Titelia

Portefeuille de JNL/Mellon Real Estate Sector Fund

JNL Series Trust · 76 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 197,8 M $ · Dix premières lignes : 52.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Immobilier 46,4 %
  • Non attribué 53,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US76196,6 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Welltower Inc 98 25719,4 M $9,82 %
Prologis Inc 131 07617,3 M $8,76 %
Equinix Inc 13 79913,5 M $6,84 %
American Tower Corp 65 76211,3 M $5,74 %
Simon Property Group Inc 45 7938,5 M $4,32 %
Digital Realty Trust Inc 45 3168,2 M $4,13 %
Realty Income Corp 125 6197,7 M $3,89 %
Public Storage 22 3256 M $3,06 %
CBRE Group Inc 41 9285,7 M $2,87 %
Ventas Inc 63 0855,2 M $2,61 %
Crown Castle Inc 58 2444,7 M $2,39 %
Iron Mountain Inc 41 6114,3 M $2,15 %
VICI Properties Inc 148 7134,1 M $2,05 %
Extra Space Storage Inc 28 8513,8 M $1,91 %
AvalonBay Communities, Inc. 19 2933,2 M $1,59 %
Equity Residential 48 4262,9 M $1,45 %
SBA Communications Corp 15 2042,6 M $1,32 %
Weyerhaeuser Co 97 6272,4 M $1,21 %
CoStar Group Inc 56 1662,3 M $1,15 %
Kimco Realty Corp 95 8282,2 M $1,09 %
Annaly Capital Management Inc 101 1412,1 M $1,08 %
Essex Property Trust Inc 8 6472,1 M $1,06 %
WP Carey Inc 30 6322,1 M $1,05 %
Jones Lang LaSalle Inc 6 6842 M $1,03 %
Mid-America Apartment Communities, Inc. 16 4282 M $1,01 %
Sun Communities Inc 15 5682 M $0,99 %
Invitation Homes Inc 78 6462 M $0,99 %
Host Hotels & Resorts Inc 98 6211,9 M $0,96 %
Omega Healthcare Investors Inc 40 4271,8 M $0,90 %
Regency Centers Corp 23 1501,8 M $0,89 %
Equity LifeStyle Properties Inc 26 9651,7 M $0,85 %
Gaming and Leisure Properties Inc 37 1811,6 M $0,83 %
Healthpeak Properties Inc 98 3661,6 M $0,82 %
AGNC Investment Corp 155 6331,6 M $0,79 %
Lamar Advertising Co 12 2681,6 M $0,79 %
Camden Property Trust 15 3021,5 M $0,76 %
UDR Inc 42 2261,4 M $0,72 %
EastGroup Properties Inc 7 3861,4 M $0,69 %
Federal Realty Investment Trust 12 1011,3 M $0,65 %
Brixmor Property Group Inc 43 0901,2 M $0,63 %
American Homes 4 Rent 43 3191,2 M $0,61 %
CubeSmart 32 1671,2 M $0,60 %
Agree Realty Corp 15 2571,2 M $0,58 %
NNN REIT Inc 26 4991,1 M $0,56 %
CareTrust REIT Inc 29 9121,1 M $0,55 %
Rexford Industrial Realty Inc 33 3231,1 M $0,55 %
American Healthcare REIT Inc 22 8971,1 M $0,55 %
BXP Inc 20 3461,1 M $0,53 %
First Industrial Realty Trust Inc 17 037985,6 k $0,50 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 20 960973 k $0,49 %
STAG Industrial Inc 26 326949,3 k $0,48 %
Essential Properties Realty Trust Inc 29 583898,1 k $0,45 %
Terreno Realty Corp 14 242874,7 k $0,44 %
Starwood Property Trust Inc 48 651837,8 k $0,42 %
Healthcare Realty Trust Inc 48 144818 k $0,41 %
Ryman Hospitality Properties Inc 8 666799,6 k $0,40 %
Rayonier Inc 38 540794,7 k $0,40 %
Kite Realty Group Trust 30 918759 k $0,38 %
Rithm Capital Corp 74 812709,2 k $0,36 %
Macerich Co/The 35 601672,9 k $0,34 %
Phillips Edison & Co Inc 16 801628,7 k $0,32 %
Compass Inc 84 667618,9 k $0,31 %
Opendoor Technologies Inc 130 157609,1 k $0,31 %
Vornado Realty Trust 22 875594,5 k $0,30 %
Sabra Health Care REIT Inc 30 511586,7 k $0,30 %
Tanger Inc 15 745535 k $0,27 %
EPR Properties 10 665532,8 k $0,27 %
National Health Investors Inc 6 319511 k $0,26 %
Cousins Properties Inc 22 196501 k $0,25 %
Millrose Properties Inc 16 985475,6 k $0,24 %
Independence Realty Trust Inc 31 300466,1 k $0,24 %
Kilroy Realty Corp 15 244430 k $0,22 %
Americold Realty Trust Inc 35 368405,3 k $0,21 %
SL Green Realty Corp 10 018370,1 k $0,19 %
Howard Hughes Holdings Inc 4 406278,7 k $0,14 %
Lineage Inc 8 330272,9 k $0,14 %