Portfolio von JNL/Mellon Real Estate Sector Fund
JNL Series Trust · 76 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 197,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 76 | 196,6 Mio. $ | 100,00 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 98.257 | 19,4 Mio. $ | 9,82 % |
| Prologis Inc | 131.076 | 17,3 Mio. $ | 8,76 % |
| Equinix Inc | 13.799 | 13,5 Mio. $ | 6,84 % |
| American Tower Corp | 65.762 | 11,3 Mio. $ | 5,74 % |
| Simon Property Group Inc | 45.793 | 8,5 Mio. $ | 4,32 % |
| Digital Realty Trust Inc | 45.316 | 8,2 Mio. $ | 4,13 % |
| Realty Income Corp | 125.619 | 7,7 Mio. $ | 3,89 % |
| Public Storage | 22.325 | 6 Mio. $ | 3,06 % |
| CBRE Group Inc | 41.928 | 5,7 Mio. $ | 2,87 % |
| Ventas Inc | 63.085 | 5,2 Mio. $ | 2,61 % |
| Crown Castle Inc | 58.244 | 4,7 Mio. $ | 2,39 % |
| Iron Mountain Inc | 41.611 | 4,3 Mio. $ | 2,15 % |
| VICI Properties Inc | 148.713 | 4,1 Mio. $ | 2,05 % |
| Extra Space Storage Inc | 28.851 | 3,8 Mio. $ | 1,91 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 19.293 | 3,2 Mio. $ | 1,59 % |
| Equity Residential | 48.426 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| SBA Communications Corp | 15.204 | 2,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Weyerhaeuser Co | 97.627 | 2,4 Mio. $ | 1,21 % |
| CoStar Group Inc | 56.166 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Kimco Realty Corp | 95.828 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Annaly Capital Management Inc | 101.141 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Essex Property Trust Inc | 8.647 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| WP Carey Inc | 30.632 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 6.684 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 16.428 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| Sun Communities Inc | 15.568 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| Invitation Homes Inc | 78.646 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 98.621 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 40.427 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| Regency Centers Corp | 23.150 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 26.965 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 37.181 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| Healthpeak Properties Inc | 98.366 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| AGNC Investment Corp | 155.633 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Lamar Advertising Co | 12.268 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Camden Property Trust | 15.302 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| UDR Inc | 42.226 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| EastGroup Properties Inc | 7.386 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Federal Realty Investment Trust | 12.101 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Brixmor Property Group Inc | 43.090 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| American Homes 4 Rent | 43.319 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| CubeSmart | 32.167 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Agree Realty Corp | 15.257 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| NNN REIT Inc | 26.499 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| CareTrust REIT Inc | 29.912 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 33.323 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| American Healthcare REIT Inc | 22.897 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| BXP Inc | 20.346 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 17.037 | 985.590,5 $ | 0,50 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 20.960 | 972.963,2 $ | 0,49 % |
| STAG Industrial Inc | 26.326 | 949.315,6 $ | 0,48 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 29.583 | 898.139,9 $ | 0,45 % |
| Terreno Realty Corp | 14.242 | 874.743,6 $ | 0,44 % |
| Starwood Property Trust Inc | 48.651 | 837.770,2 $ | 0,42 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 48.144 | 817.966,6 $ | 0,41 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 8.666 | 799.611,8 $ | 0,40 % |
| Rayonier Inc | 38.540 | 794.694,8 $ | 0,40 % |
| Kite Realty Group Trust | 30.918 | 759.036,9 $ | 0,38 % |
| Rithm Capital Corp | 74.812 | 709.217,8 $ | 0,36 % |
| Macerich Co/The | 35.601 | 672.858,9 $ | 0,34 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 16.801 | 628.693,4 $ | 0,32 % |
| Compass Inc | 84.667 | 618.915,8 $ | 0,31 % |
| Opendoor Technologies Inc | 130.157 | 609.134,8 $ | 0,31 % |
| Vornado Realty Trust | 22.875 | 594.521,3 $ | 0,30 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 30.511 | 586.726,5 $ | 0,30 % |
| Tanger Inc | 15.745 | 535.015,1 $ | 0,27 % |
| EPR Properties | 10.665 | 532.823,4 $ | 0,27 % |
| National Health Investors Inc | 6.319 | 510.954,3 $ | 0,26 % |
| Cousins Properties Inc | 22.196 | 500.963,7 $ | 0,25 % |
| Millrose Properties Inc | 16.985 | 475.580 $ | 0,24 % |
| Independence Realty Trust Inc | 31.300 | 466.057 $ | 0,24 % |
| Kilroy Realty Corp | 15.244 | 430.033,2 $ | 0,22 % |
| Americold Realty Trust Inc | 35.368 | 405.317,3 $ | 0,21 % |
| SL Green Realty Corp | 10.018 | 370.064,9 $ | 0,19 % |
| Howard Hughes Holdings Inc | 4.406 | 278.723,6 $ | 0,14 % |
| Lineage Inc | 8.330 | 272.890,8 $ | 0,14 % |