Zusammensetzung von JNL/Mellon Real Estate Sector Fund
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- Nettovermögen
- 214,7 Mio. $ davon 212 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 75 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 51,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 99.030 | 22,5 Mio. $ | 10,47 % |
| 2 | Prologis Inc | 130.348 | 17,7 Mio. $ | 8,23 % |
| 3 | Equinix Inc | 13.723 | 14,3 Mio. $ | 6,66 % |
| 4 | American Tower Corp | 65.397 | 10,7 Mio. $ | 4,98 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 44.211 | 9,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 46.143 | 8,3 Mio. $ | 3,86 % |
| 7 | Realty Income Corp | 126.630 | 7,8 Mio. $ | 3,65 % |
| 8 | Public Storage | 22.201 | 7,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 9 | VENTAS INC | 64.929 | 5,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | CBRE Group Inc | 40.955 | 5,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 41.380 | 5,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Crown Castle Inc | 60.719 | 4,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Extra Space Storage Inc | 28.691 | 4,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | VICI Properties Inc | 146.090 | 3,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | AvalonBay Communities Inc | 19.438 | 3,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | Equity Residential | 47.516 | 3,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 14.862 | 2,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Essex Property Trust Inc | 8.595 | 2,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Kimco Realty Corp | 95.252 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | Weyerhaeuser Co | 95.849 | 2,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | Annaly Capital Management Inc | 102.600 | 2,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Mid-America Apartment Communities Inc | 16.325 | 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 94.597 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | WP Carey Inc | 31.008 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | Invitation Homes Inc | 73.027 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Healthpeak Properties Inc | 97.821 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.475 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Omega Healthcare Investors Inc | 41.649 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Lamar Advertising Co | 12.185 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | Regency Centers Corp | 22.914 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Sun Communities Inc | 14.944 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Equity LifeStyle Properties Inc | 27.165 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | AGNC Investment Corp | 159.972 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Gaming and Leisure Properties Inc | 38.187 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | UDR Inc | 41.570 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Camden Property Trust | 13.890 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | CoStar Group Inc | 54.268 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | EastGroup Properties Inc | 7.503 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Federal Realty Investment Trust | 12.060 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | American Homes 4 Rent | 42.233 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | American Healthcare REIT Inc | 26.658 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | BXP Inc | 20.401 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Brixmor Property Group Inc | 41.481 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | CubeSmart | 31.705 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Agree Realty Corp | 16.599 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | NNN REIT INC | 26.713 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | CareTrust REIT Inc | 30.317 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Compass Inc | 98.372 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Ryman Hospitality Properties Inc | 8.632 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 20.855 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Rexford Industrial Realty Inc | 31.671 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | STAG Industrial Inc | 26.863 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | First Industrial Realty Trust Inc | 16.421 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Macerich Co/The | 38.487 | 969.487,5 $ | 0,45 % |
| 55 | Healthcare Realty Trust Inc | 46.716 | 942.261,7 $ | 0,44 % |
| 56 | Terreno Realty Corp | 13.824 | 895.380,5 $ | 0,42 % |
| 57 | Rayonier Inc | 41.706 | 887.503,7 $ | 0,41 % |
| 58 | Vornado Realty Trust | 22.560 | 886.608 $ | 0,41 % |
| 59 | Essential Properties Realty Trust Inc | 29.239 | 872.784,2 $ | 0,41 % |
| 60 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 49.447 | 809.941,9 $ | 0,38 % |
| 61 | Kite Realty Group Trust | 27.485 | 780.024,3 $ | 0,36 % |
| 62 | Outfront Media Inc | 23.303 | 763.406,3 $ | 0,36 % |
| 63 | RITHM CAPITAL CORP | 77.992 | 732.344,9 $ | 0,34 % |
| 64 | Phillips Edison & Co Inc | 16.733 | 696.427,5 $ | 0,32 % |
| 65 | Sabra Health Care REIT Inc | 34.736 | 677.699,4 $ | 0,32 % |
| 66 | Millrose Properties Inc | 21.604 | 649.200,2 $ | 0,30 % |
| 67 | Cousins Properties Inc | 21.500 | 644.570 $ | 0,30 % |
| 68 | TANGER INC | 15.757 | 621.928,8 $ | 0,29 % |
| 69 | EPR Properties | 10.688 | 620.010,9 $ | 0,29 % |
| 70 | Opendoor Technologies Inc | 131.475 | 607.414,5 $ | 0,28 % |
| 71 | Independence Realty Trust Inc | 32.883 | 548.817,3 $ | 0,26 % |
| 72 | Kilroy Realty Corp | 14.286 | 535.296,4 $ | 0,25 % |
| 73 | Lineage Inc | 8.330 | 360.272,5 $ | 0,17 % |
| 74 | Howard Hughes Holdings Inc | 4.369 | 312.339,8 $ | 0,15 % |
| 75 | Janus Living Inc | 10.301 | 296.050,7 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 61,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 37,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 212 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Real Estate Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058486