The | 35 601 | 672,9 k $ | 0,34 % |
| 61 | Phillips Edison & Co Inc | 16 801 | 628,7 k $ | 0,32 % |
| 62 | Compass Inc | 84 667 | 618,9 k $ | 0,31 % |
| 63 | Opendoor Technologies Inc | 130 157 | 609,1 k $ | 0,31 % |
| 64 | Vornado Realty Trust | 22 875 | 594,5 k $ | 0,30 % |
| 65 | Sabra Health Care REIT Inc | 30 511 | 586,7 k $ | 0,30 % |
| 66 | Tanger Inc | 15 745 | 535 k $ | 0,27 % |
| 67 | EPR Properties | 10 665 | 532,8 k $ | 0,27 % |
| 68 | National Health Investors Inc | 6 319 | 511 k $ | 0,26 % |
| 69 | Cousins Properties Inc | 22 196 | 501 k $ | 0,25 % |
| 70 | Millrose Properties Inc | 16 985 | 475,6 k $ | 0,24 % |
| 71 | Independence Realty Trust Inc | 31 300 | 466,1 k $ | 0,24 % |
| 72 | Kilroy Realty Corp | 15 244 | 430 k $ | 0,22 % |
| 73 | Americold Realty Trust Inc | 35 368 | 405,3 k $ | 0,21 % |
| 74 | SL Green Realty Corp | 10 018 | 370,1 k $ | 0,19 % |
| 75 | Howard Hughes Holdings Inc | 4 406 | 278,7 k $ | 0,14 % |
| 76 | Lineage Inc | 8 330 | 272,9 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 62,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 36,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 196,6 M $ | 100,00 % |
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