Zusammensetzung von JNL/Mellon Real Estate Sector Fund
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- Nettovermögen
- 197,8 Mio. $ davon 196,6 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 76 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 52,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 98.257 | 19,4 Mio. $ | 9,82 % |
| 2 | Prologis Inc | 131.076 | 17,3 Mio. $ | 8,76 % |
| 3 | Equinix Inc | 13.799 | 13,5 Mio. $ | 6,84 % |
| 4 | American Tower Corp | 65.762 | 11,3 Mio. $ | 5,74 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 45.793 | 8,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 45.316 | 8,2 Mio. $ | 4,13 % |
| 7 | Realty Income Corp | 125.619 | 7,7 Mio. $ | 3,89 % |
| 8 | Public Storage | 22.325 | 6 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | CBRE Group Inc | 41.928 | 5,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | Ventas Inc | 63.085 | 5,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 58.244 | 4,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 41.611 | 4,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 148.713 | 4,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | Extra Space Storage Inc | 28.851 | 3,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | AvalonBay Communities, Inc. | 19.293 | 3,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Equity Residential | 48.426 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 15.204 | 2,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Weyerhaeuser Co | 97.627 | 2,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | CoStar Group Inc | 56.166 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Kimco Realty Corp | 95.828 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Annaly Capital Management Inc | 101.141 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | Essex Property Trust Inc | 8.647 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | WP Carey Inc | 30.632 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.684 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 16.428 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Sun Communities Inc | 15.568 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Invitation Homes Inc | 78.646 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Host Hotels & Resorts Inc | 98.621 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Omega Healthcare Investors Inc | 40.427 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Regency Centers Corp | 23.150 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 26.965 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Gaming and Leisure Properties Inc | 37.181 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Healthpeak Properties Inc | 98.366 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | AGNC Investment Corp | 155.633 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Lamar Advertising Co | 12.268 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Camden Property Trust | 15.302 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | UDR Inc | 42.226 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | EastGroup Properties Inc | 7.386 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Federal Realty Investment Trust | 12.101 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 43.090 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | American Homes 4 Rent | 43.319 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | CubeSmart | 32.167 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Agree Realty Corp | 15.257 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | NNN REIT Inc | 26.499 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | CareTrust REIT Inc | 29.912 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Rexford Industrial Realty Inc | 33.323 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | American Healthcare REIT Inc | 22.897 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | BXP Inc | 20.346 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | First Industrial Realty Trust Inc | 17.037 | 985.590,5 $ | 0,50 % |
| 50 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 20.960 | 972.963,2 $ | 0,49 % |
| 51 | STAG Industrial Inc | 26.326 | 949.315,6 $ | 0,48 % |
| 52 | Essential Properties Realty Trust Inc | 29.583 | 898.139,9 $ | 0,45 % |
| 53 | Terreno Realty Corp | 14.242 | 874.743,6 $ | 0,44 % |
| 54 | Starwood Property Trust Inc | 48.651 | 837.770,2 $ | 0,42 % |
| 55 | Healthcare Realty Trust Inc | 48.144 | 817.966,6 $ | 0,41 % |
| 56 | Ryman Hospitality Properties Inc | 8.666 | 799.611,8 $ | 0,40 % |
| 57 | Rayonier Inc | 38.540 | 794.694,8 $ | 0,40 % |
| 58 | Kite Realty Group Trust | 30.918 | 759.036,9 $ | 0,38 % |
| 59 | Rithm Capital Corp | 74.812 | 709.217,8 $ | 0,36 % |
| 60 | Macerich Co/The | 35.601 | 672.858,9 $ | 0,34 % |
| 61 | Phillips Edison & Co Inc | 16.801 | 628.693,4 $ | 0,32 % |
| 62 | Compass Inc | 84.667 | 618.915,8 $ | 0,31 % |
| 63 | Opendoor Technologies Inc | 130.157 | 609.134,8 $ | 0,31 % |
| 64 | Vornado Realty Trust | 22.875 | 594.521,3 $ | 0,30 % |
| 65 | Sabra Health Care REIT Inc | 30.511 | 586.726,5 $ | 0,30 % |
| 66 | Tanger Inc | 15.745 | 535.015,1 $ | 0,27 % |
| 67 | EPR Properties | 10.665 | 532.823,4 $ | 0,27 % |
| 68 | National Health Investors Inc | 6.319 | 510.954,3 $ | 0,26 % |
| 69 | Cousins Properties Inc | 22.196 | 500.963,7 $ | 0,25 % |
| 70 | Millrose Properties Inc | 16.985 | 475.580 $ | 0,24 % |
| 71 | Independence Realty Trust Inc | 31.300 | 466.057 $ | 0,24 % |
| 72 | Kilroy Realty Corp | 15.244 | 430.033,2 $ | 0,22 % |
| 73 | Americold Realty Trust Inc | 35.368 | 405.317,3 $ | 0,21 % |
| 74 | SL Green Realty Corp | 10.018 | 370.064,9 $ | 0,19 % |
| 75 | Howard Hughes Holdings Inc | 4.406 | 278.723,6 $ | 0,14 % |
| 76 | Lineage Inc | 8.330 | 272.890,8 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 62,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 36,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 196,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Real Estate Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058486